基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.97 6.22 -4.43 -3.74 11.89 18.30 -5.53
基准收益率②% -6.94 8.12 -2.91 -7.66 11.55 19.25 0.01
① — ② -0.03 -1.90 -1.52 3.92 0.34 -0.95 -5.54
业绩比较基准 MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
师婧 2019/01/30 6年10月3天 49.59 师婧，女，中国籍，12年证券从业经历，新加坡南洋理工大学理学硕士。2010年7月至2017年9月师婧女士任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券，其中2010年7月至2015年6月师婧女士担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易；2015年7月至2017年9月担任基金组合经理，主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作；2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于国际业务部，担任基金经理助理。2017年12月25日至2019年11月29日任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年01月30日任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年11月13日至2020年4月29日任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日至2024年2月8日任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日至2024年2月8日任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2023年5月11日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利印度机会股票A宏利印度机会股票C基金总份额

宏利印度机会股票A宏利印度机会股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25185125300714658944440
户均持有份额(万)0.360.400.621.19
机构持有比例(%)9.8630.3836.8357.91
个人持有比例(%)90.1469.6263.1742.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 136,122.33 88.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
HDFCB HDFC银行 152.39 11,597.90 7.55% 1.48 --
ICICIBC 爱西爱西爱银行有限公司 101.35 10,933.14 7.12% 0.37 --
BHARTI 巴帝电信有限公司 53.77 8,083.50 5.27% -0.38 --
RELIANCE 印度瑞来斯实业公司 70.17 7,659.77 4.99% -1.35 --
MM Mahindra & Mahindra Ltd 22.89 6,276.99 4.09% 新晋 --
INFO Infosys科技有限公司 47.39 5,468.58 3.56% 0.56 --
BAF Bajaj Fice Ltd 64.38 5,146.28 3.35% -0.32 --
KMB Kotak Mahindra银行有限公司 27.28 4,349.77 2.83% -0.67 --
ETERNAL Eternal Ltd 153.06 3,987.10 2.60% 新晋 --
UTCEM Ultratech Cement有限公司 3.91 3,827.67 2.49% 新晋 --
合计 -- 696.59 67,330.70 43.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -651.60
本期利润(万元) -10,459.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.112
期末基金资产净值(万元) 153,532.21
期末基金份额净值(元) 1.4433