基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.66 6.07 8.66 -6.00 0.44 -12.02 -12.77
基准收益率②% 4.71 1.00 1.48 -2.25 2.72 -7.98 -10.64
① — ② 7.95 5.07 7.18 -3.75 -2.28 -4.04 -2.13
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周少博 2021/12/29 3年11月6天 -3.60 周少博，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学世界经济硕士研究生。2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，研究部助理研究员、研究员、高级研究员、研究部总经理助理，研究部总经理助理兼基金经理；具有基金从业资格。2021年12月29日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴华 2021/03/16 2023/03/13 1年11月28天 -19.38

消费服务混合A消费服务混合C基金总份额

消费服务混合A消费服务混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2218237025232767
户均持有份额(万)5.395.503.851.73
机构持有比例(%)87.8789.0784.4166.49
个人持有比例(%)12.1310.9315.5933.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 763.20 2.11 -- 0.27
制造业 11,601.42 32.14 -- -14.38
批发和零售业 1,311.70 3.63 -- 2.59
交通运输、仓储和邮政业 147.03 0.41 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 306.86 0.85 -- -5.94
金融业 20.28 0.06 -- -6.45
租赁和商务服务业 2,627.98 7.28 -- 5.73
科学研究和技术服务业 1.57 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 31.97 0.09 -- -0.91
合计 16,812.01 46.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01364 古茗 112.76 2,295.73 6.36% 2.98 --
09992 泡泡玛特 8.32 2,027.44 5.62% 1.06 --
603129 春风动力 7.54 2,022.61 5.60% 1.20 5.61
600415 小商品城 103.13 1,913.06 5.30% -0.46 -12.54
09988 阿里巴巴-W 11.05 1,785.65 4.95% 0.01 --
300866 安克创新 13.67 1,663.81 4.61% 0.30 -6.04
605499 东鹏饮料 5.01 1,522.04 4.22% 0.93 -4.94
301345 涛涛车业 6.30 1,323.00 3.66% 新晋 -12.16
002444 巨星科技 39.51 1,215.72 3.37% 新晋 10.82
300972 万辰集团 6.62 1,201.53 3.33% 新晋 3.16
合计 -- 313.91 16,970.59 47.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,943.20 5.38 5.11
合计 1,943.20 5.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 13.50 1352.67 3.75
019766 25国债01 5.86 590.53 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,823.41
本期利润(万元) 1,557.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0854
期末基金资产净值(万元) 21,197.34
期末基金份额净值(元) 0.8684