近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4819元 | 日增长率%： | 1.44 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:25/74) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 新兴市场股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-29 | 资产净值(亿元)： | 15.44(2024-12-30) | 基金经理： | 师婧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.77 | 1.35 | -5.57 | -3.04 | 3.83 | 35.15 | 29.44 | 51.21 |
| QDII基金 ②% | -7.60 | -2.44 | -2.10 | -3.12 | 11.39 | 11.21 | 13.45 | 24.44 |
| 同类平均 ③% | -8.75 | -6.88 | -4.13 | -6.06 | 8.20 | 19.59 | 13.56 | -- |
| ① — ② | 14.37 | 3.79 | -3.47 | 0.09 | -7.55 | 23.94 | 15.99 | 26.77 |
| ① — ③ | 15.52 | 8.24 | -1.44 | 3.03 | -4.37 | 15.56 | 15.88 | -- |
| 同类排名 | 1/75 | 15/74 | 30/72 | 25/74 | 40/70 | 13/56 | 8/41 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.74 | 2.92 | 8.11 | 4.47 | 11.89 | 18.30 | -5.53 |
| 基准收益率②% | -7.66 | 4.71 | 9.40 | 5.46 | 11.55 | 19.25 | 0.01 |
| ① — ② | 3.92 | -1.79 | -1.29 | -0.99 | 0.34 | -0.95 | -5.54 |
| 业绩比较基准 | MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 师婧 | 2019/01/30 | 6年2月20天 | 51.21 | 师婧，女，中国籍，12年证券从业经历，新加坡南洋理工大学理学硕士。2010年7月至2017年9月师婧女士任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券，其中2010年7月至2015年6月师婧女士担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易；2015年7月至2017年9月担任基金组合经理，主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作；2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于国际业务部，担任基金经理助理。2017年12月25日至2019年11月29日任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年01月30日任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年11月13日至2020年4月29日任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日至2024年2月8日任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日至2024年2月8日任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2023年5月11日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146589 | 44440 | 15939 | 12718 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 1.19 | 0.52 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 36.83 | 57.91 | 0.00 | 0.99 | |
| 个人持有比例(%) | 63.17 | 42.09 | 100.00 | 99.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 142,774.79 | 92.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFCB | HDFC银行 | 89.68 | 13,349.52 | 8.65% | 3.29 | -- |
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 90.99 | 9,791.71 | 6.34% | 1.13 | -- |
| INFO | Infosys科技有限公司 | 49.17 | 7,762.16 | 5.03% | 0.27 | -- |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 55.24 | 7,365.15 | 4.77% | -0.11 | -- |
| RELIANCE | 印度瑞来斯实业公司 | 68.28 | 6,968.19 | 4.51% | -0.70 | -- |
| MM | Mahindra & Mahindra Ltd | 19.53 | 4,931.36 | 3.19% | -0.39 | -- |
| DIVI | Divi's Laboratories有限公司 | 8.38 | 4,289.01 | 2.78% | 新晋 | -- |
| VBL | Varun Beverages Ltd | 77.91 | 4,177.15 | 2.71% | 新晋 | -- |
| ZOMATO | Zomato Ltd | 174.48 | 4,073.67 | 2.64% | 0.04 | -- |
| UTCEM | Ultratech Cement有限公司 | 4.19 | 4,018.15 | 2.60% | 0.05 | -- |
| 合计 | -- | 637.85 | 66,726.07 | 43.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2390.00 | 2420.20 | 1.57 |
| 基金名称 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资境内境外市场:针对境外市场,本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括且不限于ETF及联接基金);政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与境外证券借贷交易。针对境内市场,本基金的投资范围包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券等中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-02-18 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 828.30 |
| 本期利润(万元) | -6,102.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0636 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,381.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5283 |
