近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟杰 | 2025/06/20 | 7月11天 | 10.64 | 孟杰，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学理学博士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，研究部副总经理，现任研究部总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月7日起，担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任宏利睿智成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年11月3日，担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任宏利高端装备股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任宏利睿智领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 735.69 | 4.96 | -- | 3.06 |
| 采矿业 | 77.56 | 0.52 | -- | -4.50 |
| 制造业 | 11,232.10 | 75.66 | -- | 28.36 |
| 建筑业 | 680.65 | 4.58 | -- | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.61 | 0.36 | -- | -4.90 |
| 金融业 | 139.13 | 0.94 | -- | -6.45 |
| 合计 | 12,918.74 | 87.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000157 | 中联重科 | 93.68 | 808.46 | 5.45% | 新晋 | 5.80 |
| 002409 | 雅克科技 | 9.90 | 733.59 | 4.94% | 新晋 | 31.91 |
| 600584 | 长电科技 | 19.82 | 728.98 | 4.91% | 0.88 | 34.99 |
| 300498 | 温氏股份 | 42.54 | 717.99 | 4.84% | 新晋 | -7.90 |
| 600970 | 中材国际 | 65.51 | 680.65 | 4.58% | 新晋 | 10.13 |
| 600129 | 太极集团 | 35.73 | 644.93 | 4.34% | 2.06 | -2.03 |
| 600993 | 马应龙 | 22.78 | 637.84 | 4.30% | 新晋 | -3.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 37.43 | 589.52 | 3.97% | 新晋 | 6.61 |
| 688550 | 瑞联新材 | 11.24 | 509.26 | 3.43% | 新晋 | 14.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.33 | 488.46 | 3.29% | 新晋 | -5.32 |
| 合计 | -- | 339.96 | 6,539.68 | 44.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 614.28 |
| 本期利润(万元) | 19.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,894.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0371 |