近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 42.00 | -1.26 | 2.21 | 7.29 | 40.12 | -26.68 | -18.97 |
| 基准收益率②% | 22.24 | 2.22 | 4.28 | -2.32 | 9.17 | -12.40 | -16.31 |
| ① — ② | 19.76 | -3.48 | -2.07 | 9.61 | 30.95 | -14.28 | -2.66 |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张岩 | 2025/01/23 | 10月12天 | 13.18 | 张岩，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月27日起，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起至2025年4月10日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
宏利高研发创新6个月持有期混合A宏利高研发创新6个月持有期混合C基金总份额
宏利高研发创新6个月持有期混合A宏利高研发创新6个月持有期混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24012 | 27899 | 33233 | 31450 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,034.55 | 40.84 | -- | -5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,069.85 | 17.21 | -- | 10.42 |
| 合计 | 17,104.40 | 58.05 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 37.71 | 2,738.48 | 9.29% | 0.38 | -- |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12.56 | 2,723.54 | 9.24% | 3.06 | 8.63 |
| 688012 | 中微公司 | 8.94 | 2,671.89 | 9.07% | 新晋 | -7.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.07 | 2,621.26 | 8.90% | 3.72 | -5.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15.73 | 2,541.73 | 8.63% | 1.92 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 1.77 | 2,346.31 | 7.96% | 新晋 | -3.21 |
| 002371 | 北方华创 | 5.18 | 2,345.26 | 7.96% | -1.13 | 6.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 41.82 | 2,061.90 | 7.00% | -2.21 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.38 | 2,045.09 | 6.94% | -0.66 | -- |
| 688019 | 安集科技 | 7.22 | 1,650.16 | 5.60% | -0.28 | -0.01 |
| 合计 | -- | 144.38 | 23,745.62 | 80.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,394.74 |
| 本期利润(万元) | 7,412.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,317.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6802 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利货币F
- 宏利效率优选混合(LOF)
- 宏利首选企业股票A
- 宏利首选企业股票C
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- 宏利红利先锋混合C
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- 宏利沪深300指数增强Y
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- 泰和稳健养老一年FOFA
- 泰和稳健养老一年FOFY
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- 宏利半导体产业混合C
- 宏利价值驱动六个月持有混合A
- 宏利价值驱动六个月持有混合C
- 宏利鑫享90天持有债券A
- 宏利鑫享90天持有债券C
- 宏利高端装备股票A
- 宏利高端装备股票C
- 宏利中证A500指数增强A
- 宏利中证A500指数增强C
- 宏利中证同业存单AAA指数
- 宏利悦利利率债债券A
- 宏利悦利利率债债券C
- 宏利中证A50指数增强A
- 宏利中证A50指数增强C
- 宏利悦享30天持有债券A
- 宏利悦享30天持有债券C
- 宏利睿智领航混合A
- 宏利睿智领航混合C
- 宏利集享债券A
- 宏利集享债券C