基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.67 -15.17 14.21 1.41 -1.76 -0.40 --
基准收益率②% -1.07 -10.55 13.91 2.30 6.10 -9.41 --
① — ② 2.74 -4.62 0.30 -0.89 -7.86 9.01 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周笑雯 2023/12/26 2年4月17天 2.98 周笑雯，女，中国籍，12年证券从业经历，中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任权益投资部基金经理。具有基金从业资格。自2021年7月8日至2026年3月19日，担任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利医药健康混合A宏利医药健康混合C基金总份额

宏利医药健康混合A宏利医药健康混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16921621479
户均持有份额(万)14.6614.4611.0524.92
机构持有比例(%)93.4192.0592.3296.58
个人持有比例(%)6.597.957.683.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 832.61 48.99 -- 1.35
科学研究和技术服务业 137.71 8.10 -- 6.13
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.01 -- -1.32
合计 970.45 57.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02162 康诺亚-B 1.80 96.71 5.69% -0.10 --
06821 凯莱英 1.10 88.64 5.22% 1.03 --
603259 药明康德 0.78 76.52 4.50% 0.27 2.16
02315 百奥赛图-B 1.33 64.80 3.81% 新晋 --
603087 甘李药业 1.00 64.00 3.77% -1.06 -6.17
300677 英科医疗 1.02 59.85 3.52% 新晋 -9.09
01789 爱康医疗 10.84 59.13 3.48% 新晋 --
688212 澳华内镜 1.58 58.84 3.46% -1.09 0.92
688617 惠泰医疗 0.23 58.12 3.42% -0.75 -11.37
300896 爱美客 0.49 57.45 3.38% 新晋 3.68
合计 -- 20.17 684.06 40.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.60 4.74 -0.11
合计 80.60 4.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.80 80.60 4.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.05
本期利润(万元) 127.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0919
期末基金资产净值(万元) 1,245.29
期末基金份额净值(元) 0.9994