基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.91 -2.98 -19.27 2.02 -16.18 -12.27 -17.29
基准收益率②% -0.06 -1.48 -2.09 -1.22 -1.08 -8.79 6.05
① — ② -1.85 -1.50 -17.18 3.24 -15.10 -3.48 -23.34
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙硕 2022/02/16 2年2月13天 -15.06 孙硕，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。2022年2月16日任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月3日任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2021/08/17 2023/03/13 1年6月27天 -7.65
吴华 2018/06/13 2021/08/17 3年2月4天 79.84

宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C基金总份额

宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)774288321088113100
户均持有份额(万)2.411.901.220.14
机构持有比例(%)86.9086.8380.770.00
个人持有比例(%)13.1013.1719.23100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,176.61 69.25 -- 23.06
信息传输、软件和信息技术服务业 3,243.29 9.69 -- 4.84
金融业 1,159.31 3.46 -- -1.34
租赁和商务服务业 30.53 0.09 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 490.50 1.47 -- -0.85
合计 28,100.34 83.96 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 32.30 2,164.10 6.47% 3.34 28.97
002463 沪电股份 65.45 1,975.28 5.90% 2.15 10.89
601138 工业富联 79.77 1,816.36 5.43% 新晋 7.53
300394 天孚通信 10.32 1,561.11 4.66% 1.33 6.54
000503 国新健康 110.48 1,112.53 3.32% 0.13 -10.71
000625 长安汽车 61.85 1,039.08 3.10% 新晋 -12.46
603997 继峰股份 77.82 1,035.78 3.09% 新晋 -0.39
600993 马应龙 45.02 999.44 2.99% 0.20 25.29
600522 中天科技 60.38 847.13 2.53% 新晋 -3.38
688169 石头科技 2.41 826.86 2.47% 新晋 23.95
合计 -- 545.80 13,377.67 39.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,881.60
本期利润(万元) -1,037.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0631
期末基金资产净值(万元) 17,154.20
期末基金份额净值(元) 1.145