近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.46 | -6.49 | -5.08 | -7.18 | -12.02 | -12.77 | -13.23 |
基准收益率②% | -0.37 | -3.12 | -1.82 | -5.03 | -7.98 | -10.64 | -0.42 |
① — ② | 2.83 | -3.37 | -3.26 | -2.15 | -4.04 | -2.13 | -12.81 |
业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率*50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周少博 | 2021/12/29 | 2年4月3天 | -16.96 | 周少博,男,中国籍,7年证券从业经历,北京大学世界经济硕士研究生。2015年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,研究部助理研究员、研究员、高级研究员、研究部总经理助理,研究部总经理助理兼基金经理;具有基金从业资格。2021年12月29日任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴华 | 2021/03/16 | 2023/03/13 | 1年11月28天 | -19.38 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2767 | 3091 | 2871 | 3147 | |
户均持有份额(万) | 1.73 | 12.60 | 6.38 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 66.49 | 95.57 | 90.25 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 33.51 | 4.43 | 9.75 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 429.02 | 1.85 | -- | -1.12 |
采矿业 | 0.48 | 0.00 | -- | -6.54 |
制造业 | 13,260.97 | 57.26 | -- | 11.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.66 | 0.05 | -- | -3.52 |
建筑业 | 2.32 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 658.94 | 2.85 | -- | 0.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,126.16 | 4.86 | -- | 2.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.94 | 0.04 | -- | -4.81 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 5.35 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.47 | 0.03 | -- | -0.54 |
卫生和社会工作 | 10.74 | 0.05 | -- | -1.61 |
文化、体育和娱乐业 | 0.53 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 15,522.89 | 67.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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09896 | 名创优品 | 52.97 | 1,932.64 | 8.35% | 1.13 | -- |
002567 | 唐人神 | 187.75 | 1,177.19 | 5.08% | -1.92 | -7.59 |
603198 | 迎驾贡酒 | 16.70 | 1,092.85 | 4.72% | 1.28 | 8.38 |
600529 | 山东药玻 | 36.46 | 1,052.96 | 4.55% | -0.54 | -2.53 |
300181 | 佐力药业 | 71.68 | 925.39 | 4.00% | 1.42 | 15.38 |
600809 | 山西汾酒 | 3.27 | 800.21 | 3.46% | -1.07 | 6.91 |
603558 | 健盛集团 | 68.17 | 736.24 | 3.18% | 新晋 | 5.36 |
002832 | 比音勒芬 | 20.99 | 612.70 | 2.65% | 新晋 | 2.17 |
06600 | 赛生药业 | 40.39 | 587.33 | 2.54% | 新晋 | -- |
300856 | 科思股份 | 7.39 | 577.68 | 2.49% | 新晋 | 3.35 |
合计 | -- | 505.77 | 9,495.19 | 41.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -89.20 |
本期利润(万元) | 71.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 |
期末基金资产净值(万元) | 3,209.26 |
期末基金份额净值(元) | 0.6823 |