近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.76 | -3.98 | -4.55 | -4.01 | -6.33 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.93 | -3.88 | -2.75 | -3.43 | -6.93 | -- | -- |
① — ② | -7.69 | -0.10 | -1.80 | -0.58 | 0.60 | -- | -- |
业绩比较基准 | 富时中国A600指数收益率*70%+中债国债总指数(财富)*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟杰 | 2021/12/30 | 2年4月2天 | -8.45 | 孟杰先生,理学博士,2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2020年9月7日任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年12月30日任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张勋 | 2022/06/10 | 2022/07/06 | 2年11月15天 | 3.21 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 18142 | 21376 | 3571 | 13 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.12 | 1.54 | 46.89 | |
机构持有比例(%) | 75.88 | 70.80 | 95.66 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 24.12 | 29.20 | 4.34 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 491.62 | 0.69 | -- | -2.28 |
采矿业 | 284.50 | 0.40 | -- | -6.14 |
制造业 | 44,800.38 | 63.20 | -- | 17.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555.42 | 0.78 | -- | -2.79 |
批发和零售业 | 291.03 | 0.41 | -- | -1.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 508.29 | 0.72 | -- | -1.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,153.56 | 3.04 | -- | -1.81 |
金融业 | 1,627.14 | 2.30 | -- | -2.50 |
科学研究和技术服务业 | 3,065.29 | 4.32 | -- | 3.08 |
合计 | 53,777.23 | 75.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600529 | 山东药玻 | 134.90 | 3,895.91 | 5.50% | 1.64 | -2.53 |
300408 | 三环集团 | 149.43 | 3,689.43 | 5.20% | 0.28 | 12.96 |
600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 2,554.35 | 3.60% | 0.16 | 0.03 |
603225 | 新凤鸣 | 159.96 | 2,341.81 | 3.30% | 新晋 | -2.47 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.97 | 2,243.24 | 3.16% | 0.95 | 8.09 |
300384 | 三联虹普 | 143.86 | 1,973.76 | 2.78% | -0.18 | 6.89 |
002557 | 洽洽食品 | 51.43 | 1,883.37 | 2.66% | 新晋 | 2.31 |
600309 | 万华化学 | 18.09 | 1,497.85 | 2.11% | -0.17 | 9.57 |
002050 | 三花智控 | 55.29 | 1,312.03 | 1.85% | -0.16 | -7.79 |
002463 | 沪电股份 | 41.75 | 1,260.02 | 1.78% | 新晋 | 10.89 |
合计 | -- | 764.18 | 22,651.77 | 31.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -548.52 |
本期利润(万元) | -1,020.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6702 |
期末基金资产净值(万元) | 4,713.02 |
期末基金份额净值(元) | 6.4636 |