近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 1.1675元 | 日增长率%： | 3.41 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:3908/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-23 | 资产净值(亿元)： | 2.83(2024-12-30) | 基金经理： | 张岩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.49 | -0.91 | 4.83 | -0.42 | 23.60 | 6.70 | 13.76 | 16.76 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -1.27 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -3.30 | -3.10 | 4.20 | 2.97 | 16.88 | 8.98 | 11.52 | 18.03 |
| ① — ③ | -1.79 | -3.54 | 3.60 | 0.02 | 17.50 | 16.81 | 21.04 | -- |
| 同类排名 | 5424/8467 | 6657/8362 | 1831/8204 | 3908/8351 | 596/7885 | 681/7022 | 471/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.29 | 2.72 | 11.19 | 14.34 | 40.12 | -26.68 | -18.97 |
| 基准收益率②% | -2.32 | 13.71 | -1.39 | -0.33 | 9.17 | -12.40 | -16.31 |
| ① — ② | 9.61 | -10.99 | 12.58 | 14.67 | 30.95 | -14.28 | -2.66 |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张岩 | 2025/01/23 | 2月20天 | -12.00 | 张岩，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月27日起，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起至2025年4月10日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27899 | 33233 | 31450 | 36181 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 33,083.63 | 81.70 | -- | 35.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,280.89 | 5.63 | -- | 0.36 |
| 合计 | 35,364.52 | 87.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 99.34 | 3,938.63 | 9.73% | 0.36 | -18.18 |
| 002130 | 沃尔核材 | 140.70 | 3,552.68 | 8.77% | 新晋 | -21.16 |
| 300502 | 新易盛 | 29.69 | 3,432.03 | 8.48% | -1.38 | -17.75 |
| 688183 | 生益电子 | 77.61 | 3,046.88 | 7.52% | -1.64 | -18.75 |
| 300570 | 太辰光 | 31.53 | 2,292.23 | 5.66% | 新晋 | -28.71 |
| 688205 | 德科立 | 23.85 | 2,170.39 | 5.36% | 新晋 | -32.79 |
| 603236 | 移远通信 | 29.52 | 2,020.35 | 4.99% | 新晋 | -18.01 |
| 300548 | 博创科技 | 41.80 | 1,939.94 | 4.79% | 新晋 | -27.94 |
| 002851 | 麦格米特 | 29.73 | 1,826.99 | 4.51% | 新晋 | -15.26 |
| 03896 | 金山云 | 326.40 | 1,801.47 | 4.45% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 830.17 | 26,021.59 | 64.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,308.81 | 5.70 | 1.20 |
| 合计 | 2,308.81 | 5.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 22.80 | 2308.81 | 5.70 |
| 基金名称 | 宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010136)宏利高研发创新6个月持有期混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-19 | 0.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,182.58 |
| 本期利润(万元) | 2,106.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0834 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,293.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1724 |
