基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.09 -5.65 12.83 6.20 23.11 1.03 -11.49
基准收益率②% -2.62 -4.21 4.71 1.00 2.81 2.72 -7.98
① — ② -5.47 -1.44 8.12 5.20 20.30 -1.69 -3.51
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周少博 2021/12/29 4年4月13天 -6.06 周少博，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学世界经济硕士研究生。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、研究部总经理助理，现任研究部总经理助理兼基金经理；具有基金从业资格。自2021年12月29日起，担任宏利消费服务混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任宏利消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴华 2021/03/16 2023/03/13 1年11月28天 -18.42

消费服务混合A消费服务混合C基金总份额

消费服务混合A消费服务混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1418158316661777
户均持有份额(万)8.7513.4411.3816.27
机构持有比例(%)11.5630.0216.7443.40
个人持有比例(%)88.4469.9883.2656.60

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.39 0.10 -- -1.90
采矿业 12.50 0.06 -- -4.74
制造业 7,254.57 34.00 -- -13.64
批发和零售业 895.07 4.19 -- 2.68
交通运输、仓储和邮政业 1,107.00 5.19 -- 3.15
住宿和餐饮业 715.55 3.35 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 22.48 0.11 -- -4.49
房地产业 67.44 0.32 -- -1.34
租赁和商务服务业 721.11 3.38 -- 1.77
科学研究和技术服务业 32.87 0.15 -- -1.82
教育 8.59 0.04 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 204.83 0.96 -- -0.45
合计 11,062.40 51.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01364 古茗 61.91 1,492.37 6.99% 1.31 --
01519 极兔速递-W 140.47 1,253.91 5.88% 2.06 --
09992 泡泡玛特 7.06 895.58 4.20% -1.55 --
300972 万辰集团 4.77 870.53 4.08% 新晋 11.89
03918 金界控股 241.70 823.76 3.86% 0.26 --
002448 中原内配 58.94 823.39 3.86% 新晋 7.88
301345 涛涛车业 3.57 774.69 3.63% -0.91 16.91
000415 渤海租赁 167.31 721.11 3.38% 新晋 5.49
600754 锦江酒店 26.63 715.55 3.35% 新晋 -15.18
002100 天康生物 97.11 706.96 3.31% 新晋 5.53
合计 -- 809.47 9,077.85 42.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 726.85 3.41 -2.07
合计 726.85 3.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.20 726.85 3.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.97
本期利润(万元) -841.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0663
期末基金资产净值(万元) 9,538.59
期末基金份额净值(元) 0.7741