基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.88 0.06 2.79 0.43 2.41 5.81 -0.93
基准收益率②% 1.37 1.07 -0.63 2.45 2.58 11.01 7.33
① — ② -2.25 -1.01 3.42 -2.02 -0.17 -5.20 -8.26
业绩比较基准 中证全债指数收益率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利创益混合A宏利创益混合B基金总份额

宏利创益混合A宏利创益混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)382970257191
户均持有份额(万)3.179.456.844.27
机构持有比例(%)0.000.0034.830.00
个人持有比例(%)100.00100.0065.17100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 102.10 5.11 -- -42.53
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57 0.33 -- -4.27
租赁和商务服务业 10.02 0.50 -- -1.11
合计 118.69 5.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 0.25 12.32 0.62% -0.14 32.56
002938 鹏鼎控股 0.20 10.43 0.52% 0.11 40.73
002371 北方华创 0.02 10.06 0.50% 0.14 21.81
002027 分众传媒 1.53 10.02 0.50% 新晋 -6.87
301031 中熔电气 0.07 9.68 0.48% 0.13 5.45
601138 工业富联 0.17 8.75 0.44% 新晋 16.40
600808 马钢股份 2.26 8.48 0.42% 新晋 -5.72
300750 宁德时代 0.02 8.03 0.40% 新晋 8.82
600941 中国移动 0.07 6.57 0.33% -0.03 3.84
300408 三环集团 0.11 5.81 0.29% 新晋 48.61
合计 -- 4.70 90.15 4.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,449.38 72.51 51.55
合计 1,449.38 72.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019761 24国债24 7.63 764.66 38.26
019789 25特国06 5.10 494.12 24.72
019788 25国债16 1.90 190.60 9.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.17% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.57
本期利润(万元) -11.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 1,312.99
期末基金份额净值(元) 1.683