近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2025/06/20 | 5月14天 | 2.40 | 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 145.90 | 0.43 | -- | -1.41 |
| 采矿业 | 650.04 | 1.90 | -- | -3.61 |
| 制造业 | 9,799.42 | 28.60 | -- | -17.92 |
| 建筑业 | 344.47 | 1.01 | -- | -0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,258.74 | 3.67 | -- | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.61 | 2.33 | -- | -4.46 |
| 金融业 | 698.10 | 2.04 | -- | -4.47 |
| 房地产业 | 434.97 | 1.27 | -- | -0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154.28 | 0.45 | -- | -0.55 |
| 合计 | 14,282.53 | 41.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 31.29 | 1,379.58 | 4.03% | 新晋 | -7.30 |
| 601111 | 中国国航 | 149.78 | 1,184.76 | 3.46% | 新晋 | 3.32 |
| 688036 | 传音控股 | 8.97 | 845.14 | 2.47% | 新晋 | -8.08 |
| 600941 | 中国移动 | 7.61 | 796.61 | 2.33% | 新晋 | -0.09 |
| 600129 | 太极集团 | 35.73 | 781.77 | 2.28% | 新晋 | -9.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22.08 | 650.04 | 1.90% | 新晋 | -0.20 |
| 000949 | 新乡化纤 | 134.30 | 584.21 | 1.71% | 新晋 | 5.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.27 | 534.99 | 1.56% | 新晋 | -6.63 |
| 603225 | 新凤鸣 | 30.68 | 498.24 | 1.45% | 新晋 | 13.28 |
| 002493 | 荣盛石化 | 51.59 | 497.84 | 1.45% | 新晋 | -5.54 |
| 合计 | -- | 480.30 | 7,753.18 | 22.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 576.72 |
| 本期利润(万元) | 1,237.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,628.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 |