近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.11 | 2.82 | 10.54 | 13.95 | -30.32 | -22.24 | 51.91 |
基准收益率②% | -0.86 | 13.85 | -2.51 | 1.69 | -8.15 | -17.83 | 0.30 |
① — ② | 5.97 | -11.03 | 13.05 | 12.26 | -22.17 | -4.41 | 51.61 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟杰 | 2025/01/23 | 24天 | -10.99 | 孟杰,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)兼基金经理,具有基金从业资格。自2020年9月7日起,担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起,担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起,担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 209549 | 227287 | 252459 | 289139 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | |
机构持有比例(%) | 2.23 | 2.84 | 5.08 | 7.22 | |
个人持有比例(%) | 97.77 | 97.16 | 94.92 | 92.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 369,482.83 | 87.26 | -- | 28.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,785.64 | 5.62 | -- | -1.05 |
合计 | 393,268.47 | 92.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 1,036.01 | 41,077.76 | 9.70% | 0.36 | -4.62 |
002130 | 沃尔核材 | 1,478.72 | 37,337.69 | 8.82% | 新晋 | 0.10 |
300502 | 新易盛 | 317.17 | 36,658.89 | 8.66% | -1.20 | -1.25 |
688183 | 生益电子 | 843.89 | 33,131.19 | 7.82% | 0.65 | -5.15 |
002851 | 麦格米特 | 410.99 | 25,259.16 | 5.97% | 新晋 | -14.48 |
300570 | 太辰光 | 326.61 | 23,744.79 | 5.61% | 新晋 | 15.51 |
688205 | 德科立 | 260.38 | 23,694.99 | 5.60% | 新晋 | 29.85 |
603236 | 移远通信 | 313.94 | 21,485.96 | 5.07% | 新晋 | 22.22 |
300548 | 博创科技 | 437.12 | 20,286.55 | 4.79% | 新晋 | 21.82 |
300308 | 中际旭创 | 137.37 | 16,966.38 | 4.01% | -5.71 | -3.13 |
合计 | -- | 5,562.20 | 279,643.36 | 66.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,645.00 | 5.58 | 1.12 |
合计 | 23,645.00 | 5.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 233.50 | 23645.00 | 5.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 35,457.20 |
本期利润(万元) | 19,560.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1282 |
期末基金资产净值(万元) | 373,223.59 |
期末基金份额净值(元) | 2.528 |