基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 65.15 7.10 1.84 6.87 41.84 -27.83 -21.73
基准收益率②% 21.36 3.33 2.11 5.54 9.30 -5.27 -17.41
① — ② 43.79 3.77 -0.27 1.33 32.54 -22.56 -4.32
业绩比较基准 65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙硕 2025/04/10 7月25天 113.23 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄腾飞 2025/01/23 2025/04/10 2月18天 -23.17
王鹏 2020/12/28 2025/01/23 4年26天 40.18
周琦凯 2015/05/14 2021/02/26 5年9月12天 -18.24
邓艺颖 2015/08/11 2017/02/28 1年6月17天 -22.55
陈炜 2014/10/13 2015/06/08 7月26天 128.70
邓艺颖 2011/06/03 2015/04/03 3年10月 104.97
梁辉 2011/04/21 2013/05/16 2年25天 -1.09
李源 2010/01/06 2011/05/17 1年4月11天 10.67
王勇 2008/08/05 2010/01/06 1年5月1天 40.08
梁辉 2005/04/20 2008/08/05 3年3月15天 210.52
刘青山 2003/04/25 2005/04/20 1年11月25天 18.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 134,268.06 85.86 -- 39.34
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 134,268.19 85.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 41.53 15,190.46 9.71% -0.07 7.50
300308 中际旭创 37.08 14,968.45 9.57% 新晋 9.01
601138 工业富联 191.62 12,648.84 8.09% 新晋 -17.72
688183 生益电子 146.64 11,511.55 7.36% 2.60 -10.17
688498 源杰科技 26.47 11,354.47 7.26% 新晋 4.06
603083 剑桥科技 63.95 8,172.81 5.23% 1.93 4.70
600183 生益科技 149.78 8,091.12 5.17% 0.63 -9.17
002463 沪电股份 107.33 7,885.52 5.04% 1.64 -0.21
603124 江南新材 78.11 6,807.29 4.35% 新晋 -15.28
300394 天孚通信 29.53 4,955.70 3.17% 新晋 11.75
合计 -- 872.04 101,586.21 64.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 32,872.90 21.02 1.18
合计 32,872.90 21.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 326.21 32872.90 21.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28,711.99
本期利润(万元) 64,820.44
加权平均基金份额本期利润(元) 1.391
期末基金资产净值(万元) 156,385.11
期末基金份额净值(元) 3.5708