近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.11 | -0.39 | -0.77 | -0.46 | -0.93 | 0.64 | 8.19 |
基准收益率②% | 2.84 | 1.95 | 1.24 | 2.49 | 7.33 | 5.56 | 7.76 |
① — ② | -0.73 | -2.34 | -2.01 | -2.95 | -8.26 | -4.92 | 0.43 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宇璐 | 2021/07/08 | 2年9月24天 | 12.14 | 李宇璐,女,中国籍,7年证券从业经历,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理,具有基金从业资格。2021年7月8日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年12月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2023年12月12日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月11日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 160 | 34 | 35 | 24 | |
户均持有份额(万) | 5.57 | 0.95 | 0.41 | 0.53 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 366.31 | 11.93 | -- | -34.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.99 | 7.26 | -- | 2.41 |
合计 | 589.30 | 19.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 4.77 | 143.96 | 4.69% | 1.69 | 10.89 |
300308 | 中际旭创 | 0.59 | 92.37 | 3.01% | 新晋 | 18.89 |
600894 | 广日股份 | 7.14 | 66.26 | 2.16% | 新晋 | 21.31 |
601728 | 中国电信 | 10.66 | 64.81 | 2.11% | 新晋 | -1.39 |
600114 | 东睦股份 | 4.32 | 63.72 | 2.08% | 0.26 | 4.82 |
600941 | 中国移动 | 0.49 | 51.82 | 1.69% | 新晋 | -3.01 |
600050 | 中国联通 | 9.84 | 45.95 | 1.50% | 新晋 | 0.35 |
300442 | 润泽科技 | 0.98 | 30.39 | 0.99% | 新晋 | 1.20 |
002929 | 润建股份 | 0.74 | 30.01 | 0.98% | 新晋 | -12.68 |
合计 | -- | 39.53 | 589.29 | 19.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,228.47 | 72.60 | 64.52 |
可转换债券 | 80.63 | 2.63 | -2.94 |
合计 | 2,309.11 | 75.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 16.90 | 1722.87 | 56.13 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 16.47 |
127045 | 牧原转债 | 0.53 | 60.24 | 1.96 |
113037 | 紫银转债 | 0.19 | 20.39 | 0.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.17% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1.0年 | 0.10% |
1.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 19.59 |
本期利润(万元) | 27.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 |
期末基金资产净值(万元) | 1,356.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.6 |