近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.94 | 8.20 | -0.93 | -3.70 | -5.78 | -7.75 | 16.14 |
基准收益率②% | 1.22 | 6.33 | 0.41 | 2.52 | -0.96 | -5.77 | 0.95 |
① — ② | -3.16 | 1.87 | -1.34 | -6.22 | -4.82 | -1.98 | 15.19 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟杰 | 2020/09/07 | 4年4月20天 | 2.61 | 孟杰,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)兼基金经理,具有基金从业资格。自2020年9月7日起,担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起,担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起,担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 42294 | 48396 | 33626 | 15790 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 0.98 | 1.88 | 3.19 | |
机构持有比例(%) | 77.24 | 85.15 | 91.06 | 91.11 | |
个人持有比例(%) | 22.76 | 14.85 | 8.94 | 8.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 623.09 | 0.71 | -- | -1.37 |
采矿业 | 1,006.48 | 1.14 | -- | -3.27 |
制造业 | 63,032.03 | 71.56 | -- | 25.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,055.42 | 1.20 | -- | -1.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 665.91 | 0.76 | -- | -1.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 438.86 | 0.50 | -- | -4.76 |
金融业 | 180.36 | 0.20 | -- | -6.62 |
租赁和商务服务业 | 351.59 | 0.40 | -- | -1.26 |
科学研究和技术服务业 | 422.39 | 0.48 | -- | -1.05 |
合计 | 67,776.13 | 76.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 144.47 | 5,728.28 | 6.50% | 3.99 | 8.51 |
300408 | 三环集团 | 137.89 | 5,310.14 | 6.03% | -1.16 | -3.39 |
603225 | 新凤鸣 | 452.84 | 5,040.11 | 5.72% | 1.65 | 2.73 |
002475 | 立讯精密 | 111.53 | 4,545.96 | 5.16% | 0.94 | -3.28 |
600529 | 山东药玻 | 128.48 | 3,310.95 | 3.76% | -1.82 | -7.65 |
002938 | 鹏鼎控股 | 78.52 | 2,864.41 | 3.25% | 新晋 | 6.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.92 | 2,785.24 | 3.16% | -0.25 | -8.06 |
600885 | 宏发股份 | 87.22 | 2,775.28 | 3.15% | -0.32 | 11.22 |
002841 | 视源股份 | 61.14 | 2,256.62 | 2.56% | -0.32 | -8.57 |
300750 | 宁德时代 | 6.45 | 1,715.70 | 1.95% | 新晋 | 0.13 |
合计 | -- | 1,219.46 | 36,332.69 | 41.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 755.34 |
本期利润(万元) | -349.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0202 |
期末基金资产净值(万元) | 22,330.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.0262 |