近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.215元 | 日增长率%： | 1.70 | 今年以来收益率%： | -13.84(排名:953/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2014-11-17 | 资产净值(亿元)： | 37.32(2024-12-30) | 基金经理： | 孟杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.44 | -16.93 | -17.25 | -13.84 | -0.09 | -14.59 | -12.39 | 162.54 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 32.44 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -12.97 | -18.00 | -17.71 | -11.60 | -6.67 | -11.15 | -14.93 | 130.10 |
| ① — ③ | -9.38 | -17.98 | -16.31 | -13.74 | -7.82 | -0.59 | -2.99 | -- |
| 同类排名 | 951/982 | 968/973 | 937/946 | 953/967 | 648/903 | 399/802 | 390/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.11 | 2.82 | 10.54 | 13.95 | 36.13 | -30.32 | -22.24 |
| 基准收益率②% | -0.86 | 13.85 | -2.51 | 1.69 | 11.91 | -8.15 | -17.83 |
| ① — ② | 5.97 | -11.03 | 13.05 | 12.26 | 24.22 | -22.17 | -4.41 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2025/01/23 | 2月28天 | -24.95 | 孟杰，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）兼基金经理，具有基金从业资格。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 188535 | 209549 | 227287 | 252459 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 1.83 | 2.23 | 2.84 | 5.08 | |
| 个人持有比例(%) | 98.17 | 97.77 | 97.16 | 94.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 369,482.83 | 87.26 | -- | 28.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,785.64 | 5.62 | -- | -1.06 |
| 合计 | 393,268.47 | 92.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 1,036.01 | 41,077.76 | 9.70% | 0.36 | -22.83 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,478.72 | 37,337.69 | 8.82% | 新晋 | -22.84 |
| 300502 | 新易盛 | 317.17 | 36,658.89 | 8.66% | -1.20 | -18.71 |
| 688183 | 生益电子 | 843.89 | 33,131.19 | 7.82% | 0.65 | -21.13 |
| 002851 | 麦格米特 | 410.99 | 25,259.16 | 5.97% | 新晋 | -29.22 |
| 300570 | 太辰光 | 326.61 | 23,744.79 | 5.61% | 新晋 | -33.89 |
| 688205 | 德科立 | 260.38 | 23,694.99 | 5.60% | 新晋 | -26.31 |
| 603236 | 移远通信 | 313.94 | 21,485.96 | 5.07% | 新晋 | -23.12 |
| 300548 | 博创科技 | 437.12 | 20,286.55 | 4.79% | 新晋 | -28.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 137.37 | 16,966.38 | 4.01% | -5.71 | -24.19 |
| 合计 | -- | 5,562.20 | 279,643.36 | 66.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 23,645.00 | 5.58 | 1.12 |
| 合计 | 23,645.00 | 5.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 233.50 | 23645.00 | 5.58 |
| 基金名称 | 宏利转型机遇股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012800)宏利转型机遇股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%－20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业、消费服务领域、传统行业中的龙头公司等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券型和货币型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-29 | 2.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35,457.20 |
| 本期利润(万元) | 19,560.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 373,223.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.528 |
