近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 13.83 | -7.34 | -20.84 | -1.30 | -30.52 | -22.47 | 0.50 |
基准收益率②% | 1.69 | -5.24 | -3.52 | -4.17 | -8.15 | -17.83 | 0.33 |
① — ② | 12.14 | -2.10 | -17.32 | 2.87 | -22.37 | -4.64 | 0.17 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王鹏 | 2017/12/19 | 6年4月13天 | -36.61 | 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日至2019年9月29日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月28日任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 28551 | 34675 | 35793 | 26719 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 0.66 | 0.98 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 5.77 | 23.60 | 42.60 | 34.13 | |
个人持有比例(%) | 94.23 | 76.40 | 57.40 | 65.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 4,134.06 | 1.07 | -- | -3.10 |
采矿业 | 13,784.49 | 3.55 | -- | -4.75 |
制造业 | 343,959.79 | 88.69 | -- | 28.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729.54 | 0.19 | -- | -4.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 386.99 | 0.10 | -- | -2.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -6.18 |
教育 | 1,995.50 | 0.51 | -- | -1.10 |
合计 | 364,991.02 | 94.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 1,682.65 | 38,313.94 | 9.88% | 4.57 | 7.53 |
002463 | 沪电股份 | 1,266.37 | 38,219.15 | 9.86% | 0.42 | 10.89 |
300502 | 新易盛 | 558.73 | 37,435.12 | 9.65% | -0.11 | 28.97 |
300394 | 天孚通信 | 243.49 | 36,832.11 | 9.50% | 0.09 | 6.54 |
300308 | 中际旭创 | 228.11 | 35,713.34 | 9.21% | -0.69 | 18.89 |
601899 | 紫金矿业 | 819.53 | 13,784.49 | 3.55% | 新晋 | 4.63 |
300705 | 九典制药 | 340.70 | 12,789.72 | 3.30% | -0.71 | -0.60 |
002475 | 立讯精密 | 405.72 | 11,932.23 | 3.08% | 新晋 | -0.83 |
000625 | 长安汽车 | 694.19 | 11,662.39 | 3.01% | 新晋 | -12.46 |
688676 | 金盘科技 | 280.07 | 11,082.22 | 2.86% | 新晋 | 24.46 |
合计 | -- | 6,519.56 | 247,764.71 | 63.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 22,081.03 | 5.69 | 0.00 |
合计 | 22,081.03 | 5.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 217.90 | 22081.03 | 5.69 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,174.65 |
本期利润(万元) | 5,194.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2457 |
期末基金资产净值(万元) | 45,525.06 |
期末基金份额净值(元) | 2.099 |