近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3603元 | 7日年化收益率%： | 1.308 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:603/907) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.96(2024-12-30) | 基金经理： | 周丹娜 沈乔旸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.35 | 0.70 | 0.41 | 1.49 | 3.44 | 5.31 | 22.86 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 0.43 | 1.54 | 3.51 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.44 | 0.81 | 10.28 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 502/912 | 563/907 | 635/902 | 603/907 | 602/885 | 516/791 | 425/706 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 1.67 | 1.93 | 1.84 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.31 | 0.58 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周丹娜 | 2022/09/05 | 2年7月16天 | 4.58 | 周丹娜，女，中国籍，多年证券从业经历，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生2014年9月任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，固定收益部基金经理，具有基金从业资格。2022年4月11日任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2022年04月11日任泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 沈乔旸 | 2023/09/15 | 1年7月6天 | 2.68 | 沈乔旸，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。自2023年5月5日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任宏利货币市场基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33170 | 33977 | 34850 | 35736 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 43.30 | 0.68 | 0.96 | 0.95 | |
| 个人持有比例(%) | 56.70 | 99.32 | 99.04 | 99.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,018.70 | 4.16 | 2.33 |
| 其中：政策性金融债 | 10,018.70 | 4.16 | 2.33 |
| 短期融资券 | 6,017.58 | 2.50 | 1.24 |
| 同业存单 | 105,637.26 | 43.91 | 13.63 |
| 合计 | 121,673.54 | 50.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 150.00 | 14941.68 | 6.21 |
| 220214 | 22国开14 | 100.00 | 10018.70 | 4.16 |
| 112416227 | 24上海银行CD227 | 100.00 | 9994.11 | 4.15 |
| 112414032 | 24江苏银行CD032 | 100.00 | 9975.85 | 4.15 |
| 112417234 | 24光大银行CD234 | 100.00 | 9974.19 | 4.15 |
| 112403139 | 24农业银行CD139 | 100.00 | 9972.63 | 4.15 |
| 112409103 | 24浦发银行CD103 | 100.00 | 9963.39 | 4.14 |
| 112408112 | 24中信银行CD112 | 100.00 | 9960.68 | 4.14 |
| 112420301 | 24广发银行CD301 | 60.00 | 5950.15 | 2.47 |
| 072410188 | 24兴业证券CP002 | 50.00 | 5015.46 | 2.08 |
| 基金名称 | 宏利京元宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003712)宏利京元宝货币B (021118)宏利京元宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.73 |
| 本期利润(万元) | 26.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,575.44 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
