基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.14 2.98 -3.22 -2.95 -0.72 -14.00 -5.65
基准收益率②% 3.34 1.14 -3.59 -3.79 -4.70 -14.85 -8.69
① — ② 0.80 1.84 0.37 0.84 3.98 0.85 3.04
业绩比较基准 中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李婷婷 2024/07/30 1年4月5天 22.54 李婷婷，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员、研究员，现任策略投资部基金经理；具有基金从业资格。自2021年12月29日起至2023年6月28日，担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日起，担任宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2020/03/26 2024/12/06 4年8月11天 55.44
刘欣 2020/03/26 2024/07/30 4年4月4天 32.52

宏利中证主要消费红利指数A宏利中证主要消费红利指数I消费红利指数C基金总份额

宏利中证主要消费红利指数A宏利中证主要消费红利指数I消费红利指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)43911442454493247671
户均持有份额(万)0.860.790.760.71
机构持有比例(%)4.235.645.225.60
个人持有比例(%)95.7794.3694.7894.40

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47.59 0.05 -- -15.67
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 51.59 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.71 17.80 0.02% 新晋 -9.90
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.43
301275 汉朔科技 0.04 2.18 0.00% 0.00 -1.22
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -8.73
301479 弘景光电 0.02 1.70 0.00% 新晋 -9.74
合计 -- 0.82 26.31 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600737 中粮糖业 440.14 7,020.30 6.69% 2.65 8.95
000895 双汇发展 196.02 4,849.53 4.62% -0.07 5.93
600873 梅花生物 357.43 3,792.33 3.61% -0.18 -8.96
002772 众兴菌业 349.80 3,627.43 3.45% 0.74 0.03
601579 会稽山 154.63 3,173.01 3.02% 0.00 -4.16
600887 伊利股份 112.74 3,075.55 2.93% -0.14 6.65
300146 汤臣倍健 241.82 2,788.18 2.66% -0.01 -3.70
600598 北大荒 193.73 2,783.90 2.65% -0.09 2.79
002956 西麦食品 121.37 2,397.10 2.28% -0.49 17.73
003006 百亚股份 87.03 2,296.83 2.19% 新晋 -10.30
合计 -- 2,254.71 35,804.16 34.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,482.60 5.22 -0.84
合计 5,482.60 5.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 44.10 4464.80 4.25
019766 25国债01 10.10 1017.81 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--250万元0.80%
250--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 243.85
本期利润(万元) 2,369.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0589
期末基金资产净值(万元) 68,280.00
期末基金份额净值(元) 1.5935