近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 15.67 | -7.63 | -21.60 | 3.28 | -26.75 | 7.85 | -- |
基准收益率②% | -1.51 | -3.26 | -3.88 | -2.81 | -5.11 | -- | -- |
① — ② | 17.18 | -4.37 | -17.72 | 6.09 | -21.64 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2022/03/29 | 2年1月3天 | -0.43 | 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日至2019年9月29日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月28日任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1430 | 1310 | 1168 | 715 | |
户均持有份额(万) | 1.45 | 1.63 | 1.61 | 2.03 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 34.52 | 0.20 | -- | -2.77 |
采矿业 | 844.20 | 4.84 | -- | -1.70 |
制造业 | 15,291.94 | 87.60 | -- | 41.41 |
批发和零售业 | 77.09 | 0.44 | -- | -1.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.76 | 0.24 | -- | -4.61 |
合计 | 16,290.51 | 93.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 56.90 | 1,717.09 | 9.84% | 0.40 | 10.89 |
601138 | 工业富联 | 74.97 | 1,707.07 | 9.78% | 4.66 | 7.53 |
300502 | 新易盛 | 24.98 | 1,673.66 | 9.59% | -0.11 | 28.97 |
300308 | 中际旭创 | 10.13 | 1,585.95 | 9.09% | -0.96 | 18.89 |
300394 | 天孚通信 | 10.45 | 1,580.77 | 9.06% | -0.30 | 6.54 |
601899 | 紫金矿业 | 50.19 | 844.20 | 4.84% | 新晋 | 4.63 |
300705 | 九典制药 | 15.17 | 569.48 | 3.26% | 0.20 | -0.60 |
000625 | 长安汽车 | 30.68 | 515.42 | 2.95% | 新晋 | -12.46 |
688169 | 石头科技 | 1.47 | 504.30 | 2.89% | 新晋 | 23.95 |
688676 | 金盘科技 | 12.38 | 490.00 | 2.81% | 新晋 | 24.46 |
合计 | -- | 287.32 | 11,187.94 | 64.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,007.55 | 5.77 | -0.03 |
合计 | 1,007.55 | 5.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 7.10 | 723.81 | 4.15 |
019727 | 23国债24 | 2.80 | 283.74 | 1.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13.51 |
本期利润(万元) | 244.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1172 |
期末基金资产净值(万元) | 2,056.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.9138 |