近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周笑雯 | 2023/12/26 | 4月7天 | 9.48 | 周笑雯,女,中国籍,10年证券从业经历,中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司,担任研究员;2015年10月加入宏利基金管理有限公司,任职于研究部,曾任助理研究员、研究员、高级研究员,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,127.02 | 93.08 | -- | 46.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.19 | 0.10 | -- | -2.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.01 | -- | -0.56 |
卫生和社会工作 | 11.64 | 0.96 | -- | -0.70 |
合计 | 1,139.95 | 94.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688212 | 澳华内镜 | 1.18 | 71.30 | 5.89% | 新晋 | -11.87 |
002262 | 恩华药业 | 3.04 | 68.10 | 5.62% | 新晋 | 11.54 |
688278 | 特宝生物 | 1.08 | 67.12 | 5.54% | 新晋 | -2.44 |
300705 | 九典制药 | 1.78 | 66.82 | 5.52% | 新晋 | -0.60 |
300181 | 佐力药业 | 5.06 | 65.32 | 5.40% | 新晋 | 15.38 |
603658 | 安图生物 | 1.05 | 59.79 | 4.94% | 新晋 | 0.07 |
300832 | 新产业 | 0.85 | 56.22 | 4.64% | 新晋 | 6.78 |
002252 | 上海莱士 | 7.88 | 55.95 | 4.62% | 新晋 | 1.03 |
688575 | 亚辉龙 | 2.14 | 51.99 | 4.29% | 新晋 | -1.43 |
688276 | 百克生物 | 1.08 | 47.70 | 3.94% | 新晋 | -11.99 |
合计 | -- | 25.14 | 610.31 | 50.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30.34 | 2.51 | -- |
合计 | 30.34 | 2.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.30 | 30.34 | 2.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1天--7天 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.18 |
本期利润(万元) | -104.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 |
期末基金资产净值(万元) | 71.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0727 |