基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.24 1.82 30.03 1.55 35.70 1.52 -5.49
基准收益率②% -0.79 0.33 5.37 1.67 6.64 10.79 -0.96
① — ② 1.03 1.49 24.66 -0.12 29.06 -9.27 -4.53
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2020/09/07 5年8月4天 112.04 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2016/11/23 2020/11/30 4年7天 18.04

宏利睿智稳健混合A宏利睿智稳健混合C基金总份额

宏利睿智稳健混合A宏利睿智稳健混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)56412171346264946371695
户均持有份额(万)0.630.190.240.27
机构持有比例(%)72.1866.6965.7166.07
个人持有比例(%)27.8233.3134.2933.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,443.28 1.94 -- -0.06
采矿业 1,344.79 1.81 -- -2.99
制造业 52,955.19 71.21 -- 23.57
建筑业 3,078.68 4.14 -- 2.49
住宿和餐饮业 244.25 0.33 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 139.19 0.19 -- -4.41
金融业 1,855.01 2.49 -- -4.27
租赁和商务服务业 139.13 0.19 -- -1.42
合计 61,199.52 82.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 96.20 4,738.81 6.37% 1.22 30.63
600426 华鲁恒升 89.45 3,238.09 4.35% -0.61 -8.84
002078 太阳纸业 197.07 2,922.55 3.93% 0.28 -3.79
603225 新凤鸣 167.61 2,805.79 3.77% -0.57 2.74
600970 中材国际 223.61 2,309.89 3.11% 0.27 -14.50
300750 宁德时代 5.71 2,293.71 3.08% 新晋 8.82
002841 视源股份 68.27 2,224.87 2.99% -0.30 16.59
002415 海康威视 69.65 2,118.82 2.85% 新晋 11.42
300408 三环集团 38.08 2,012.53 2.71% -0.34 48.61
600741 华域汽车 86.49 1,661.47 2.23% 新晋 -11.57
合计 -- 1,042.14 26,326.53 35.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,337.62
本期利润(万元) -216.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0054
期末基金资产净值(万元) 52,672.66
期末基金份额净值(元) 1.2077