近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0147元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | -1.05(排名:4597/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 3.37(2024-12-30) | 基金经理： | 刘晓晨 宁霄 曾薏桐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.14 | -0.08 | 1.02 | -1.05 | 1.97 | 2.59 | 4.91 | 1.47 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.96 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.05 | -2.27 | 0.39 | 2.34 | -4.75 | 4.87 | 2.67 | 11.43 |
| ① — ③ | 4.55 | -2.71 | -0.22 | -0.61 | -4.13 | 12.70 | 12.19 | -- |
| 同类排名 | 1983/8467 | 5959/8362 | 3860/8204 | 4597/8351 | 5012/7885 | 1432/7022 | 1402/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.61 | 0.89 | 1.14 | 0.46 | 4.15 | 2.05 | -3.25 |
| 基准收益率②% | 1.71 | 2.68 | 0.99 | 1.22 | 6.76 | 0.14 | -1.96 |
| ① — ② | -0.10 | -1.79 | 0.15 | -0.76 | -2.61 | 1.91 | -1.29 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓晨 | 2024/07/30 | 8月13天 | 2.79 | 刘晓晨，男，中国籍，20年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 宁霄 | 2021/08/09 | 3年8月3天 | 0.81 | 宁霄，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学金融工程硕士。2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司，担任基金清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司，担任基金会计；2013年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理，2020年4月起担任基金经理，现任固定收益部总经理助理兼基金经理，具有基金从业资格。2020年4月30日至2021年11月11日，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年12月30日，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日至2024年8月29日，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起至2024年7月4日，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2021年12月30日，担任宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年11月4日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2023年9月15日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年3月4日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年8月29日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年12月25日，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日至2024年3月4日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2023年11月1日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 曾薏桐 | 2022/08/09 | 2年8月3天 | 3.05 | 曾薏桐，女，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学工商管理硕士研究生。2006年8月至2010年8月任职于美国开放系统控制技术有限公司北京分公司，担任人事行政部总经理助理，2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任专户理财部业务经理、固定收益部研究员、信用研究部分析师、固收研究部分析师，基金经理。具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。2022年06月09日至2023年9月15日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月09日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10583 | 12850 | 15186 | 18329 | |
| 户均持有份额(万) | 4.57 | 4.87 | 4.99 | 5.25 | |
| 机构持有比例(%) | 0.25 | 0.70 | 0.58 | 0.56 | |
| 个人持有比例(%) | 99.75 | 99.30 | 99.42 | 99.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,304.87 | 6.85 | -- | -39.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008.74 | 3.00 | -- | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346.47 | 1.03 | -- | -1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.65 | 0.77 | -- | -4.50 |
| 金融业 | 716.46 | 2.13 | -- | -4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.03 | -- | -1.50 |
| 合计 | 4,648.92 | 13.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01044 | 恒安国际 | 51.50 | 1,070.66 | 3.18% | 1.64 | -- |
| 605368 | 蓝天燃气 | 61.96 | 708.15 | 2.10% | 1.00 | 1.92 |
| 00941 | 中国移动 | 9.36 | 663.71 | 1.97% | 0.94 | -- |
| 00322 | 康师傅控股 | 44.60 | 417.97 | 1.24% | 新晋 | -- |
| 600926 | 杭州银行 | 25.01 | 365.40 | 1.09% | 新晋 | -1.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 35.75 | 351.07 | 1.04% | 新晋 | 0.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19.70 | 348.81 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 56.90 | 341.44 | 1.01% | 新晋 | -- |
| 01585 | 雅迪控股 | 27.00 | 323.54 | 0.96% | 新晋 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 9.96 | 305.77 | 0.91% | 新晋 | -15.36 |
| 合计 | -- | 341.74 | 4,896.52 | 14.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,690.16 | 46.60 | 11.36 |
| 其中：政策性金融债 | 6,326.89 | 18.79 | 7.66 |
| 企业债券 | 14,453.99 | 42.93 | 11.87 |
| 可转换债券 | 1,550.92 | 4.61 | 3.65 |
| 合计 | 31,695.07 | 94.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242400007 | 24中信银行永续债01 | 30.00 | 3109.98 | 9.24 |
| 115253 | 23首集K1 | 30.00 | 3107.03 | 9.23 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 30.00 | 3092.29 | 9.18 |
| 240210 | 24国开10 | 20.00 | 2133.50 | 6.34 |
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 6.28 |
| 基金名称 | 宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%（投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--250万元 | 0.80% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,785.49 |
| 本期利润(万元) | 610.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,666.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0255 |
