近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.883元 | 日增长率%： | 1.85 | 今年以来收益率%： | -4.20(排名:6632/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-09 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 周笑雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.93 | -2.47 | -11.53 | -4.20 | -7.67 | -19.38 | -- | -13.57 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.16 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -- | -- |
| ① — ② | -0.46 | -3.54 | -11.99 | -1.96 | -14.25 | -15.94 | -- | -14.73 |
| ① — ③ | 1.83 | -2.62 | -10.88 | -3.73 | -13.50 | -8.91 | -- | -- |
| 同类排名 | 3428/8483 | 6234/8372 | 7701/8214 | 6632/8352 | 7113/7893 | 5043/7041 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.45 | 12.56 | -6.49 | -4.90 | -11.36 | -0.23 | -- |
| 基准收益率②% | -0.76 | 4.37 | -0.66 | 5.53 | 8.60 | 6.89 | -- |
| ① — ② | -10.69 | 8.19 | -5.83 | -10.43 | -19.96 | -7.12 | -- |
| 业绩比较基准 | 中信标普中国A股红利机会指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周笑雯 | 2021/07/08 | 3年9月13天 | -13.57 | 周笑雯，女，中国籍，10年证券从业经历，中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 294 | 368 | 480 | 105 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.35 | 0.60 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 46.64 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 69.11 | 53.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,953.36 | 93.15 | -- | 46.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.25 | 0.10 | -- | -5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 4,958.74 | 93.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688278 | 特宝生物 | 5.90 | 432.60 | 8.14% | 1.82 | -4.20 |
| 300181 | 佐力药业 | 26.29 | 403.81 | 7.59% | 0.62 | 3.53 |
| 301363 | 美好医疗 | 11.79 | 382.23 | 7.19% | 1.87 | -6.34 |
| 300705 | 九典制药 | 19.63 | 352.36 | 6.63% | -0.19 | -5.57 |
| 688212 | 澳华内镜 | 8.04 | 322.88 | 6.07% | 0.28 | -4.02 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3.37 | 306.85 | 5.77% | 0.91 | 5.98 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.79 | 293.88 | 5.53% | 新晋 | 15.44 |
| 688076 | 诺泰生物 | 5.39 | 279.69 | 5.26% | 0.79 | -17.24 |
| 000661 | 长春高新 | 2.20 | 218.77 | 4.11% | 新晋 | -10.72 |
| 600529 | 山东药玻 | 7.99 | 205.90 | 3.87% | 新晋 | -8.61 |
| 合计 | -- | 91.39 | 3,198.97 | 60.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 宏利红利先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (162212)宏利红利先锋混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合比例：股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－40％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-07-12 | 0.05 |
| 2023-04-12 | 0.07 |
| 2022-07-19 | 0.14 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.79 |
| 本期利润(万元) | -23.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.905 |
