基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.16 -7.22 -2.83 -3.22 -9.52 -19.84 -0.33
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 1.20 -0.57 0.94 1.66 1.27 0.74 4.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2019/01/09 5年3月24天 53.36 刘洋，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。北京大学理学硕士；2015年1月至2015年4月刘洋先生任职于九坤投资（北京）有限公司,担任策略分析师；2015年5月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于金融工程部，先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务。2018年8月10日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2019年11月6日任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2022年10月21日任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2020年5月21日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月9日任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2023年3月16日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月9日任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年11月6日任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年11月20日至2021年11月27日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2023年6月28日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨超 2018/03/16 2019/01/28 10月12天 -19.44

宏利沪深300指数A宏利沪深300指数C基金总份额

宏利沪深300指数A宏利沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)36709718766676859
户均持有份额(万)0.050.200.220.20
机构持有比例(%)33.4449.8252.9153.00
个人持有比例(%)66.5650.1847.0947.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 351.94 0.51 -- -2.71
制造业 6,581.63 9.55 -- -7.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.65 0.11 -- -2.95
建筑业 137.38 0.20 -- -1.42
批发和零售业 395.42 0.57 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 331.78 0.48 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 557.30 0.81 -- -1.97
租赁和商务服务业 389.56 0.56 -- 0.16
科学研究和技术服务业 0.30 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.07 0.00 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 262.77 0.38 -- -0.41
合计 9,083.80 13.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600737 中粮糖业 85.71 822.82 1.19% 新晋 4.67
688235 百济神州 3.15 416.43 0.60% 新晋 0.75
688339 亿华通 9.42 386.50 0.56% 新晋 -12.38
000921 海信家电 12.01 365.34 0.53% 0.23 27.04
000612 焦作万方 58.93 344.74 0.50% 新晋 27.93
合计 -- 169.22 2,335.83 3.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.86 3,169.95 4.60% -0.56 0.03
601318 中国平安 42.73 1,743.73 2.53% -0.12 1.26
600036 招商银行 47.18 1,519.31 2.20% 0.16 6.44
600028 中国石化 199.62 1,275.57 1.85% 新晋 -0.70
300750 宁德时代 6.57 1,250.11 1.81% 0.05 9.03
002594 比亚迪 5.99 1,216.33 1.76% 新晋 7.50
601899 紫金矿业 67.31 1,132.15 1.64% 0.25 4.63
002841 视源股份 29.74 1,027.81 1.49% 新晋 -3.08
000651 格力电器 24.14 948.94 1.38% 新晋 7.04
000338 潍柴动力 53.63 895.08 1.30% -0.24 4.10
合计 -- 478.77 14,178.98 20.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.30
本期利润(万元) 207.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1103
期末基金资产净值(万元) 2,185.69
期末基金份额净值(元) 1.7502