近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.642元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:5084/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇璐 石磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | -0.67 | 0.18 | -0.97 | 2.11 | 2.04 | 5.65 | 77.02 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 12.85 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 2.07 | -2.17 | -0.53 | 0.84 | -5.26 | 2.34 | -1.22 | 64.17 |
| ① — ③ | 3.38 | -0.65 | 0.28 | -1.57 | -5.45 | 9.78 | 9.96 | -- |
| 同类排名 | 1623/8389 | 4924/8302 | 4019/8146 | 5084/8273 | 5113/7822 | 1812/6977 | 1614/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 0.55 | 1.75 | 2.11 | 5.81 | -0.93 | 0.64 |
| 基准收益率②% | 3.57 | 1.75 | 2.43 | 2.84 | 11.01 | 7.33 | 5.56 |
| ① — ② | -2.29 | -1.20 | -0.68 | -0.73 | -5.20 | -8.26 | -4.92 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李宇璐 | 2021/07/08 | 3年9月12天 | 13.11 | 李宇璐，女，中国籍，7年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 石磊 | 2024/08/16 | 8月4天 | 1.61 | 石磊，男，中国籍，15年证券从业经历，曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。经济学学士，2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年8月16日起，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 257 | 191 | 160 | 34 | |
| 户均持有份额(万) | 6.84 | 4.27 | 5.57 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 65.17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 107.04 | 2.99 | -- | -43.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.94 | 0.58 | -- | -2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.33 | 0.37 | -- | -1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.15 | 0.48 | -- | -4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.25 | 0.12 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.71 | 0.33 | -- | -1.38 |
| 合计 | 174.42 | 4.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 0.89 | 22.97 | 0.64% | 新晋 | -24.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.56 | 22.20 | 0.62% | 0.28 | -22.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.14 | 17.29 | 0.48% | 新晋 | -24.19 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.44 | 14.23 | 0.40% | 新晋 | -24.04 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.36 | 13.33 | 0.37% | 0.13 | 9.18 |
| 605090 | 九丰能源 | 0.45 | 12.84 | 0.36% | 0.17 | -4.38 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.78 | 11.71 | 0.33% | 新晋 | 16.13 |
| 688036 | 传音控股 | 0.11 | 10.43 | 0.29% | 新晋 | -14.11 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.55 | 9.71 | 0.27% | 新晋 | -24.25 |
| 600941 | 中国移动 | 0.06 | 7.09 | 0.20% | 新晋 | 8.19 |
| 合计 | -- | 5.34 | 141.80 | 3.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 526.57 | 14.70 | -0.19 |
| 金融债券 | 2,100.37 | 58.64 | 9.42 |
| 其中：政策性金融债 | 2,100.37 | 58.64 | 9.42 |
| 合计 | 2,626.94 | 73.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2100.37 | 58.64 |
| 019740 | 24国债09 | 5.20 | 526.57 | 14.70 |
| 基金名称 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001418)宏利创益混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-29 | 0.73 |
| 2023-09-14 | 0.73 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.17% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.02 |
| 本期利润(万元) | 38.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,915.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.658 |
