近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周笑雯 | 2023/12/26 | 4月7天 | 9.63 | 周笑雯，女，中国籍，10年证券从业经历，中科院研究生院企业管理硕士研究生。2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日任宏利红利先锋混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,127.02 | 93.08 | -- | 46.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19 | 0.10 | -- | -2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.01 | -- | -0.56 |
| 卫生和社会工作 | 11.64 | 0.96 | -- | -0.70 |
| 合计 | 1,139.95 | 94.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688212 | 澳华内镜 | 1.18 | 71.30 | 5.89% | 新晋 | -11.87 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.04 | 68.10 | 5.62% | 新晋 | 11.54 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.08 | 67.12 | 5.54% | 新晋 | -2.44 |
| 300705 | 九典制药 | 1.78 | 66.82 | 5.52% | 新晋 | -0.60 |
| 300181 | 佐力药业 | 5.06 | 65.32 | 5.40% | 新晋 | 15.38 |
| 603658 | 安图生物 | 1.05 | 59.79 | 4.94% | 新晋 | 0.07 |
| 300832 | 新产业 | 0.85 | 56.22 | 4.64% | 新晋 | 6.78 |
| 002252 | 上海莱士 | 7.88 | 55.95 | 4.62% | 新晋 | 1.03 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.14 | 51.99 | 4.29% | 新晋 | -1.43 |
| 688276 | 百克生物 | 1.08 | 47.70 | 3.94% | 新晋 | -11.99 |
| 合计 | -- | 25.14 | 610.31 | 50.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.34 | 2.51 | -- |
| 合计 | 30.34 | 2.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.30 | 30.34 | 2.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.27 |
| 本期利润(万元) | 77.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0688 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,138.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0739 |