基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.41 0.87 24.40 4.19 36.31 -5.31 --
基准收益率②% -3.48 -0.19 16.05 1.52 16.00 13.42 --
① — ② -4.93 1.06 8.35 2.67 20.31 -18.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2024/12/31 1年4月12天 53.03 李坤元，女，中国籍，19年证券从业经历，南开大学金融学硕士；2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先后担任高级研究员、基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限公司，担任基金经理；2014年10月至2019年12月任宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2010年5月25日至2013年4月17日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日至2014年10月14日，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2019年12月20日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月18日至2017年5月27日，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理；具有基金从业资格。2020年8月13日至2023年2月13日，担任中加优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日至2023年2月1日，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日至2023年2月1日，担任中加新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年2月13日，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年2月13日，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2023年2月13日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任宏利优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张岩 2024/01/03 2025/04/10 1年3月7天 -10.53
张勋 2023/01/03 2024/01/03 9年1月12天 -18.78

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C基金总份额

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)68685761
户均持有份额(万)0.110.210.266.07
机构持有比例(%)0.000.005.5896.27
个人持有比例(%)100.00100.0094.423.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,282.90 8.62 -- 3.94
制造业 29,135.04 76.46 -- 16.01
建筑业 3.02 0.01 -- -1.93
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.60
交通运输、仓储和邮政业 1,098.09 2.88 -- 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 739.44 1.94 -- -3.41
金融业 0.08 0.00 -- -9.47
科学研究和技术服务业 468.09 1.23 -- -1.80
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.35
合计 34,729.48 91.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.40 3,074.81 8.07% 0.77 28.01
300502 新易盛 4.75 2,103.49 5.52% 0.30 7.81
605117 德业股份 13.25 1,741.85 4.57% 新晋 15.63
300750 宁德时代 4.06 1,630.90 4.28% 1.03 8.82
688717 艾罗能源 12.45 1,456.88 3.82% 新晋 2.69
600875 东方电气 40.19 1,408.66 3.70% 新晋 -3.75
600519 贵州茅台 0.86 1,247.00 3.27% 新晋 -6.46
002001 新和成 35.94 1,241.73 3.26% 新晋 -10.71
601899 紫金矿业 37.55 1,228.64 3.22% -1.82 1.44
601869 长飞光纤 3.84 1,188.44 3.12% 新晋 4.07
合计 -- 158.29 16,322.40 42.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,588.60 6.79 1.29
合计 2,588.60 6.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 14.30 1443.60 3.79
019773 25国债08 11.30 1145.00 3.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.73
本期利润(万元) -3.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1597
期末基金资产净值(万元) 29.38
期末基金份额净值(元) 1.7269