近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.60 | 2.04 | 0.53 | 2.51 | 7.79 | 11.01 | 13.31 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.46 | 17.76 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.37 | 0.54 | -0.82 | 0.25 | -2.36 | -3.81 | -4.45 | -4.45 |
| ① — ③ | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.21 | -0.37 | 1.06 | 1.41 | -- |
| 同类排名 | 246/2042 | 336/2023 | 569/1958 | 479/2018 | 1042/1802 | 453/1446 | 327/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.21 | 4.46 | -0.53 | 3.80 | -5.31 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.54 | 13.97 | -1.73 | 3.90 | 13.42 | -- | -- |
| ① — ② | -9.67 | -9.51 | 1.20 | -0.10 | -18.73 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 富时中国A200指数收益率*90%+同业存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李坤元 | 2024/12/31 | 3月23天 | -2.18 | 李坤元，女，中国籍，18年证券从业经历，南开大学金融学硕士；2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先后担任高级研究员、基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限公司，担任基金经理；2014年10月至2019年12月任宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2010年5月25日至2013年4月17日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日至2014年10月14日，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2019年12月20日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月18日至2017年5月27日，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理；具有基金从业资格。2020年8月13日至2023年2月13日，担任中加优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日至2023年2月1日，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日至2023年2月1日，担任中加新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年2月13日，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年2月13日，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2023年2月13日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57 | 61 | 72 | 68 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 6.07 | 5.19 | 42.04 | |
| 机构持有比例(%) | 5.58 | 96.27 | 93.49 | 99.26 | |
| 个人持有比例(%) | 94.42 | 3.73 | 6.51 | 0.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,082.82 | 2.78 | -- | -3.53 |
| 制造业 | 27,377.69 | 70.27 | -- | 11.32 |
| 批发和零售业 | 2,242.11 | 5.75 | -- | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.29 | 0.01 | -- | -2.89 |
| 住宿和餐饮业 | 552.95 | 1.42 | -- | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,122.06 | 5.45 | -- | -1.23 |
| 金融业 | 1,147.17 | 2.94 | -- | -7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 814.54 | 2.09 | -- | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300.92 | 0.77 | -- | -0.34 |
| 合计 | 35,643.66 | 91.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.69 | 2,577.54 | 6.62% | 1.46 | -8.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 55.10 | 2,497.13 | 6.41% | 新晋 | -22.39 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 64.66 | 1,447.74 | 3.72% | 新晋 | -2.91 |
| 603296 | 华勤技术 | 18.75 | 1,330.31 | 3.41% | 新晋 | -22.17 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.86 | 1,255.90 | 3.22% | 新晋 | 8.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1,219.20 | 3.13% | -2.11 | -1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 29.19 | 1,147.17 | 2.94% | 新晋 | -6.10 |
| 603236 | 移远通信 | 16.55 | 1,132.68 | 2.91% | 新晋 | -18.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71.01 | 1,073.67 | 2.76% | -4.03 | 5.19 |
| 601615 | 明阳智能 | 80.34 | 1,013.09 | 2.60% | 新晋 | -16.35 |
| 合计 | -- | 349.95 | 14,694.43 | 37.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,688.60 | 6.90 | 1.25 |
| 合计 | 2,688.60 | 6.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 18.60 | 1883.50 | 4.83 |
| 019733 | 24国债02 | 7.90 | 805.10 | 2.07 |
| 基金名称 | 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004156)信诚至泰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.48 |
| 本期利润(万元) | -9.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2693 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3832 |
