基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2024/11/27 1年2月5天 44.57 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利价值驱动六个月持有混合A宏利价值驱动六个月持有混合C基金总份额

宏利价值驱动六个月持有混合A宏利价值驱动六个月持有混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1002------
户均持有份额(万)4.60------
机构持有比例(%)35.99------
个人持有比例(%)64.01------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 285.60 3.08 -- 1.18
采矿业 126.06 1.36 -- -3.66
制造业 6,161.28 66.51 -- 19.21
建筑业 360.95 3.90 -- 2.36
信息传输、软件和信息技术服务业 34.41 0.37 -- -4.89
金融业 326.27 3.52 -- -3.87
房地产业 66.92 0.72 -- -0.76
合计 7,361.49 79.46 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 9.74 552.36 5.96% -1.68 -11.31
00700 腾讯控股 0.90 486.93 5.26% -0.91 --
603225 新凤鸣 21.69 422.09 4.56% 0.04 12.97
600970 中材国际 34.74 360.95 3.90% 新晋 10.13
002409 雅克科技 4.49 332.71 3.59% 新晋 31.91
002493 荣盛石化 28.12 329.29 3.55% 0.48 31.65
000703 恒逸石化 30.00 323.10 3.49% -1.25 20.94
600426 华鲁恒升 10.07 316.50 3.42% 新晋 21.12
688550 瑞联新材 6.96 315.14 3.40% 0.03 14.74
002078 太阳纸业 19.63 309.17 3.34% 新晋 6.61
合计 -- 166.34 3,748.24 40.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 437.12
本期利润(万元) 392.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0653
期末基金资产净值(万元) 8,283.04
期末基金份额净值(元) 1.3665