基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.37 -1.41 1.10 -10.00 6.94 -16.72 -11.86
基准收益率②% 12.52 1.44 3.29 -0.70 8.34 -1.65 -12.98
① — ② 12.85 -2.85 -2.19 -9.30 -1.40 -15.07 1.12
业绩比较基准 65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓晨 2025/04/10 7月25天 37.23 刘晓晨，男，中国籍，21年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任宏利集享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄腾飞 2024/01/03 2025/04/10 1年3月7天 0.94
张勋 2020/04/13 2024/01/03 3年8月20天 97.17
赖庆鑫 2017/02/16 2020/04/30 3年2月14天 8.63
邓艺颖 2016/06/29 2017/09/04 1年2月5天 12.96
吕越超 2014/11/21 2016/07/04 1年7月13天 38.29
陈桥宁 2011/03/24 2014/11/24 3年8月 -9.17
刘金玉 2010/03/05 2013/07/24 3年4月19天 2.38
吴俊峰 2009/03/27 2011/03/08 1年11月12天 50.56
梁辉 2007/11/13 2009/05/23 1年6月10天 -16.69
魏延军 2007/03/20 2008/08/05 1年4月16天 26.21
温震宇 2005/02/25 2007/04/30 2年2月5天 173.93
史博 2004/07/23 2005/02/25 7月2天 9.25
曾昭雄 2003/04/25 2004/07/23 1年2月28天 11.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,953.97 39.23 -- 33.72
制造业 18,009.07 41.67 -- -4.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 174.86 0.40 -- -1.33
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 35,138.03 81.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 95.02 2,797.39 6.47% 1.28 -0.20
600938 中国海油 86.96 2,272.26 5.26% 0.29 0.96
600489 中金黄金 99.51 2,182.25 5.05% 新晋 2.36
301035 润丰股份 26.43 2,110.70 4.88% 新晋 -1.56
000975 银泰黄金 92.38 2,109.04 4.88% 0.75 3.31
000426 兴业银锡 51.74 1,701.73 3.94% 新晋 21.10
603799 华友钴业 24.79 1,633.66 3.78% 新晋 -2.39
603993 洛阳钼业 104.03 1,633.27 3.78% 0.57 7.52
601857 中国石油 200.98 1,619.90 3.75% -0.07 3.77
000792 盐湖股份 72.86 1,519.13 3.51% -0.32 3.49
合计 -- 854.70 19,579.33 45.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,798.78 20.36 -3.46
合计 8,798.78 20.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 45.52 4587.60 10.61
019728 23国债25 40.80 4211.19 9.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,896.18
本期利润(万元) 9,339.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.741
期末基金资产净值(万元) 43,218.80
期末基金份额净值(元) 3.7354