单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.11 2.82 10.54 13.95 -30.32 -22.24 51.91
基准收益率②% -0.86 13.85 -2.51 1.69 -8.15 -17.83 0.30
① — ② 5.97 -11.03 13.05 12.26 -22.17 -4.41 51.61
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2025/01/23 24天 -10.99 孟杰,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)兼基金经理,具有基金从业资格。自2020年9月7日起,担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起,担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起,担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2017/12/19 2025/01/23 7年1月4天 220.66
张勋 2015/12/23 2017/12/19 1年11月27天 -8.95
吴华 2014/11/18 2015/12/23 1年1月5天 19.82
梁辉 2014/11/18 2015/04/03 4月15天 40.19

宏利转型机遇股票A宏利转型机遇股票C基金总份额

宏利转型机遇股票A宏利转型机遇股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)209549227287252459289139
户均持有份额(万)0.730.740.670.62
机构持有比例(%)2.232.845.087.22
个人持有比例(%)97.7797.1694.9292.78

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 369,482.83 87.26 -- 28.32
信息传输、软件和信息技术服务业 23,785.64 5.62 -- -1.05
合计 393,268.47 92.88 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 1,036.01 41,077.76 9.70% 0.36 -4.62
002130 沃尔核材 1,478.72 37,337.69 8.82% 新晋 0.10
300502 新易盛 317.17 36,658.89 8.66% -1.20 -1.25
688183 生益电子 843.89 33,131.19 7.82% 0.65 -5.15
002851 麦格米特 410.99 25,259.16 5.97% 新晋 -14.48
300570 太辰光 326.61 23,744.79 5.61% 新晋 15.51
688205 德科立 260.38 23,694.99 5.60% 新晋 29.85
603236 移远通信 313.94 21,485.96 5.07% 新晋 22.22
300548 博创科技 437.12 20,286.55 4.79% 新晋 21.82
300308 中际旭创 137.37 16,966.38 4.01% -5.71 -3.13
合计 -- 5,562.20 279,643.36 66.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,645.00 5.58 1.12
合计 23,645.00 5.58 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 233.50 23645.00 5.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 35,457.20
本期利润(万元) 19,560.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1282
期末基金资产净值(万元) 373,223.59
期末基金份额净值(元) 2.528