近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李婷婷 | 2025/05/20 | 8月13天 | 13.90 | 李婷婷，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员、研究员，现任策略投资部基金经理；具有基金从业资格。自2021年12月29日起至2023年6月28日，担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日起，担任宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 26.88 | 0.46 | -- | -0.91 |
| 制造业 | 320.05 | 5.45 | -- | -9.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.59 | 0.55 | -- | -1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.60 | 0.55 | -- | -0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.05 | 0.87 | -- | -2.20 |
| 金融业 | 36.56 | 0.62 | -- | -4.99 |
| 房地产业 | 9.91 | 0.17 | -- | -0.53 |
| 合计 | 509.64 | 8.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.15 | 64.63 | 1.10% | 新晋 | -5.74 |
| 300408 | 三环集团 | 0.84 | 38.43 | 0.65% | 新晋 | 8.36 |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.94 | 36.23 | 0.62% | 新晋 | 23.74 |
| 600029 | 南方航空 | 4.07 | 32.60 | 0.55% | 新晋 | -6.93 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.57 | 32.59 | 0.55% | 新晋 | -6.29 |
| 合计 | -- | 7.57 | 204.48 | 3.47% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.35 | 495.80 | 8.44% | -0.83 | -5.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 440.70 | 7.50% | -1.59 | -0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 6.25 | 427.50 | 7.27% | 0.68 | -4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.42 | 359.18 | 6.11% | 2.46 | 22.80 |
| 600036 | 招商银行 | 7.76 | 326.70 | 5.56% | -0.13 | -5.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.50 | 305.00 | 5.19% | 新晋 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 3.27 | 255.55 | 4.35% | 1.65 | -1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.29 | 186.58 | 3.17% | 新晋 | -11.31 |
| 603259 | 药明康德 | 1.96 | 177.65 | 3.02% | 新晋 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.88 | 171.80 | 2.92% | 0.01 | -4.01 |
| 合计 | -- | 38.00 | 3,146.46 | 53.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 323.35 | 5.50 | -0.39 |
| 合计 | 323.35 | 5.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 2.10 | 212.12 | 3.61 |
| 019766 | 25国债01 | 1.10 | 111.23 | 1.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 257.18 |
| 本期利润(万元) | 17.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,080.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1339 |