基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.83 -3.49 9.74 -0.92 -5.82 -28.68 -9.56
基准收益率②% 36.45 -0.26 -3.92 -3.71 -1.09 -26.19 -18.38
① — ② 9.38 -3.23 13.66 2.79 -4.73 -2.49 8.82
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*75%+中证港股通能源综合指数收益率（人民币）*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2025/04/10 7月24天 52.41 李坤元，女，中国籍，18年证券从业经历，南开大学金融学硕士；2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券股份有限公司，担任宏观策略部分析师；2007年5月至2013年3月，任职于信达澳银基金管理有限公司，先后担任高级研究员、基金经理助理、基金经理；2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限公司，担任基金经理；2014年10月至2019年12月任宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2010年5月25日至2013年4月17日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日至2014年10月14日，担任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2019年12月20日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月18日至2016年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月18日至2017年5月27日，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理；具有基金从业资格。2020年8月13日至2023年2月13日，担任中加优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日至2023年2月1日，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日至2023年2月1日，担任中加新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年2月13日，担任中加龙头精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年2月13日，担任中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日至2023年2月13日，担任中加医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙硕 2024/01/03 2025/04/10 1年3月7天 -9.54
张勋 2021/05/26 2024/01/03 2年7月8天 -9.50

宏利新能源股票A宏利新能源股票C基金总份额

宏利新能源股票A宏利新能源股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17237185082065122950
户均持有份额(万)1.391.511.411.39
机构持有比例(%)0.005.680.000.02
个人持有比例(%)100.0094.32100.0099.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,414.45 77.04 -- 19.04
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -2.77
水利、环境和公共设施管理业 528.53 1.26 -- 0.10
合计 32,946.18 78.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688411 海博思创 12.41 4,019.94 9.55% 6.11 0.99
300750 宁德时代 9.28 3,730.56 8.87% 0.07 -3.39
603799 华友钴业 36.51 2,406.01 5.72% 新晋 -5.37
300274 阳光电源 12.40 2,008.55 4.77% 新晋 -6.77
03931 中创新航 60.61 1,962.20 4.66% 新晋 --
688778 厦钨新能 23.25 1,950.62 4.64% 1.39 -15.96
02208 金风科技 144.46 1,846.45 4.39% 1.44 --
300014 亿纬锂能 19.69 1,791.79 4.26% 新晋 -16.87
688353 华盛锂电 25.43 1,195.24 2.84% 新晋 107.21
002709 天赐材料 30.93 1,180.60 2.81% 新晋 0.17
合计 -- 374.97 22,091.96 52.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,203.14 5.24 0.17
合计 2,203.14 5.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 13.40 1356.65 3.22
019766 25国债01 8.40 846.49 2.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,809.61
本期利润(万元) 9,121.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4035
期末基金资产净值(万元) 28,234.24
期末基金份额净值(元) 1.332