近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2024/07/23 | 6月5天 | 19.52 | 孟杰，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理（主持工作）兼基金经理，具有基金从业资格。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 崔梦阳 | 2024/07/23 | 6月5天 | 19.52 | 崔梦阳，女，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融硕士。2020年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，负责电子、军工行业研究。具有基金从业资格。2024年7月23日任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 964.22 | 74.99 | -- | 28.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.65 | 9.62 | -- | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 32.39 | 2.52 | -- | 0.99 |
| 合计 | 1,120.26 | 87.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 1.97 | 80.49 | 6.26% | 4.35 | -2.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.72 | 68.20 | 5.30% | 新晋 | 1.02 |
| 002371 | 北方华创 | 0.17 | 66.47 | 5.17% | -0.44 | -7.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.54 | 62.77 | 4.88% | 新晋 | -5.12 |
| 002156 | 通富微电 | 1.96 | 57.92 | 4.50% | 新晋 | -8.51 |
| 688252 | 天德钰 | 2.41 | 57.70 | 4.49% | 2.39 | -4.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.52 | 49.19 | 3.83% | 新晋 | -3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 0.31 | 47.08 | 3.66% | 新晋 | -19.67 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.20 | 43.86 | 3.41% | 新晋 | 11.11 |
| 605111 | 新洁能 | 1.26 | 42.73 | 3.32% | 新晋 | -12.29 |
| 合计 | -- | 12.06 | 576.41 | 44.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.96 |
| 本期利润(万元) | 1.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0467 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1884 |