基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.03 -0.07 0.58 -1.58 0.09 -6.33 --
基准收益率②% 14.27 1.42 -0.98 -0.58 12.22 -6.93 --
① — ② 13.76 -1.49 1.56 -1.00 -12.13 0.60 --
业绩比较基准 中证A500指数收益率*70%+中债国债总指数(财富)*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2021/12/30 3年11月5天 19.75 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2022/06/10 2022/07/06 2年11月15天 3.21

宏利行业混合A宏利行业混合C基金总份额

宏利行业混合A宏利行业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)291441253318142
户均持有份额(万)0.560.260.130.13
机构持有比例(%)89.6368.8859.6275.88
个人持有比例(%)10.3731.1240.3824.12

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 310.15 0.39 -- -1.45
采矿业 730.27 0.91 -- -4.60
制造业 60,266.04 75.00 -- 28.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 315.86 0.39 -- -1.34
建筑业 562.02 0.70 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 1,376.84 1.71 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 200.99 0.25 -- -6.54
金融业 2,726.81 3.39 -- -3.12
房地产业 784.35 0.98 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 218.46 0.27 -- -0.73
合计 67,491.79 83.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 87.51 5,661.02 7.05% 2.84 -6.75
603225 新凤鸣 330.53 5,367.81 6.68% 0.61 11.49
002463 沪电股份 59.06 4,339.14 5.40% -0.19 0.73
300408 三环集团 93.52 4,332.78 5.39% -0.07 -15.34
688036 传音控股 35.33 3,327.97 4.14% 新晋 -8.60
002841 视源股份 83.18 3,310.56 4.12% -0.01 -7.83
600426 华鲁恒升 111.09 2,956.10 3.68% 0.22 14.19
000949 新乡化纤 580.88 2,526.85 3.14% 新晋 8.38
300861 美畅股份 116.16 2,008.37 2.50% 新晋 -11.22
600741 华域汽车 96.06 1,969.23 2.45% 新晋 -2.35
合计 -- 1,593.32 35,799.83 44.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 559.05
本期利润(万元) 1,257.63
加权平均基金份额本期利润(元) 1.9019
期末基金资产净值(万元) 8,083.62
期末基金份额净值(元) 8.7404