近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.544元 | 日增长率%： | 0.74 | 今年以来收益率%： | -15.63(排名:8287/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-11 | 资产净值(亿元)： | 7.11(2024-12-30) | 基金经理： | 王博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.24 | -17.15 | -20.80 | -15.63 | -10.03 | -27.24 | -33.44 | -46.00 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 12.18 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -5.77 | -18.22 | -21.26 | -13.39 | -16.61 | -23.80 | -35.98 | -58.18 |
| ① — ③ | -3.47 | -17.30 | -20.14 | -15.16 | -15.86 | -16.78 | -25.23 | -- |
| 同类排名 | 7825/8483 | 8254/8372 | 8151/8214 | 8287/8352 | 7561/7893 | 6403/7041 | 5698/6014 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高春梅 | 2024/10/29 | 5月23天 | 1.36 | 高春梅，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2021年8月30日，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年8月30日，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 余罗畅 | 2025/03/21 | 1月 | 0.87 | 余罗畅，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师（2013.8-2016.2），申万菱信基金管理有限公司信用研究员（2016.2-2017.7）。2017年7月至2023年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，基金经理。2023年6月加入宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理。2019年7月19日至2022年8月16日，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起至2022年8月16日，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2019年12月6日，担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日至2023年5月26日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日至2023年5月31日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月22日至2023年5月26日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日至2023年5月31日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月26日至2023年5月31日，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起至2022年8月31日，代任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起至2022年8月24日，代任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6162 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.33 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,519.40 | 5.05 | -- |
| 金融债券 | 5,079.54 | 10.18 | -- |
| 企业债券 | 3,198.74 | 6.41 | -- |
| 短期融资券 | 10,178.61 | 20.39 | -- |
| 中期票据 | 29,005.20 | 58.12 | -- |
| 合计 | 49,981.49 | 100.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380081 | 23京住总MTN001 | 40.00 | 4203.46 | 8.42 |
| 102380083 | 23金融街MTN001 | 40.00 | 4148.71 | 8.31 |
| 102280006 | 22淮南产业MTN001B | 40.00 | 4144.09 | 8.30 |
| 012481501 | 24粤珠江SCP001 | 40.00 | 4071.04 | 8.16 |
| 012481378 | 24杭金租赁SCP001 | 40.00 | 4057.47 | 8.13 |
| 基金名称 | 南方成长先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009318)南方成长先锋混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的"成长先锋"范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 165.90 |
| 本期利润(万元) | 183.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,189.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0047 |
