基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.61 -6.35 -4.93 -7.04 -11.49 -12.25 -12.82
基准收益率②% -0.37 -3.12 -1.82 -5.03 -7.98 -10.64 -0.42
① — ② 2.98 -3.23 -3.11 -2.01 -3.51 -1.61 -12.40
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周少博 2021/12/29 2年4月3天 -15.80 周少博，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学世界经济硕士研究生。2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，研究部助理研究员、研究员、高级研究员、研究部总经理助理，研究部总经理助理兼基金经理；具有基金从业资格。2021年12月29日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴华 2021/03/16 2023/03/13 1年11月28天 -18.42

消费服务混合A消费服务混合C基金总份额

消费服务混合A消费服务混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1871202321302273
户均持有份额(万)16.2320.7712.308.53
机构持有比例(%)41.7456.5227.860.51
个人持有比例(%)58.2643.4872.1499.49

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 429.02 1.85 -- -1.12
采矿业 0.48 0.00 -- -6.54
制造业 13,260.97 57.26 -- 11.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.66 0.05 -- -3.52
建筑业 2.32 0.01 -- -1.64
批发和零售业 658.94 2.85 -- 0.93
交通运输、仓储和邮政业 1,126.16 4.86 -- 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 8.94 0.04 -- -4.81
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 5.35 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 7.47 0.03 -- -0.54
卫生和社会工作 10.74 0.05 -- -1.61
文化、体育和娱乐业 0.53 0.00 -- -2.32
合计 15,522.89 67.02 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09896 名创优品 52.97 1,932.64 8.35% 1.13 --
002567 唐人神 187.75 1,177.19 5.08% -1.92 -7.59
603198 迎驾贡酒 16.70 1,092.85 4.72% 1.28 8.38
600529 山东药玻 36.46 1,052.96 4.55% -0.54 -2.53
300181 佐力药业 71.68 925.39 4.00% 1.42 15.38
600809 山西汾酒 3.27 800.21 3.46% -1.07 6.91
603558 健盛集团 68.17 736.24 3.18% 新晋 5.36
002832 比音勒芬 20.99 612.70 2.65% 新晋 2.17
06600 赛生药业 40.39 587.33 2.54% 新晋 --
300856 科思股份 7.39 577.68 2.49% 新晋 3.35
合计 -- 505.77 9,495.19 41.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -537.39
本期利润(万元) 478.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 19,948.02
期末基金份额净值(元) 0.6948