基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.03 1.55 0.93 -1.86 1.52 -5.49 -7.42
基准收益率②% 5.37 1.67 -0.79 1.22 10.79 -0.96 -5.77
① — ② 24.66 -0.12 1.72 -3.08 -9.27 -4.53 -1.65
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟杰 2020/09/07 5年2月26天 88.79 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘欣 2016/11/23 2020/11/30 4年7天 18.04

宏利睿智稳健混合A宏利睿智稳健混合C基金总份额

宏利睿智稳健混合A宏利睿智稳健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)171346264946371695181276
户均持有份额(万)0.190.240.270.65
机构持有比例(%)66.6965.7166.0774.98
个人持有比例(%)33.3134.2933.9325.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 255.52 0.40 -- -1.44
采矿业 739.56 1.16 -- -4.35
制造业 47,993.56 75.51 -- 28.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 219.02 0.34 -- -1.39
建筑业 469.13 0.74 -- -0.74
交通运输、仓储和邮政业 1,113.09 1.75 -- -0.76
金融业 2,171.48 3.42 -- -3.09
房地产业 645.15 1.02 -- -0.86
水利、环境和公共设施管理业 181.68 0.29 -- -0.71
合计 53,788.19 84.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 71.81 4,645.39 7.31% 1.81 -4.88
603225 新凤鸣 228.63 3,712.95 5.84% -1.41 9.56
002463 沪电股份 45.40 3,335.61 5.25% -0.76 -0.13
600426 华鲁恒升 117.09 3,115.76 4.90% -0.45 12.65
300408 三环集团 66.64 3,087.43 4.86% -0.78 -14.71
688036 传音控股 29.75 2,802.46 4.41% 新晋 -0.40
002841 视源股份 61.46 2,446.04 3.85% -0.74 -6.67
000949 新乡化纤 479.82 2,087.22 3.28% 新晋 7.01
300861 美畅股份 106.54 1,842.08 2.90% -0.05 -10.50
603806 福斯特 96.36 1,512.85 2.38% -1.87 -11.19
合计 -- 1,303.50 28,587.79 44.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,564.80
本期利润(万元) 10,885.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3235
期末基金资产净值(万元) 45,768.43
期末基金份额净值(元) 1.3762