基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.16 0.19 1.06 1.00 3.53 1.84 1.56
基准收益率②% 0.33 1.46 3.30 1.46 6.07 8.51 1.72
① — ② -0.17 -1.27 -2.24 -0.46 -2.54 -6.67 -0.16
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证商品期货成份指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宏利全能优选混合(FOF)A宏利全能优选混合(FOF)C基金总份额

宏利全能优选混合(FOF)A宏利全能优选混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)194199111811063
户均持有份额(万)18.926.609.320.26
机构持有比例(%)0.351.963.090.00
个人持有比例(%)99.6598.0496.91100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,768.21 8.52 2.30
合计 5,768.21 8.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102317 国债2519 31.60 3183.86 4.70
019785 25国债13 25.60 2584.34 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.04
本期利润(万元) 163.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 25,319.66
期末基金份额净值(元) 1.2732