基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.23 0.26 1.14 1.07 3.84 2.15 1.86
基准收益率②% 0.33 1.46 3.30 1.46 6.07 8.51 1.72
① — ② -0.10 -1.20 -2.16 -0.39 -2.23 -6.36 0.14
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证商品期货成份指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓龙 2017/11/02 8年6月9天 32.04 张晓龙，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士，毕业于中国科学技术大学金融工程专业，具有基金从业资格。2013年8月加入宏利基金管理有限公司，历任金融工程部助理研究员、研究员，基金组合部研究员，资产配置部总经理助理、资产配置部副总经理、资产配置部总经理，现任资产配置部总经理兼策略投资部总经理兼基金经理。自2017年11月2日起，担任宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年3月2日起，担任宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月16日至2023年2月28日，担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年6月12日起，担任宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月18日至2026年1月1日任宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月31日起，担任宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月18日起，担任宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2026年1月1日任宏利悠然混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张轩 2021/12/29 2024/06/03 2年5月5天 -3.63

宏利全能优选混合(FOF)A宏利全能优选混合(FOF)C基金总份额

宏利全能优选混合(FOF)A宏利全能优选混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7036248322392352
户均持有份额(万)4.986.812.590.48
机构持有比例(%)12.2620.908.280.00
个人持有比例(%)87.7479.1091.72100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,768.21 8.52 2.30
合计 5,768.21 8.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102317 国债2519 31.60 3183.86 4.70
019785 25国债13 25.60 2584.34 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--250万元0.40%
250--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 91.32
本期利润(万元) 119.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 42,409.43
期末基金份额净值(元) 1.3079