近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.531元 | 日增长率%： | -1.33 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:639/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-25 | 资产净值(亿元)： | 5.38(2024-12-30) | 基金经理： | 李婷婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 3.60 | 4.14 | -0.28 | 2.73 | -15.22 | -15.15 | 53.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 17.80 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | 5.42 | 2.53 | 3.68 | 1.96 | -3.85 | -11.78 | -17.69 | 35.30 |
| ① — ③ | 9.03 | 3.19 | 4.93 | 1.33 | -8.84 | -6.94 | -11.20 | -- |
| 同类排名 | 90/2295 | 400/2164 | 440/1968 | 639/2135 | 1330/1787 | 1019/1466 | 869/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.95 | 14.27 | -5.93 | -4.84 | -0.72 | -14.00 | -5.65 |
| 基准收益率②% | -3.79 | 13.42 | -8.27 | -4.80 | -4.70 | -14.85 | -8.69 |
| ① — ② | 0.84 | 0.85 | 2.34 | -0.04 | 3.98 | 0.85 | 3.04 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李婷婷 | 2024/07/30 | 8月22天 | 15.53 | 李婷婷，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员、研究员，现任策略投资部基金经理；具有基金从业资格。自2021年12月29日起至2023年6月28日，担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日起，担任宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44245 | 44932 | 47671 | 49750 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 5.64 | 5.22 | 5.60 | 1.19 | |
| 个人持有比例(%) | 94.36 | 94.78 | 94.40 | 98.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 63.50 | 0.07 | -- | -16.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.70 | 0.02 | -- | -3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 87.50 | 0.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688692 | 达梦数据 | 0.02 | 6.38 | 0.01% | 新晋 | 0.80 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.01% | 新晋 | -25.37 |
| 603207 | 小方制药 | 0.18 | 5.16 | 0.01% | 新晋 | 1.15 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.01% | 新晋 | -8.29 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.25 | 4.67 | 0.01% | 新晋 | -10.04 |
| 合计 | -- | 0.58 | 27.30 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 164.21 | 4,262.89 | 4.84% | 新晋 | 3.25 |
| 600737 | 中粮糖业 | 367.15 | 3,748.60 | 4.26% | 1.82 | -2.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 308.21 | 3,091.35 | 3.51% | -1.51 | 10.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 94.96 | 2,865.89 | 3.26% | 0.08 | 1.59 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 201.40 | 2,426.87 | 2.76% | 新晋 | -8.19 |
| 600598 | 北大荒 | 162.36 | 2,394.81 | 2.72% | -0.89 | 12.45 |
| 002304 | 洋河股份 | 27.95 | 2,334.78 | 2.65% | 新晋 | -7.28 |
| 603866 | 桃李面包 | 337.77 | 2,229.29 | 2.53% | 新晋 | -4.60 |
| 603589 | 口子窖 | 55.86 | 2,191.95 | 2.49% | -0.04 | -6.57 |
| 002772 | 众兴菌业 | 290.27 | 2,139.29 | 2.43% | 新晋 | 1.33 |
| 合计 | -- | 2,010.14 | 27,685.72 | 31.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,429.31 | 5.03 | -- |
| 合计 | 4,429.31 | 5.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 44.10 | 4429.31 | 5.03 |
| 基金名称 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008929)消费红利指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的标的指数为：中证主要消费红利指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--250万元 | 0.80% |
| 250--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -334.35 |
| 本期利润(万元) | -1,498.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,771.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5353 |
