基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.80 -5.14 -10.99 -4.96 -- -- --
基准收益率②% 3.90 -6.14 -3.36 -4.62 -- -- --
① — ② -0.10 1.00 -7.63 -0.34 -- -- --
业绩比较基准 富时中国A200指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张岩 2024/01/03 3月30天 7.44 张岩，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。2022年4月27日任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月27日任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2023/01/03 2024/01/03 9年1月12天 -18.78

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C基金总份额

宏利首选企业股票A宏利首选企业股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)7268----
户均持有份额(万)5.1942.04----
机构持有比例(%)93.4999.26----
个人持有比例(%)6.510.74----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,130.08 34.46 -- 26.16
制造业 20,539.97 43.89 -- -16.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,131.79 2.42 -- -1.87
交通运输、仓储和邮政业 2,065.38 4.41 -- 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 826.12 1.77 -- -4.41
租赁和商务服务业 879.66 1.88 -- 1.03
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.00 -- -0.58
教育 1,918.87 4.10 -- 2.49
文化、体育和娱乐业 515.89 1.10 -- -1.32
合计 44,007.86 94.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 177.24 2,981.18 6.37% 1.61 4.63
600519 贵州茅台 1.60 2,724.64 5.82% -0.78 0.03
603993 洛阳钼业 269.84 2,245.07 4.80% 新晋 7.82
600809 山西汾酒 9.12 2,235.13 4.78% -0.25 6.91
000568 泸州老窖 12.01 2,216.93 4.74% -0.41 0.72
600256 广汇能源 269.63 2,006.05 4.29% 新晋 -0.74
000526 学大教育 31.55 1,918.87 4.10% 新晋 5.92
600938 中国海油 60.79 1,776.89 3.80% 新晋 2.25
000975 银泰黄金 97.20 1,758.36 3.76% -0.10 2.28
000333 美的集团 27.02 1,735.22 3.71% 新晋 8.57
合计 -- 956.00 21,598.34 46.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,706.43 5.78 -0.66
合计 2,706.43 5.78 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 18.80 1901.06 4.06
019703 23国债10 7.90 805.37 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.41
本期利润(万元) -45.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2662
期末基金资产净值(万元) 24.48
期末基金份额净值(元) 1.5163