基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.54 1.88 2.17 -0.32 0.63 1.21 8.46
基准收益率②% 1.75 2.43 2.84 1.95 7.33 5.56 7.76
① — ② -1.21 -0.55 -0.67 -2.27 -6.70 -4.35 0.70
业绩比较基准 中证全债指数收益率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宇璐 2021/07/08 3年4月12天 15.88 李宇璐，女，中国籍，7年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
石磊 2024/08/16 3月4天 1.56 石磊，男，中国籍，15年证券从业经历，曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。经济学学士，2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年8月16日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋加旺 2021/07/07 2022/07/12 1年5天 9.18
傅浩 2017/03/06 2021/09/09 4年6月3天 59.75
丁宇佳 2015/06/18 2017/09/04 2年2月16天 11.60
吕越超 2015/06/16 2016/07/04 1年18天 3.00
胡振仓 2015/06/16 2015/06/30 14天 0.00

宏利创益混合A宏利创益混合B基金总份额

宏利创益混合A宏利创益混合B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)932108611721199
户均持有份额(万)0.4311.330.350.61
机构持有比例(%)0.0096.710.0021.98
个人持有比例(%)100.003.29100.0078.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 119.25 1.88 -- -45.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.99 0.87 -- -2.38
交通运输、仓储和邮政业 15.30 0.24 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 38.71 0.61 -- -3.90
合计 228.25 3.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 0.54 21.69 0.34% 新晋 -9.78
002138 顺络电子 0.75 21.16 0.33% -0.21 10.07
600873 梅花生物 1.50 16.35 0.26% 新晋 4.23
600021 上海电力 1.60 15.47 0.24% 新晋 7.81
603565 中谷物流 1.70 15.30 0.24% 新晋 17.31
688256 寒武纪 0.05 14.46 0.23% 新晋 7.17
600310 广西能源 3.34 13.79 0.22% -0.49 17.65
600236 桂冠电力 1.94 13.66 0.22% -0.31 1.37
002916 深南电路 0.11 12.21 0.19% 新晋 -7.73
605090 九丰能源 0.42 12.07 0.19% 新晋 1.28
合计 -- 11.95 156.16 2.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 944.28 14.89 -66.68
金融债券 3,122.00 49.22 --
其中：政策性金融债 3,122.00 49.22 --
合计 4,066.29 64.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 30.00 3122.00 49.22
019740 24国债09 5.20 524.07 8.26
019742 24特国01 4.00 420.21 6.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.17% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.31
本期利润(万元) 4.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 889.55
期末基金份额净值(元) 1.685