基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.47 4.56 1.56 7.55 43.37 -31.38 -22.47
基准收益率②% 13.80 2.64 2.50 1.18 9.50 -5.11 -14.32
① — ② 12.67 1.92 -0.94 6.37 33.87 -26.27 -8.15
业绩比较基准 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2025/01/23 10月12天 7.67 李坤元，女，中国籍，18年证券从业经历，南开大学金融学硕士；2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先后担任高级研究员、基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限公司，担任基金经理；2014年10月至2019年12月任宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2010年5月25日至2013年4月17日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日至2014年10月14日，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2019年12月20日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月18日至2017年5月27日，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理；具有基金从业资格。2020年8月13日至2023年2月13日，担任中加优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日至2023年2月1日，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日至2023年2月1日，担任中加新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年2月13日，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年2月13日，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2023年2月13日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/10/25 2025/01/23 3年2月29天 -20.96

宏利新兴景气龙头混合A宏利新兴景气龙头混合C基金总份额

宏利新兴景气龙头混合A宏利新兴景气龙头混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16070174321799517733
户均持有份额(万)12.3411.8611.6412.28
机构持有比例(%)9.632.550.700.67
个人持有比例(%)90.3797.4699.3099.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,416.54 37.29 -- -9.23
建筑业 18.13 0.01 -- -1.47
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 14,186.74 8.21 -- 1.42
金融业 2.08 0.00 -- -6.51
租赁和商务服务业 1,165.87 0.67 -- -0.88
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 1,474.67 0.85 -- -0.15
合计 81,267.23 47.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 52.85 15,088.39 8.73% 3.27 -8.90
09992 泡泡玛特 51.88 12,637.09 7.32% -0.33 --
00700 腾讯控股 15.16 9,176.44 5.31% 0.10 --
603119 浙江荣泰 68.89 7,755.64 4.49% 新晋 -9.03
09988 阿里巴巴-W 45.77 7,396.80 4.28% 新晋 --
002463 沪电股份 97.69 7,176.92 4.15% 1.64 0.73
00667 中国东方教育 853.35 5,952.26 3.45% -1.65 --
601138 工业富联 86.96 5,740.23 3.32% 新晋 -14.42
02145 上美股份 60.22 5,308.29 3.07% 0.34 --
01318 毛戈平 55.60 5,263.99 3.05% -0.28 --
合计 -- 1,388.37 81,496.05 47.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,990.92 5.20 0.08
合计 8,990.92 5.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 47.10 4768.52 2.76
019766 25国债01 41.90 4222.39 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,600.05
本期利润(万元) 35,809.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1951
期末基金资产净值(万元) 156,408.24
期末基金份额净值(元) 0.9359