基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.88 0.53 -0.76 1.36 6.09 0.63 1.21
基准收益率②% -0.63 2.45 -0.31 3.57 11.01 7.33 5.56
① — ② 3.51 -1.92 -0.45 -2.21 -4.92 -6.70 -4.35
业绩比较基准 中证全债指数收益率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宇璐 2021/07/08 4年4月28天 20.14 李宇璐，女，中国籍，7年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
石磊 2024/08/16 1年3月20天 5.29 石磊，男，中国籍，15年证券从业经历，曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。经济学学士，2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年8月16日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋加旺 2021/07/07 2022/07/12 1年5天 9.18
傅浩 2017/03/06 2021/09/09 4年6月3天 59.75
丁宇佳 2015/06/18 2017/09/04 2年2月16天 11.60
吕越超 2015/06/16 2016/07/04 1年18天 3.00
胡振仓 2015/06/16 2015/06/30 14天 0.00

宏利创益混合A宏利创益混合B基金总份额

宏利创益混合A宏利创益混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8808669321086
户均持有份额(万)1.830.450.4311.33
机构持有比例(%)0.000.020.0096.71
个人持有比例(%)100.0099.98100.003.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 273.61 5.28 -- -41.24
交通运输、仓储和邮政业 5.24 0.10 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 9.42 0.18 -- -6.61
文化、体育和娱乐业 10.98 0.21 -- -1.08
合计 299.25 5.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 0.45 33.06 0.64% 0.13 -1.29
300750 宁德时代 0.07 28.14 0.54% 新晋 -1.03
002706 良信股份 2.35 26.67 0.51% 新晋 -8.51
002518 科士达 0.61 25.19 0.49% 新晋 -1.47
688036 传音控股 0.26 24.38 0.47% -0.02 -9.56
002371 北方华创 0.05 23.75 0.46% 0.09 12.03
688676 金盘科技 0.40 21.24 0.41% 新晋 6.65
301165 锐捷网络 0.18 16.27 0.31% -0.21 -0.58
300693 盛弘股份 0.36 14.90 0.29% 新晋 -14.96
002281 光迅科技 0.22 14.65 0.28% -0.24 -2.24
合计 -- 4.95 228.25 4.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,018.32 38.93 22.05
金融债券 2,053.33 39.60 -6.27
其中：政策性金融债 2,053.33 39.60 11.00
合计 4,071.65 78.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 20.00 2053.33 39.60
250005 25附息国债05 20.00 2018.32 38.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.17% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--250万元0.80%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.38
本期利润(万元) 44.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 1,017.43
期末基金份额净值(元) 1.753