基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.82 30.03 1.55 0.93 1.52 -5.49 -7.42
基准收益率②% 0.33 5.37 1.67 -0.79 10.79 -0.96 -5.77
① — ② 1.49 24.66 -0.12 1.72 -9.27 -4.53 -1.65
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2020/09/07 5年4月25天 103.75 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2016/11/23 2020/11/30 4年7天 18.04

宏利睿智稳健混合A宏利睿智稳健混合C基金总份额

宏利睿智稳健混合A宏利睿智稳健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)171346264946371695181276
户均持有份额(万)0.190.240.270.65
机构持有比例(%)66.6965.7166.0774.98
个人持有比例(%)33.3134.2933.9325.02

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,538.19 2.07 -- 0.17
采矿业 605.13 0.82 -- -4.20
制造业 52,188.63 70.39 -- 23.09
建筑业 2,101.90 2.84 -- 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 270.68 0.37 -- -4.89
金融业 2,363.57 3.19 -- -4.20
房地产业 500.69 0.68 -- -0.80
合计 59,568.79 80.36 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 67.32 3,817.72 5.15% -2.16 -11.31
600426 华鲁恒升 117.09 3,680.14 4.96% 0.06 21.12
603225 新凤鸣 165.17 3,214.21 4.34% -1.50 12.97
002078 太阳纸业 172.01 2,709.16 3.65% 新晋 6.61
002841 视源股份 61.46 2,435.60 3.29% -0.56 1.52
300408 三环集团 49.36 2,258.22 3.05% -1.81 8.36
600970 中材国际 202.30 2,101.90 2.84% 新晋 10.13
002409 雅克科技 24.66 1,827.31 2.46% 新晋 31.91
002463 沪电股份 24.18 1,766.91 2.38% -2.87 -9.21
688036 传音控股 24.44 1,617.12 2.18% -2.23 -13.64
合计 -- 907.99 25,428.29 34.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,182.22
本期利润(万元) 879.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0247
期末基金资产净值(万元) 46,269.94
期末基金份额净值(元) 1.299