近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0253元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-06 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘文良 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.12 | 0.90 | -0.09 | 2.44 | 6.36 | 9.61 | 12.57 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 20.55 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.12 | 2.00 | 0.00 | 3.81 | 8.23 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -0.69 | 0.07 | -1.75 | -0.38 | -2.78 | -5.33 | -5.87 | -7.98 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.01 | -1.10 | -0.09 | -1.38 | -1.87 | -1.16 | -- |
| 同类排名 | 210/477 | 224/469 | 420/431 | 300/460 | 321/362 | 221/274 | 137/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.00 | 14.19 | -5.98 | -4.90 | -0.97 | -14.21 | -5.88 |
| 基准收益率②% | -3.79 | 13.42 | -8.27 | -4.80 | -4.70 | -14.85 | -8.69 |
| ① — ② | 0.79 | 0.77 | 2.29 | -0.10 | 3.73 | 0.64 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李婷婷 | 2024/07/30 | 8月21天 | 15.33 | 李婷婷，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员、研究员，现任策略投资部基金经理；具有基金从业资格。自2021年12月29日起至2023年6月28日，担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日起，担任宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31219 | 25621 | 28061 | 26458 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.63 | 0.90 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 20.03 | 11.87 | 27.74 | 29.98 | |
| 个人持有比例(%) | 79.97 | 88.13 | 72.26 | 70.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 63.50 | 0.07 | -- | -16.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.70 | 0.02 | -- | -3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 87.50 | 0.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688692 | 达梦数据 | 0.02 | 6.38 | 0.01% | 新晋 | 0.80 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.01% | 新晋 | -25.37 |
| 603207 | 小方制药 | 0.18 | 5.16 | 0.01% | 新晋 | 1.15 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.01% | 新晋 | -8.29 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.25 | 4.67 | 0.01% | 新晋 | -10.04 |
| 合计 | -- | 0.58 | 27.30 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 164.21 | 4,262.89 | 4.84% | 新晋 | 3.25 |
| 600737 | 中粮糖业 | 367.15 | 3,748.60 | 4.26% | 1.82 | -2.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 308.21 | 3,091.35 | 3.51% | -1.51 | 10.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 94.96 | 2,865.89 | 3.26% | 0.08 | 1.59 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 201.40 | 2,426.87 | 2.76% | 新晋 | -8.19 |
| 600598 | 北大荒 | 162.36 | 2,394.81 | 2.72% | -0.89 | 12.45 |
| 002304 | 洋河股份 | 27.95 | 2,334.78 | 2.65% | 新晋 | -7.28 |
| 603866 | 桃李面包 | 337.77 | 2,229.29 | 2.53% | 新晋 | -4.60 |
| 603589 | 口子窖 | 55.86 | 2,191.95 | 2.49% | -0.04 | -6.57 |
| 002772 | 众兴菌业 | 290.27 | 2,139.29 | 2.43% | 新晋 | 1.33 |
| 合计 | -- | 2,010.14 | 27,685.72 | 31.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,429.31 | 5.03 | -- |
| 合计 | 4,429.31 | 5.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 44.10 | 4429.31 | 5.03 |
| 基金名称 | 南方达元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016639)南方达元债券A (016640)南方达元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约定的其他基金）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金；本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -241.39 |
| 本期利润(万元) | -1,278.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0696 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,241.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5172 |
