基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.81 28.03 -0.07 0.58 0.09 -6.33 --
基准收益率②% 0.36 14.27 1.42 -0.98 12.22 -6.93 --
① — ② 1.45 13.76 -1.49 1.56 -12.13 0.60 --
业绩比较基准 中证A500指数收益率*70%+中债国债总指数(财富)*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2021/12/30 4年1月3天 29.09 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2022/06/10 2022/07/06 2年11月15天 3.21

宏利行业混合A宏利行业混合C基金总份额

宏利行业混合A宏利行业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)291441253318142
户均持有份额(万)0.560.260.130.13
机构持有比例(%)89.6368.8859.6275.88
个人持有比例(%)10.3731.1240.3824.12

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,901.53 2.26 -- 0.36
采矿业 605.88 0.72 -- -4.30
制造业 62,250.04 73.86 -- 26.56
建筑业 2,406.32 2.86 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 511.68 0.61 -- -4.65
金融业 2,467.97 2.93 -- -4.46
房地产业 608.72 0.72 -- -0.76
合计 70,752.14 83.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603225 新凤鸣 254.28 4,948.29 5.87% -0.81 12.97
002475 立讯精密 81.22 4,605.99 5.47% -1.58 -11.31
600426 华鲁恒升 111.09 3,491.56 4.14% 0.46 21.12
002841 视源股份 83.18 3,296.42 3.91% -0.21 1.52
300408 三环集团 72.01 3,294.46 3.91% -1.48 8.36
002078 太阳纸业 191.71 3,019.42 3.58% 新晋 6.61
600970 中材国际 231.60 2,406.32 2.86% 新晋 10.13
002463 沪电股份 32.33 2,362.35 2.80% -2.60 -9.21
002409 雅克科技 30.03 2,225.22 2.64% 新晋 31.91
600741 华域汽车 96.06 1,921.20 2.28% -0.17 -3.27
合计 -- 1,183.51 31,571.23 37.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 360.87
本期利润(万元) 29.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0353
期末基金资产净值(万元) 5,589.39
期末基金份额净值(元) 8.899