近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.25 | 16.17 | 1.78 | -0.66 | -11.36 | -0.23 | -- |
| 基准收益率②% | 4.95 | 2.53 | 3.00 | -0.58 | 8.60 | 6.89 | -- |
| ① — ② | -17.20 | 13.64 | -1.22 | -0.08 | -19.96 | -7.12 | -- |
| 业绩比较基准 | 中信标普中国A股红利机会指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周笑雯 | 2021/07/08 | 4年6月25天 | -4.20 | 周笑雯，女，中国籍，10年证券从业经历，中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
宏利红利先锋混合A宏利红利先锋混合C基金总份额
宏利红利先锋混合A宏利红利先锋混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 262 | 294 | 368 | 480 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.68 | 0.35 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 69.11 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 933.82 | 20.09 | -- | 15.07 |
| 制造业 | 1,336.06 | 28.74 | -- | -18.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701.86 | 15.10 | -- | 12.35 |
| 金融业 | 905.16 | 19.47 | -- | 12.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 469.62 | 10.10 | -- | 8.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 合计 | 4,346.65 | 93.50 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 8.27 | 249.59 | 5.37% | 新晋 | 22.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.23 | 236.50 | 5.09% | 新晋 | -12.78 |
| 601857 | 中国石油 | 22.60 | 235.27 | 5.06% | 新晋 | 9.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.61 | 226.21 | 4.87% | 新晋 | 2.67 |
| 603565 | 中谷物流 | 22.36 | 224.49 | 4.83% | 新晋 | 0.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 21.47 | 223.29 | 4.80% | 新晋 | 1.20 |
| 601187 | 厦门银行 | 30.35 | 222.77 | 4.79% | 新晋 | -7.49 |
| 601001 | 晋控煤业 | 16.94 | 222.76 | 4.79% | 新晋 | 12.42 |
| 601229 | 上海银行 | 22.04 | 222.60 | 4.79% | 新晋 | -8.88 |
| 600012 | 皖通高速 | 12.64 | 187.32 | 4.03% | 新晋 | -2.60 |
| 合计 | -- | 178.51 | 2,250.80 | 48.42% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.02 | 4.35 | 0.74 |
| 合计 | 202.02 | 4.35 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 2.00 | 202.02 | 4.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.57 |
| 本期利润(万元) | -14.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.927 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利货币F
- 宏利效率优选混合(LOF)
- 宏利首选企业股票A
- 宏利首选企业股票C
- 宏利市值优选混合A
- 宏利市值优选混合C
- 宏利集利债券A
- 宏利集利债券C
- 宏利红利先锋混合A
- 宏利红利先锋混合C
- 宏利领先中小盘混合
- 宏利逆向策略混合
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- 宏利宏达混合C
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- 改革动力混合C
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- 宏利蓝筹混合
- 宏利创益混合A
- 宏利创益混合B
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- 宏利活期友货币F
- 宏利聚利债券(LOF)
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- 宏利京元宝货币F
- 宏利纯利债券A
- 宏利纯利债券C
- 宏利溢利债券A
- 宏利溢利债券C
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- 宏利恒利债券C
- 宏利恒利债券D
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- 宏利全能优选混合(FOF)C
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- 宏利交利3个月定期开放债券C
- 宏利金利债券
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- 宏利沪深300指数增强C
- 宏利沪深300指数增强Y
- 宏利绩优增长灵活配置混合A
- 宏利绩优增长灵活配置混合C
- 宏利泽利3个月定开债券
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)A
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)Y
- 宏利印度机会股票A
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- 宏利中证500指数增强(LOF)
- 宏利消费混合A
- 宏利消费混合C
- 宏利中证主要消费红利指数A
- 宏利中证主要消费红利指数I
- 消费红利指数C
- 宏利价值长青混合A
- 宏利价值长青混合C
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- 宏利泰和稳健养老一年持有混合Y
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- 宏利中短债债券C
- 宏利中短债债券D
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- 宏利昇利一年定开债券发起式
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- 宏利悠享养老2030一年持有混合Y
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- 宏利添盈两年定期开放债券C
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- 宏利半导体产业混合C
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- 宏利高端装备股票C
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- 宏利悦利利率债债券C
- 宏利中证A50指数增强A
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- 宏利悦享30天持有债券C
- 宏利睿智领航混合A
- 宏利睿智领航混合C
- 宏利集享债券A
- 宏利集享债券C
- 宏利鼎森稳健3个月持有混合A
- 宏利鼎森稳健3个月持有混合C
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- 宏利嘉利债券C
- 宏利悠然混合(FOF)A
- 宏利悠然混合(FOF)Y