近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 孙甜 | 2025/06/24 | 5月10天 | 0.39 | 孙甜，女，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士。2009年6月至2011年6月，任职于长江养老保险股份有限公司，历任投资助理、投资经理；2011年7月至2014年6月，任职于上海海通证券资产管理股份有限公司，历任投资经理、固收研究总监；2014年8月至2023年4月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理、研究员；2023年4月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部总经理兼基金经理。自2014年11月18日至2016年8月3日，担任中欧货币市场基金的基金经理。自2014年12月1日至2018年3月21日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月9日至2016年1月8日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月15日至2015年4月16日，担任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月15日至2016年10月18日，担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月16日至2015年12月25日，担任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年6月12日至2016年10月18日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年7月1日，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年7月1日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年9月2日至2016年10月18日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年11月17日至2016年12月22日，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月17日至2018年3月21日，担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月14日至2018年3月21日，担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2018年3月21日，担任中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2018年3月21日，担任中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月8日至2018年3月21日，担任中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月7日至2018年3月21日，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2018年3月21日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日至2023年4月10日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日至2023年4月10日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月21日至2023年4月10日，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,000.17 | 41.81 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,012.05 | 25.18 | -- |
| 中期票据 | 3,073.84 | 25.70 | -- |
| 合计 | 8,074.01 | 67.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 30.00 | 3012.05 | 25.18 |
| 102282338 | 22杭金投MTN002 | 10.00 | 1028.01 | 8.60 |
| 102380480 | 23皖铁基金MTN001 | 10.00 | 1027.13 | 8.59 |
| 102381203 | 23中国中药MTN001 | 10.00 | 1018.70 | 8.52 |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 10.00 | 994.41 | 8.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.34 |
| 本期利润(万元) | 5.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,056.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0015 |