近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.70 | -4.28 | -3.78 | -3.53 | -5.78 | -7.75 | 16.14 |
基准收益率②% | 2.52 | -1.63 | -0.91 | -0.65 | -0.96 | -5.77 | 0.95 |
① — ② | -6.22 | -2.65 | -2.87 | -2.88 | -4.82 | -1.98 | 15.19 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟杰 | 2020/09/07 | 3年7月24天 | -1.22 | 孟杰先生,理学博士,2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2020年9月7日任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年12月30日任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 48396 | 33626 | 15790 | 210 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 1.88 | 3.19 | 66.80 | |
机构持有比例(%) | 85.15 | 91.06 | 91.11 | 98.23 | |
个人持有比例(%) | 14.85 | 8.94 | 8.89 | 1.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,013.57 | 0.74 | -- | -2.23 |
采矿业 | 608.95 | 0.44 | -- | -6.10 |
制造业 | 86,755.67 | 63.34 | -- | 17.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,283.35 | 0.94 | -- | -2.63 |
批发和零售业 | 693.87 | 0.51 | -- | -1.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,076.06 | 0.79 | -- | -1.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,341.32 | 3.17 | -- | -1.68 |
金融业 | 3,431.83 | 2.51 | -- | -2.29 |
科学研究和技术服务业 | 4,833.77 | 3.53 | -- | 2.29 |
合计 | 104,038.39 | 75.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600529 | 山东药玻 | 308.13 | 8,898.82 | 6.50% | 1.82 | -2.53 |
300408 | 三环集团 | 320.53 | 7,913.89 | 5.78% | 0.41 | 12.96 |
603225 | 新凤鸣 | 299.79 | 4,388.93 | 3.20% | 新晋 | -2.47 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.49 | 4,079.06 | 2.98% | 0.91 | 8.09 |
002557 | 洽洽食品 | 102.53 | 3,754.65 | 2.74% | 0.80 | 2.31 |
600519 | 贵州茅台 | 2.01 | 3,422.83 | 2.50% | -0.14 | 0.03 |
600309 | 万华化学 | 33.40 | 2,765.52 | 2.02% | -0.20 | 9.57 |
300384 | 三联虹普 | 197.61 | 2,711.21 | 1.98% | -0.34 | 6.89 |
002050 | 三花智控 | 107.10 | 2,541.48 | 1.86% | -0.21 | -7.79 |
600885 | 宏发股份 | 95.91 | 2,414.05 | 1.76% | -0.49 | 13.49 |
合计 | -- | 1,481.50 | 42,890.44 | 31.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,304.97 |
本期利润(万元) | -2,139.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0512 |
期末基金资产净值(万元) | 36,592.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.9763 |