近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 1.14 | 1.07 | 1.31 | 2.15 | 1.86 | -6.25 |
| 基准收益率②% | 1.46 | 3.30 | 1.46 | -0.25 | 8.51 | 1.72 | -1.18 |
| ① — ② | -1.20 | -2.16 | -0.39 | 1.56 | -6.36 | 0.14 | -5.07 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证商品期货成份指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓龙 | 2017/11/02 | 8年3月 | 31.60 | 张晓龙，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士，毕业于中国科学技术大学金融工程专业，具有基金从业资格。2013年8月加入宏利基金管理有限公司，历任金融工程部助理研究员、研究员，基金组合部研究员，资产配置部总经理助理、资产配置部副总经理、资产配置部总经理，现任资产配置部总经理兼策略投资部总经理兼基金经理。自2017年11月2日起，担任宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年3月2日起，担任宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月16日至2023年2月28日，担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年6月12日起，担任宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月18日至2026年1月1日任宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月31日起，担任宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月18日起，担任宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2026年1月1日任宏利悠然混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张轩 | 2021/12/29 | 2024/06/03 | 2年5月5天 | -3.63 |
宏利全能优选混合(FOF)A宏利全能优选混合(FOF)C基金总份额
宏利全能优选混合(FOF)A宏利全能优选混合(FOF)C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2483 | 2239 | 2352 | 2129 | |
| 户均持有份额(万) | 6.81 | 2.59 | 0.48 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 20.90 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 79.10 | 91.72 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--250万元 | 0.40% |
| 250--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 292.69 |
| 本期利润(万元) | -37.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,732.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3049 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
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- 宏利货币F
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