基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.11 2.88 0.53 -0.76 6.09 0.63 1.21
基准收益率②% 1.07 -0.63 2.45 -0.31 11.01 7.33 5.56
① — ② -0.96 3.51 -1.92 -0.45 -4.92 -6.70 -4.35
业绩比较基准 中证全债指数收益率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宇璐 2021/07/08 4年6月24天 20.41 李宇璐，女，中国籍，9年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年7月8日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年12月9日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年7月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2023年12月12日，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月16日起，担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。
石磊 2024/08/16 1年5月16天 5.53 石磊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士。曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋加旺 2021/07/07 2022/07/12 1年5天 9.18
傅浩 2017/03/06 2021/09/09 4年6月3天 59.75
丁宇佳 2015/06/18 2017/09/04 2年2月16天 11.60
吕越超 2015/06/16 2016/07/04 1年18天 3.00
胡振仓 2015/06/16 2015/06/30 14天 0.00

宏利创益混合A宏利创益混合B基金总份额

宏利创益混合A宏利创益混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8808669321086
户均持有份额(万)1.830.450.4311.33
机构持有比例(%)0.000.020.0096.71
个人持有比例(%)100.0099.98100.003.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 148.61 5.22 -- -42.08
交通运输、仓储和邮政业 4.98 0.18 -- -2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 13.31 0.47 -- -4.79
合计 166.90 5.87 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 0.38 21.55 0.76% 新晋 -11.31
002241 歌尔股份 0.62 17.81 0.63% 新晋 -8.09
002938 鹏鼎控股 0.23 11.63 0.41% 新晋 11.04
002371 北方华创 0.02 10.33 0.36% -0.10 4.84
600941 中国移动 0.10 10.11 0.36% 新晋 -4.27
301031 中熔电气 0.09 10.10 0.35% 新晋 26.71
002463 沪电股份 0.13 9.50 0.33% -0.31 -9.21
688676 金盘科技 0.10 9.21 0.32% -0.09 0.29
002384 东山精密 0.10 8.47 0.30% 新晋 -12.17
002706 良信股份 0.75 8.09 0.28% -0.23 -3.77
合计 -- 2.52 116.80 4.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 596.58 20.96 -17.97
金融债券 2,061.17 72.43 32.83
其中：政策性金融债 2,061.17 72.43 32.83
合计 2,657.75 93.39 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 20.00 2061.17 72.43
019766 25国债01 5.90 596.58 20.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.17% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.14
本期利润(万元) 0.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 786.64
期末基金份额净值(元) 1.755