近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0327元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.40(排名:2280/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-03 | 资产净值(亿元)： | 20.62(2024-12-30) | 基金经理： | 于渤洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | -0.42 | 1.08 | -0.40 | 1.84 | 4.74 | 7.49 | 28.44 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.52 | 40.64 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.58 | -0.44 | -1.71 | -0.64 | -3.69 | -7.04 | -8.03 | -12.20 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.60 | -0.92 | -0.63 | -1.36 | -2.36 | -2.23 | -- |
| 同类排名 | 1505/2383 | 2307/2362 | 2065/2258 | 2280/2356 | 1899/2062 | 1541/1713 | 1158/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.27 | 0.73 | 0.55 | -0.91 | 2.64 | -1.09 | -6.54 |
| 基准收益率②% | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 3.51 | 3.50 | 3.50 |
| ① — ② | 1.40 | -0.14 | -0.31 | -1.77 | -0.87 | -4.59 | -10.04 |
| 业绩比较基准 | 人民银行1年期银行定期存款基准利率收益率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓晨 | 2024/02/08 | 1年2月3天 | 5.20 | 刘晓晨，男，中国籍，20年证券从业经历，斯特拉斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）金融学硕士。1999年9月至2001年12月，就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司，任团体业务管理员；2004年6月至2010年7月，任职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理；2010年7月至2017年9月，任职于华商基金管理有限公司，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理；2017年9月至2020年10月，任职于新华基金管理股份有限公司，担任基金经理；2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司，担任基金经理；2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，自2015年9月8日至2017年9月25日，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2015年10月14日至2017年4月21日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月20日至2017年9月25日，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日，担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日，担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日，担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日，担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日，担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 宁霄 | 2020/11/04 | 4年5月7天 | 3.82 | 宁霄，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学金融工程硕士。2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司，担任基金清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司，担任基金会计；2013年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理，2020年4月起担任基金经理，现任固定收益部总经理助理兼基金经理，具有基金从业资格。2020年4月30日至2021年11月11日，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年12月30日，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日至2024年8月29日，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起至2024年7月4日，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2021年12月30日，担任宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年11月4日起，担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2023年9月15日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年3月4日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年8月29日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年12月25日，担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日至2024年3月4日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2023年11月1日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25730 | 26996 | 28262 | 29842 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 22.41 | 19.58 | 77.20 | 14.11 | |
| 个人持有比例(%) | 77.59 | 80.42 | 22.80 | 85.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 54.89 | 1.02 | -- | -3.38 |
| 制造业 | 383.98 | 7.10 | -- | -39.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.14 | 1.58 | -- | -1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.39 | 1.17 | -- | -1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.03 | 0.59 | -- | -4.68 |
| 金融业 | 70.20 | 1.30 | -- | -5.53 |
| 合计 | 689.63 | 12.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 6.00 | 70.20 | 1.30% | 新晋 | -6.07 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.09 | 56.64 | 1.05% | 新晋 | -17.03 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 7.35 | 55.79 | 1.03% | 新晋 | 4.01 |
| 600938 | 中国海油 | 1.86 | 54.89 | 1.02% | 新晋 | -2.43 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.31 | 49.05 | 0.91% | -0.35 | -15.63 |
| 600233 | 圆通速递 | 3.37 | 47.82 | 0.88% | 新晋 | -5.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.32 | 47.59 | 0.88% | 新晋 | -4.69 |
| 688677 | 海泰新光 | 1.04 | 39.16 | 0.72% | -0.52 | -22.26 |
| 603707 | 健友股份 | 2.75 | 36.49 | 0.68% | 新晋 | -13.75 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.27 | 32.03 | 0.59% | 新晋 | 4.22 |
| 合计 | -- | 28.36 | 489.66 | 9.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,240.87 | 41.46 | 7.92 |
| 金融债券 | 1,345.59 | 24.90 | 1.28 |
| 其中：政策性金融债 | 1,345.59 | 24.90 | 1.28 |
| 可转换债券 | 823.98 | 15.24 | -3.57 |
| 合计 | 4,410.43 | 81.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 10.00 | 1038.59 | 19.22 |
| 019708 | 23国债15 | 6.40 | 670.83 | 12.41 |
| 019744 | 24特国02 | 3.50 | 379.20 | 7.02 |
| 019669 | 22国债04 | 3.00 | 306.44 | 5.67 |
| 019743 | 24国债11 | 2.20 | 231.92 | 4.29 |
| 基金名称 | 博时富益纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022806)博时富益纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低预期风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-04 | 0.08 |
| 2023-06-08 | 0.20 |
| 2022-11-14 | 0.42 |
| 2020-06-08 | 0.40 |
| 2019-11-18 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 133.00 |
| 本期利润(万元) | 109.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,636.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.126 |
