近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | -0.91 | -1.44 | 0.32 | -0.15 | -3.64 | 4.24 |
基准收益率②% | 1.46 | 0.30 | -0.38 | 0.74 | 2.79 | -1.45 | 5.97 |
① — ② | -1.00 | -1.21 | -1.06 | -0.42 | -2.94 | -2.19 | -1.73 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+中证全指指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张晓龙 | 2020/06/12 | 3年10月19天 | 7.04 | 张晓龙先生,博士,毕业于中国科学技术大学金融工程专业,多年证券投资从业、基金从业经验,具有基金从业资格。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于组合基金部,曾先后担任助理研究员、研究员职务,期间一直从事资产配置方面的量化投资研究分析。2017年11月2日任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年3月2日任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年3月16日至2023年2月28日任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年6月12日任泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年10月18日任泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月31日任泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王建钦 | 2020/06/02 | 2020/06/24 | 22天 | 0.18 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1871 | 2093 | 2378 | 2827 | |
户均持有份额(万) | 6.82 | 7.11 | 8.18 | 10.30 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--250万元 | 0.60% |
250--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -191.79 |
本期利润(万元) | 47.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 12,379.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.0294 |