基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.04 3.13 2.54 0.21 4.40 -0.15 -3.64
基准收益率②% 0.65 2.59 2.20 -0.26 9.11 2.79 -1.45
① — ② 0.39 0.54 0.34 0.47 -4.71 -2.94 -2.19
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证全指指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓龙 2020/06/12 5年7月20天 21.42 张晓龙，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士，毕业于中国科学技术大学金融工程专业，具有基金从业资格。2013年8月加入宏利基金管理有限公司，历任金融工程部助理研究员、研究员，基金组合部研究员，资产配置部总经理助理、资产配置部副总经理、资产配置部总经理，现任资产配置部总经理兼策略投资部总经理兼基金经理。自2017年11月2日起，担任宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年3月2日起，担任宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月16日至2023年2月28日，担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年6月12日起，担任宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月18日至2026年1月1日任宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月31日起，担任宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月18日起，担任宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2026年1月1日任宏利悠然混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建钦 2020/06/02 2020/06/24 22天 0.18

宏利泰和稳健养老一年持有混合A宏利泰和稳健养老一年持有混合C宏利泰和稳健养老一年持有混合Y基金总份额

宏利泰和稳健养老一年持有混合A宏利泰和稳健养老一年持有混合C宏利泰和稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1131133516321871
户均持有份额(万)3.374.546.806.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.39 7.01 0.07
合计 231.39 7.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.30 231.39 7.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100万元以下0.50%
100--250万元0.30%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
250--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.98
本期利润(万元) 34.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 3,279.04
期末基金份额净值(元) 1.1111