近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 59.83 | 0.15 | 6.69 | 3.26 | 12.15 | -16.51 | -- |
| 基准收益率②% | 8.49 | 2.37 | 0.57 | 2.11 | 8.53 | -1.08 | -- |
| ① — ② | 51.34 | -2.22 | 6.12 | 1.15 | 3.62 | -15.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙硕 | 2022/02/16 | 3年9月16天 | 55.88 | 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张勋 | 2022/06/10 | 2023/03/13 | 1年6月27天 | -3.67 |
宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C基金总份额
宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 583 | 3338 | 3893 | 4503 | |
| 户均持有份额(万) | 12.23 | 1.19 | 3.57 | 3.31 | |
| 机构持有比例(%) | 95.53 | 93.14 | 96.27 | 95.67 | |
| 个人持有比例(%) | 4.47 | 6.86 | 3.73 | 4.33 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 31,951.92 | 86.23 | -- | 39.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 合计 | 31,952.05 | 86.23 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 9.04 | 3,649.27 | 9.85% | 新晋 | 10.61 |
| 300502 | 新易盛 | 9.82 | 3,593.32 | 9.70% | 1.39 | 8.27 |
| 601138 | 工业富联 | 51.20 | 3,379.71 | 9.12% | 新晋 | -14.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 6.35 | 2,722.18 | 7.35% | 4.50 | 8.33 |
| 688183 | 生益电子 | 29.79 | 2,338.68 | 6.31% | 新晋 | -13.52 |
| 603083 | 剑桥科技 | 16.22 | 2,072.92 | 5.59% | 2.07 | 5.24 |
| 600183 | 生益科技 | 36.78 | 1,986.86 | 5.36% | 0.77 | -10.05 |
| 603124 | 江南新材 | 18.18 | 1,584.39 | 4.28% | 新晋 | -16.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.43 | 979.27 | 2.64% | 新晋 | -8.90 |
| 300548 | 博创科技 | 8.25 | 876.73 | 2.37% | 新晋 | 18.61 |
| 合计 | -- | 189.06 | 23,183.33 | 62.57% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 816.26 | 2.20 | -- |
| 合计 | 816.26 | 2.20 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 8.10 | 816.26 | 2.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,748.36 |
| 本期利润(万元) | 5,855.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,734.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.222 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利货币F
- 宏利效率优选混合(LOF)
- 宏利首选企业股票A
- 宏利首选企业股票C
- 宏利市值优选混合A
- 宏利市值优选混合C
- 宏利集利债券A
- 宏利集利债券C
- 宏利红利先锋混合A
- 宏利红利先锋混合C
- 宏利领先中小盘混合
- 宏利逆向策略混合
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- 宏利宏达混合B
- 宏利宏达混合C
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- 宏利淘利债券型C
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- 改革动力混合C
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- 宏利蓝筹混合
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- 宏利创益混合B
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- 宏利活期友货币E
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- 宏利京元宝货币B
- 宏利京元宝货币E
- 宏利京元宝货币F
- 宏利纯利债券A
- 宏利纯利债券C
- 宏利溢利债券A
- 宏利溢利债券C
- 宏利恒利债券A
- 宏利恒利债券C
- 宏利恒利债券D
- 宏利全能优选混合(FOF)A
- 宏利全能优选混合(FOF)C
- 宏利交利3个月定期开放债券A
- 宏利交利3个月定期开放债券C
- 宏利金利债券
- 宏利沪深300指数增强A
- 宏利沪深300指数增强C
- 宏利沪深300指数增强Y
- 宏利绩优增长灵活配置混合A
- 宏利绩优增长灵活配置混合C
- 宏利泽利3个月定开债券
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)A
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)Y
- 宏利印度机会股票A
- 宏利印度机会股票C
- 宏利永利债券
- 宏利中证500指数增强(LOF)
- 宏利消费混合A
- 宏利消费混合C
- 宏利中证主要消费红利指数A
- 宏利中证主要消费红利指数I
- 消费红利指数C
- 宏利价值长青混合A
- 宏利价值长青混合C
- 泰和稳健养老一年FOFA
- 泰和稳健养老一年FOFY
- 宏利乐盈66个月定开债A
- 宏利乐盈66个月定开债C
- 宏利高研发创新6个月持有期混合A
- 宏利高研发创新6个月持有期混合C
- 宏利波控回报12个月混合
- 消费服务混合A
- 消费服务混合C
- 宏利中债1-5年国开债指数A
- 宏利中债1-5年国开债指数C
- 宏利新能源股票A
- 宏利新能源股票C
- 宏利悠然养老2025一年持有混合A
- 宏利悠然养老2025一年持有混合Y
- 宏利新兴景气龙头混合A
- 宏利新兴景气龙头混合C
- 宏利中短债债券A
- 宏利中短债债券C
- 宏利中短债债券D
- 宏利景气领航两年持有混合
- 宏利先进制造股票A
- 宏利先进制造股票C
- 宏利闽利一年定期开放债券
- 宏利景气智选18个月持有期混合A
- 宏利景气智选18个月持有期混合C
- 宏利昇利一年定开债券发起式
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- 宏利悠享养老2030一年持有混合Y
- 宏利添盈两年定期开放债券A
- 宏利添盈两年定期开放债券C
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- 宏利医药健康混合C
- 宏利睿智成长混合A
- 宏利睿智成长混合C
- 宏利中债-绿色普惠金融债指数A
- 宏利中债-绿色普惠金融债指数C
- 宏利半导体产业混合A
- 宏利半导体产业混合C
- 宏利价值驱动六个月持有混合A
- 宏利价值驱动六个月持有混合C
- 宏利鑫享90天持有债券A
- 宏利鑫享90天持有债券C
- 宏利高端装备股票A
- 宏利高端装备股票C
- 宏利中证A500指数增强A
- 宏利中证A500指数增强C
- 宏利中证同业存单AAA指数
- 宏利悦利利率债债券A
- 宏利悦利利率债债券C
- 宏利中证A50指数增强A
- 宏利中证A50指数增强C
- 宏利悦享30天持有债券A
- 宏利悦享30天持有债券C
- 宏利睿智领航混合A
- 宏利睿智领航混合C
- 宏利集享债券A
- 宏利集享债券C