基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.43 -7.74 42.00 -1.26 32.22 40.12 -26.68
基准收益率②% -2.02 0.22 22.24 2.22 30.59 9.17 -12.40
① — ② -4.41 -7.96 19.76 -3.48 1.63 30.95 -14.28
业绩比较基准 中证800成长指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张岩 2025/01/23 1年3月19天 40.12 张岩，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月27日起，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起至2025年4月10日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2020/12/28 2025/01/23 4年26天 43.50
周琦凯 2020/09/24 2021/02/26 5月2天 -13.70

宏利高研发创新6个月持有期混合A宏利高研发创新6个月持有期混合C基金总份额

宏利高研发创新6个月持有期混合A宏利高研发创新6个月持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17404240122789933233
户均持有份额(万)0.620.780.870.87
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,550.61 67.62 -- 19.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,246.57 13.15 -- 8.55
合计 13,797.18 80.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 6.71 1,681.86 9.85% 3.98 1.76
688012 中微公司 5.41 1,656.41 9.70% -0.66 18.29
688072 拓荆科技 4.43 1,640.25 9.60% 0.59 26.55
002371 北方华创 3.60 1,611.21 9.43% 1.71 20.08
688256 寒武纪 1.59 1,567.69 9.18% 0.31 47.69
688041 海光信息 7.19 1,512.30 8.85% 3.36 50.52
00981 中芯国际 31.46 1,408.11 8.24% -1.10 --
688120 华海清科 7.18 1,248.68 7.31% 新晋 12.65
300604 长川科技 9.81 1,187.50 6.95% 新晋 58.07
688361 中科飞测 4.91 746.70 4.37% 新晋 13.42
合计 -- 82.29 14,260.71 83.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 483.62 2.83 --
合计 483.62 2.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.80 483.62 2.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,030.40
本期利润(万元) -596.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 12,472.28
期末基金份额净值(元) 1.3671