基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.79 25.37 -1.41 1.10 6.94 -16.72 -11.86
基准收益率②% 3.90 12.52 1.44 3.29 8.34 -1.65 -12.98
① — ② 3.89 12.85 -2.85 -2.19 -1.40 -15.07 1.12
业绩比较基准 65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓晨 2025/04/10 9月21天 59.08 刘晓晨，男，中国籍，21年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任宏利集享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄腾飞 2024/01/03 2025/04/10 1年3月7天 0.94
张勋 2020/04/13 2024/01/03 3年8月20天 97.17
赖庆鑫 2017/02/16 2020/04/30 3年2月14天 8.63
邓艺颖 2016/06/29 2017/09/04 1年2月5天 12.96
吕越超 2014/11/21 2016/07/04 1年7月13天 38.29
陈桥宁 2011/03/24 2014/11/24 3年8月 -9.17
刘金玉 2010/03/05 2013/07/24 3年4月19天 2.38
吴俊峰 2009/03/27 2011/03/08 1年11月12天 50.56
梁辉 2007/11/13 2009/05/23 1年6月10天 -16.69
魏延军 2007/03/20 2008/08/05 1年4月16天 26.21
温震宇 2005/02/25 2007/04/30 2年2月5天 173.93
史博 2004/07/23 2005/02/25 7月2天 9.25
曾昭雄 2003/04/25 2004/07/23 1年2月28天 11.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,882.68 32.94 -- 27.92
制造业 18,092.40 46.26 -- -1.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 173.96 0.44 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 773.68 1.98 -- -0.77
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 31,922.85 81.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 72.68 2,505.28 6.41% -0.06 22.80
600938 中国海油 60.08 1,813.28 4.64% -0.62 22.61
000792 盐湖股份 64.01 1,802.52 4.61% 1.10 18.25
000807 云铝股份 51.70 1,697.83 4.34% 新晋 13.41
603993 洛阳钼业 81.24 1,624.80 4.15% 0.37 28.74
601857 中国石油 140.26 1,460.11 3.73% -0.02 9.42
000975 银泰黄金 58.27 1,417.71 3.62% -1.26 43.21
603799 华友钴业 19.15 1,307.18 3.34% -0.44 10.44
301035 润丰股份 18.58 1,263.63 3.23% -1.65 25.45
300037 新宙邦 23.45 1,228.78 3.14% 新晋 -2.46
合计 -- 589.42 16,121.12 41.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,155.88 23.41 3.05
合计 9,155.88 23.41 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 45.52 4603.18 11.77
019728 23国债25 40.80 4130.09 10.56
019787 25国债15 4.20 422.61 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,661.36
本期利润(万元) 3,021.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2911
期末基金资产净值(万元) 39,110.81
期末基金份额净值(元) 4.0265