基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.65 12.83 6.20 8.89 1.03 -11.49 -12.25
基准收益率②% -4.21 4.71 1.00 1.48 2.72 -7.98 -10.64
① — ② -1.44 8.12 5.20 7.41 -1.69 -3.51 -1.61
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周少博 2021/12/29 4年1月4天 -0.13 周少博，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学世界经济硕士研究生。2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，研究部助理研究员、研究员、高级研究员、研究部总经理助理，研究部总经理助理兼基金经理；具有基金从业资格。2021年12月29日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴华 2021/03/16 2023/03/13 1年11月28天 -18.42

消费服务混合A消费服务混合C基金总份额

消费服务混合A消费服务混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1583166617771871
户均持有份额(万)13.4411.3816.2716.23
机构持有比例(%)30.0216.7443.4041.74
个人持有比例(%)69.9883.2656.6058.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 350.17 1.24 -- -0.66
采矿业 6.10 0.02 -- -5.00
制造业 10,482.41 37.11 -- -10.19
批发和零售业 963.78 3.41 -- 2.36
交通运输、仓储和邮政业 33.17 0.12 -- -2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 448.31 1.59 -- -3.67
租赁和商务服务业 890.10 3.15 -- 1.47
科学研究和技术服务业 4.11 0.01 -- -1.65
教育 32.16 0.11 -- -0.61
合计 13,210.31 46.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 9.58 1,624.72 5.75% 0.13 --
01364 古茗 71.63 1,603.26 5.68% -0.68 --
603129 春风动力 5.66 1,577.33 5.58% -0.02 -10.37
001206 依依股份 45.40 1,348.83 4.78% 新晋 -17.81
605499 东鹏饮料 4.96 1,326.25 4.70% 0.48 -6.79
301345 涛涛车业 5.10 1,281.73 4.54% 0.88 -16.59
09988 阿里巴巴-W 8.39 1,082.15 3.83% -1.12 --
01519 极兔速递-W 114.37 1,079.49 3.82% 新晋 --
03918 金界控股 241.70 1,017.31 3.60% 新晋 --
002444 巨星科技 29.30 996.79 3.53% 0.16 3.89
合计 -- 536.09 12,937.86 45.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,547.65 5.48 0.10
合计 1,547.65 5.48 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.70 1076.45 3.81
019766 25国债01 4.66 471.20 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.83
本期利润(万元) -774.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0511
期末基金资产净值(万元) 10,444.55
期末基金份额净值(元) 0.8422