近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宇璐 | 2025/12/17 | 4月26天 | 1.46 | 李宇璐，女，中国籍，10年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理、投资决策委员会成员。自2021年7月8日起至2026年4月20日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年12月9日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年7月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2023年12月12日，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月16日起，担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 石磊 | 2025/12/17 | 4月26天 | 1.46 | 石磊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士。曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。自2024年8月16日起至2026年4月20日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 70.02 | 0.64 | -- | -0.61 |
| 制造业 | 208.54 | 1.92 | -- | -6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.53 | 0.61 | -- | -0.19 |
| 金融业 | 34.60 | 0.32 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 35.32 | 0.32 | -- | -0.03 |
| 合计 | 415.01 | 3.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.14 | 70.02 | 0.64% | 新晋 | 1.44 |
| 600309 | 万华化学 | 0.87 | 69.12 | 0.64% | 新晋 | -6.31 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.56 | 66.53 | 0.61% | 新晋 | 1.75 |
| 002371 | 北方华创 | 0.08 | 35.76 | 0.33% | 新晋 | 20.08 |
| 603259 | 药明康德 | 0.36 | 35.32 | 0.32% | 新晋 | 2.16 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.73 | 34.81 | 0.32% | 新晋 | 11.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.33 | 34.73 | 0.32% | 新晋 | -1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 0.88 | 34.60 | 0.32% | 新晋 | -3.25 |
| 600893 | 航发动力 | 0.71 | 34.12 | 0.31% | 新晋 | -1.94 |
| 合计 | -- | 8.66 | 415.01 | 3.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.49 | 1.77 | -- |
| 金融债券 | 2,183.72 | 20.09 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,183.72 | 20.09 | -- |
| 合计 | 2,376.21 | 21.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 20.00 | 2183.72 | 20.09 |
| 019761 | 24国债24 | 1.00 | 100.23 | 0.92 |
| 019776 | 25特国02 | 1.00 | 92.26 | 0.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--250万元 | 0.50% |
| 250--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.21 |
| 本期利润(万元) | 2.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,226.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.004 |