基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.80 0.11 2.88 0.53 2.75 6.09 0.63
基准收益率②% 1.37 1.07 -0.63 2.45 2.58 11.01 7.33
① — ② -2.17 -0.96 3.51 -1.92 0.17 -4.92 -6.70
业绩比较基准 中证全债指数收益率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宁霄 2026/04/20 21天 0.00 宁霄，男，中国籍，19年证券从业经历，中国人民大学金融工程硕士。2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司基金运营部，担任基金清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2013年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理，2020年4月起担任基金经理，任固定收益部总经理助理兼基金经理，现任权益投资部基金经理。具有基金从业资格。2020年4月30日至2021年11月11日，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年12月30日，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日至2024年8月29日，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起至2024年7月4日，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2021年12月30日，担任宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年11月4日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2023年9月15日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年3月4日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年8月29日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年12月25日，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日至2024年3月4日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2023年11月1日至2026年3月18日，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石磊 2024/08/16 2026/04/20 1年8月4天 5.77
李宇璐 2021/07/08 2026/04/20 4年9月12天 20.69
宋加旺 2021/07/07 2022/07/12 1年5天 9.18
傅浩 2017/03/06 2021/09/09 4年6月3天 59.75
丁宇佳 2015/06/18 2017/09/04 2年2月16天 11.60
吕越超 2015/06/16 2016/07/04 1年18天 3.00
胡振仓 2015/06/16 2015/06/30 14天 0.00

宏利创益混合A宏利创益混合B基金总份额

宏利创益混合A宏利创益混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)745880866932
户均持有份额(万)0.601.830.450.43
机构持有比例(%)0.020.000.020.00
个人持有比例(%)99.98100.0099.98100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 102.10 5.11 -- -42.53
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57 0.33 -- -4.27
租赁和商务服务业 10.02 0.50 -- -1.11
合计 118.69 5.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 0.25 12.32 0.62% -0.14 22.44
002938 鹏鼎控股 0.20 10.43 0.52% 0.11 34.07
002371 北方华创 0.02 10.06 0.50% 0.14 13.30
002027 分众传媒 1.53 10.02 0.50% 新晋 -3.47
301031 中熔电气 0.07 9.68 0.48% 0.13 5.45
601138 工业富联 0.17 8.75 0.44% 新晋 11.86
600808 马钢股份 2.26 8.48 0.42% 新晋 -7.43
300750 宁德时代 0.02 8.03 0.40% 新晋 6.60
600941 中国移动 0.07 6.57 0.33% -0.03 2.78
300408 三环集团 0.11 5.81 0.29% 新晋 44.61
合计 -- 4.70 90.15 4.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,449.38 72.51 51.55
合计 1,449.38 72.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019761 24国债24 7.63 764.66 38.26
019789 25特国06 5.10 494.12 24.72
019788 25国债16 1.90 190.60 9.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.17% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.02
本期利润(万元) -5.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 685.80
期末基金份额净值(元) 1.741