基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.21 -11.09 26.47 4.56 19.42 43.37 -31.38
基准收益率②% -1.21 0.11 13.80 2.64 19.87 9.50 -5.11
① — ② -10.00 -11.20 12.67 1.92 -0.45 33.87 -26.27
业绩比较基准 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2025/01/23 1年3月19天 9.27 李坤元，女，中国籍，19年证券从业经历，南开大学金融学硕士；2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先后担任高级研究员、基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限公司，担任基金经理；2014年10月至2019年12月任宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2010年5月25日至2013年4月17日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日至2014年10月14日，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2019年12月20日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月18日至2017年5月27日，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理；具有基金从业资格。2020年8月13日至2023年2月13日，担任中加优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日至2023年2月1日，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日至2023年2月1日，担任中加新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年2月13日，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年2月13日，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2023年2月13日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任宏利优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/10/25 2025/01/23 3年2月29天 -20.96

宏利新兴景气龙头混合A宏利新兴景气龙头混合C基金总份额

宏利新兴景气龙头混合A宏利新兴景气龙头混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12998160701743217995
户均持有份额(万)11.8612.3411.8611.64
机构持有比例(%)12.399.632.550.70
个人持有比例(%)87.6190.3797.4699.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 661.81 0.62 -- -1.38
采矿业 753.02 0.71 -- -4.09
制造业 45,193.49 42.53 -- -5.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 490.53 0.46 -- -1.79
建筑业 40.69 0.04 -- -1.61
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 8,980.11 8.45 -- 6.41
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 598.57 0.56 -- -6.20
科学研究和技术服务业 6.04 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1,253.01 1.18 -- -0.15
合计 57,985.56 54.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02628 中国人寿 315.10 6,844.15 6.44% 3.87 --
06869 长飞光纤光缆 37.55 6,067.32 5.71% 新晋 --
601869 长飞光纤 16.92 5,236.57 4.93% 新晋 4.07
600115 中国东航 1,180.88 5,018.74 4.72% 1.58 1.50
00175 吉利汽车 247.50 4,571.65 4.30% 新晋 --
601111 中国国航 588.29 3,959.19 3.73% 新晋 2.51
000039 中集集团 307.48 3,330.01 3.13% 新晋 10.74
002028 思源电气 15.40 3,110.80 2.93% 新晋 -6.80
300750 宁德时代 7.57 3,040.87 2.86% 新晋 8.82
09992 泡泡玛特 23.80 3,017.64 2.84% -3.39 --
00667 中国东方教育 650.30 2,922.59 2.75% -0.88 --
合计 -- 3,390.79 47,119.53 44.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,066.18 8.53 1.97
合计 9,066.18 8.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 49.70 5035.97 4.74
019792 25国债19 40.00 4030.21 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,678.00
本期利润(万元) -11,595.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0848
期末基金资产净值(万元) 96,274.21
期末基金份额净值(元) 0.7388