基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.88 8.22 0.97 4.57 8.57 -9.62 -35.17
基准收益率②% 10.58 1.97 2.02 -1.17 13.05 -7.69 -13.56
① — ② 17.30 6.25 -1.05 5.74 -4.48 -1.93 -21.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴华 2020/06/24 5年5月10天 -18.00 吴华，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员职务；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师，2013年9月担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师；2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理；2014年11月18日至2015年12月23日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月21日至2023年3月13日任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日任泰达宏利价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2023年3月13日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利价值长青混合A宏利价值长青混合C基金总份额

宏利价值长青混合A宏利价值长青混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1197127314311507
户均持有份额(万)0.800.790.900.75
机构持有比例(%)0.000.0016.210.00
个人持有比例(%)100.00100.0083.79100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,789.87 47.81 -- 1.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.00 -- -1.73
批发和零售业 0.82 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2.90 0.02 -- -6.77
合计 7,793.76 47.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00179 德昌电机控股 39.16 1,455.22 8.93% 4.58 --
02400 心动公司 19.15 1,420.89 8.72% 0.98 --
601100 恒立液压 13.41 1,284.28 7.88% 0.55 8.78
06181 老铺黄金 1.64 1,067.30 6.55% 新晋 --
002850 科达利 5.39 1,054.82 6.47% 新晋 -15.02
09992 泡泡玛特 4.14 1,008.48 6.19% -2.38 --
00981 中芯国际 11.15 810.00 4.97% -0.17 --
002126 银轮股份 17.67 730.83 4.49% 新晋 -13.26
603809 豪能股份 41.09 683.33 4.19% 新晋 -8.37
605133 嵘泰股份 16.09 664.11 4.08% -0.66 -16.89
合计 -- 168.89 10,179.26 62.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 763.29 4.68 1.64
合计 763.29 4.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.50 450.89 2.77
019766 25国债01 3.10 312.40 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.21
本期利润(万元) 213.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2144
期末基金资产净值(万元) 961.24
期末基金份额净值(元) 0.9661