基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周丹娜 2022/09/05 1年7月27天 0.18 周丹娜，女，中国籍，多年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生2014年9月任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，固定收益部基金经理，具有基金从业资格。2022年4月11日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2022年04月11日任泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
沈乔旸 2023/09/15 7月17天 0.18 沈乔旸，男，中国籍，6年证券从业经历，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年05月05日任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年05月05日任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任宏利货币市场基金基金经理。2023年9月15日任宏利京元宝货币市场基金基金经理。2024年3月4日任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利京元宝货币A宏利京元宝货币B宏利京元宝货币E基金总份额

宏利京元宝货币A宏利京元宝货币B宏利京元宝货币E合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,407.64 4.37 2.00
其中：政策性金融债 22,407.64 4.37 2.00
短期融资券 26,190.13 5.11 -1.44
同业存单 97,449.04 19.03 -9.62
合计 146,046.81 28.51 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 150.00 15241.07 2.98
112311055 23平安银行CD055 100.00 9982.05 1.95
112411042 24平安银行CD042 100.00 9957.83 1.94
112403036 24农业银行CD036 100.00 9957.24 1.94
112374203 23宁波银行CD244 100.00 9949.52 1.94
112320244 23广发银行CD244 100.00 9917.67 1.94
112311119 23平安银行CD119 100.00 9891.46 1.93
112309128 23浦发银行CD128 70.00 6945.73 1.36
210207 21国开07 60.00 6155.01 1.20
112306159 23交通银行CD159 60.00 5971.44 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 0.50
期末基金份额净值(元) --