近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 57.69 | 0.07 | 3.00 | 9.83 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 39.95 | 0.51 | 4.15 | 17.34 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 17.74 | -0.44 | -1.15 | -7.51 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔梦阳 | 2024/07/23 | 1年4月12天 | 77.33 | 崔梦阳，女，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融硕士。2020年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，负责电子、军工行业研究。具有基金从业资格。2024年7月23日任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2024/07/23 | 2025/11/03 | 1年3月11天 | 83.67 |
宏利半导体产业混合A宏利半导体产业混合C基金总份额
宏利半导体产业混合A宏利半导体产业混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2111 | 329 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.20 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,586.44 | 56.63 | -- | 10.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,519.01 | 18.80 | -- | 12.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 523.33 | 3.91 | -- | 2.21 |
| 合计 | 10,628.78 | 79.34 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 4.08 | 1,030.43 | 7.69% | 新晋 | -8.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.77 | 1,024.49 | 7.65% | 3.47 | -3.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.66 | 652.46 | 4.87% | 2.88 | -10.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1.41 | 639.64 | 4.77% | 0.16 | 6.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.64 | 563.11 | 4.20% | 0.14 | -5.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.92 | 546.72 | 4.08% | 新晋 | 8.22 |
| 688372 | 伟测科技 | 5.87 | 523.33 | 3.91% | 0.60 | -8.01 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.41 | 420.25 | 3.14% | 新晋 | -7.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.75 | 417.61 | 3.12% | -1.39 | -- |
| 688521 | 芯原股份 | 2.19 | 400.26 | 2.99% | 新晋 | -12.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.46 | 380.18 | 2.84% | 新晋 | -5.68 |
| 合计 | -- | 35.16 | 6,598.48 | 49.26% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 318.00 |
| 本期利润(万元) | 1,432.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.878 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,193.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9317 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利货币F
- 宏利效率优选混合(LOF)
- 宏利首选企业股票A
- 宏利首选企业股票C
- 宏利市值优选混合A
- 宏利市值优选混合C
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- 宏利集利债券C
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- 宏利红利先锋混合C
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- 宏利绩优增长灵活配置混合A
- 宏利绩优增长灵活配置混合C
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- 消费红利指数C
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- 宏利价值长青混合C
- 泰和稳健养老一年FOFA
- 泰和稳健养老一年FOFY
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- 宏利鑫享90天持有债券A
- 宏利鑫享90天持有债券C
- 宏利高端装备股票A
- 宏利高端装备股票C
- 宏利中证A500指数增强A
- 宏利中证A500指数增强C
- 宏利中证同业存单AAA指数
- 宏利悦利利率债债券A
- 宏利悦利利率债债券C
- 宏利中证A50指数增强A
- 宏利中证A50指数增强C
- 宏利悦享30天持有债券A
- 宏利悦享30天持有债券C
- 宏利睿智领航混合A
- 宏利睿智领航混合C
- 宏利集享债券A
- 宏利集享债券C