近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5208元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:749/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-15 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李婷婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.85 | 1.68 | -0.59 | -0.97 | 7.14 | -3.40 | -3.50 | 26.28 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -0.44 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -0.38 | 0.61 | -1.05 | 1.27 | 0.56 | 0.04 | -6.04 | 26.72 |
| ① — ③ | 3.23 | 1.27 | 0.20 | 0.64 | -4.43 | 4.88 | 0.45 | -- |
| 同类排名 | 450/2295 | 675/2164 | 845/1968 | 749/2135 | 1022/1787 | 481/1466 | 613/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.10 | 13.83 | -1.25 | 4.16 | 14.63 | -9.52 | -19.84 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -0.18 | -1.42 | 0.78 | 1.20 | 0.59 | 1.27 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李婷婷 | 2024/07/30 | 8月21天 | 12.63 | 李婷婷，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员、研究员，现任策略投资部基金经理；具有基金从业资格。自2021年12月29日起至2023年6月28日，担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日起，担任宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28690 | 31814 | 36709 | 7187 | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.38 | 0.05 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 57.40 | 89.60 | 33.44 | 49.82 | |
| 个人持有比例(%) | 42.60 | 10.40 | 66.56 | 50.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 95.69 | 0.07 | -- | -1.41 |
| 采矿业 | 1,339.11 | 0.99 | -- | -2.10 |
| 制造业 | 7,254.74 | 5.34 | -- | -11.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.03 | 0.15 | -- | -2.95 |
| 房地产业 | 245.04 | 0.18 | -- | -0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 506.53 | 0.37 | -- | -0.30 |
| 合计 | 9,642.33 | 7.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600299 | 安迪苏 | 116.66 | 1,464.08 | 1.08% | 新晋 | -13.68 |
| 601168 | 西部矿业 | 83.33 | 1,339.11 | 0.99% | 新晋 | -15.63 |
| 000401 | 冀东水泥 | 252.60 | 1,321.10 | 0.97% | 新晋 | -3.82 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 20.13 | 1,262.56 | 0.93% | 新晋 | 6.31 |
| 601179 | 中国西电 | 78.24 | 593.84 | 0.44% | 新晋 | -7.09 |
| 合计 | -- | 550.96 | 5,980.69 | 4.41% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 21.39 | 5,688.94 | 4.19% | 0.25 | -12.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.70 | 5,642.61 | 4.15% | -0.73 | -4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 47.91 | 3,603.92 | 2.65% | 新晋 | -1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 119.95 | 3,544.37 | 2.61% | 0.38 | 7.96 |
| 000858 | 五粮液 | 21.32 | 2,985.64 | 2.20% | 新晋 | -5.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.27 | 2,902.58 | 2.14% | -0.08 | -9.09 |
| 601398 | 工商银行 | 413.96 | 2,864.60 | 2.11% | 新晋 | 4.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 84.15 | 2,539.65 | 1.87% | 新晋 | 1.59 |
| 000725 | 京东方A | 535.13 | 2,349.22 | 1.73% | 新晋 | -12.86 |
| 601088 | 中国神华 | 52.19 | 2,269.22 | 1.67% | 新晋 | 5.76 |
| 合计 | -- | 1,309.97 | 34,390.75 | 25.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,143.42 | 5.26 | -- |
| 合计 | 7,143.42 | 5.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 70.88 | 7143.42 | 5.26 |
| 基金名称 | 宏利沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (162213)宏利沪深300指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%，投资组合中投资于沪深300指数成份股及备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。 本基金的标的指数为：沪深300指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 泰达宏利财富大盘指数A |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.73 |
| 2024-12-01 | 0.73 |
| 2024-09-25 | 0.68 |
| 2024-08-07 | 0.73 |
| 2024-06-25 | 0.79 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,367.68 |
| 本期利润(万元) | -706.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,417.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5302 |
