近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.92 | 4.99 | 24.13 | 4.69 | 36.84 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.07 | -0.67 | 14.23 | 1.69 | 17.54 | -- | -- |
| ① — ② | -0.85 | 5.66 | 9.90 | 3.00 | 19.30 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合财富指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2024/11/27 | 1年5月15天 | 47.31 | 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
宏利价值驱动六个月持有混合A宏利价值驱动六个月持有混合C基金总份额
宏利价值驱动六个月持有混合A宏利价值驱动六个月持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1067 | 1002 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.68 | 4.60 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 27.38 | 35.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 72.62 | 64.01 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 187.31 | 3.14 | -- | 1.14 |
| 采矿业 | 29.78 | 0.50 | -- | -4.30 |
| 制造业 | 4,286.26 | 71.96 | -- | 24.32 |
| 建筑业 | 285.42 | 4.79 | -- | 3.14 |
| 住宿和餐饮业 | 20.69 | 0.35 | -- | -1.24 |
| 金融业 | 102.16 | 1.72 | -- | -5.04 |
| 合计 | 4,911.62 | 82.46 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 9.74 | 479.79 | 8.06% | 2.10 | 30.63 |
| 000703 | 恒逸石化 | 30.00 | 365.70 | 6.14% | 2.65 | -2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.74 | 316.24 | 5.31% | 0.05 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.47 | 306.61 | 5.15% | 1.73 | -8.84 |
| 603225 | 新凤鸣 | 17.23 | 288.43 | 4.84% | 0.28 | 2.74 |
| 600970 | 中材国际 | 27.63 | 285.42 | 4.79% | 0.89 | -14.50 |
| 688550 | 瑞联新材 | 6.96 | 269.52 | 4.52% | 1.12 | 6.62 |
| 600741 | 华域汽车 | 12.35 | 237.24 | 3.98% | 新晋 | -11.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 15.71 | 232.98 | 3.91% | 0.57 | -3.79 |
| 002415 | 海康威视 | 7.00 | 212.94 | 3.57% | 新晋 | 11.42 |
| 合计 | -- | 135.83 | 2,994.87 | 50.27% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 418.18 |
| 本期利润(万元) | -30.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,159.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3266 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
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- 宏利行业混合C
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- 宏利货币A
- 宏利货币B
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- 宏利泰和稳健养老一年持有混合C
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- 消费服务混合C
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- 宏利新能源股票C
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- 宏利新兴景气龙头混合C
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- 宏利中短债债券C
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- 宏利昇利一年定开债券发起式
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- 宏利悠享养老2030一年持有混合Y
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- 宏利鑫享90天持有债券C
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- 宏利高端装备股票C
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- 宏利悦利利率债债券C
- 宏利中证A50指数增强A
- 宏利中证A50指数增强C
- 宏利悦享30天持有债券A
- 宏利悦享30天持有债券C
- 宏利睿智领航混合A
- 宏利睿智领航混合C
- 宏利集享债券A
- 宏利集享债券C
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- 宏利鼎森稳健3个月持有混合C
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- 宏利嘉利债券C
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- 宏利悠然混合(FOF)Y
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- 宏利盛享债券C
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- 宏利优势企业混合C
- 宏利消费精选混合A
- 宏利消费精选混合C