近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.29 | -1.16 | -1.73 | -0.54 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.24 | -0.53 | -0.35 | 0.37 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.95 | -0.63 | -1.38 | -0.91 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×X%+中证综合债指数收益率×(100-X-Y)%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×Y% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张晓龙 | 2022/08/31 | 1年8月1天 | -2.24 | 张晓龙先生,博士,毕业于中国科学技术大学金融工程专业,多年证券投资从业、基金从业经验,具有基金从业资格。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于组合基金部,曾先后担任助理研究员、研究员职务,期间一直从事资产配置方面的量化投资研究分析。2017年11月2日任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年3月2日任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年3月16日至2023年2月28日任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年6月12日任泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年10月18日任泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月31日任泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 42 | 11 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 0.32 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--250万元 | 0.60% |
250--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1天--7天 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.37 |
本期利润(万元) | 0.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 24.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.9665 |