近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.40 | 14.09 | 59.99 | 0.24 | 95.40 | 12.61 | -16.18 |
| 基准收益率②% | -0.13 | 0.72 | 8.49 | 2.37 | 12.49 | 8.53 | -1.08 |
| ① — ② | 15.53 | 13.37 | 51.50 | -2.13 | 82.91 | 4.08 | -15.10 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙硕 | 2022/02/16 | 4年2月23天 | 202.59 | 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C基金总份额
宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2617 | 2839 | 5587 | 6974 | |
| 户均持有份额(万) | 2.04 | 3.93 | 2.57 | 2.11 | |
| 机构持有比例(%) | 61.86 | 82.62 | 87.09 | 86.06 | |
| 个人持有比例(%) | 38.14 | 17.38 | 12.91 | 13.94 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26,172.96 | 87.64 | -- | 40.00 |
| 建筑业 | 625.31 | 2.09 | -- | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285.20 | 0.96 | -- | -3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.33 |
| 合计 | 27,083.60 | 90.69 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.96 | 2,976.20 | 9.97% | 0.11 | 32.45 |
| 300502 | 新易盛 | 6.65 | 2,946.66 | 9.87% | 0.09 | 7.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.94 | 2,812.89 | 9.42% | -0.38 | 28.01 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 12.59 | 2,429.17 | 8.13% | 2.35 | 9.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 40.43 | 2,129.04 | 7.13% | 3.78 | 33.83 |
| 600183 | 生益科技 | 38.82 | 2,102.88 | 7.04% | -1.61 | 36.56 |
| 603124 | 江南新材 | 12.95 | 1,336.57 | 4.48% | 0.34 | 14.06 |
| 600105 | 永鼎股份 | 42.64 | 1,182.83 | 3.96% | 新晋 | 34.81 |
| 300548 | 博创科技 | 7.28 | 1,114.93 | 3.73% | 新晋 | 23.06 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.33 | 760.08 | 2.55% | 新晋 | -21.24 |
| 合计 | -- | 179.59 | 19,791.25 | 66.28% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,593.26 |
| 本期利润(万元) | 1,815.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3996 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,065.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.9641 |
- 宏利成长混合
- 宏利周期混合
- 宏利稳定混合
- 宏利行业混合A
- 宏利行业混合C
- 宏利风险预算混合
- 宏利货币A
- 宏利货币B
- 宏利货币E
- 宏利货币F
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- 宏利首选企业股票C
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- 宏利红利先锋混合C
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- 宏利溢利债券C
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- 宏利恒利债券C
- 宏利恒利债券D
- 宏利全能优选混合(FOF)A
- 宏利全能优选混合(FOF)C
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- 宏利交利3个月定期开放债券C
- 宏利金利债券
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- 宏利沪深300指数增强C
- 宏利沪深300指数增强Y
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- 宏利绩优增长灵活配置混合C
- 宏利泽利3个月定开债券
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)A
- 宏利泰和养老三年持有混合(FOF)Y
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- 宏利印度机会股票C
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- 宏利消费量化混合A
- 宏利消费量化混合C
- 宏利中证主要消费红利指数A
- 宏利中证主要消费红利指数I
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- 宏利泰和稳健养老一年持有混合C
- 宏利泰和稳健养老一年持有混合Y
- 宏利乐盈66个月定开债A
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- 宏利高研发创新6个月持有期混合A
- 宏利高研发创新6个月持有期混合C
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- 消费服务混合C
- 宏利中债1-5年国开债指数A
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- 宏利新能源股票A
- 宏利新能源股票C
- 宏利新兴景气龙头混合A
- 宏利新兴景气龙头混合C
- 宏利中短债债券A
- 宏利中短债债券C
- 宏利中短债债券D
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- 宏利先进制造股票A
- 宏利先进制造股票C
- 宏利闽利一年定期开放债券
- 宏利景气智选18个月持有期混合A
- 宏利景气智选18个月持有期混合C
- 宏利昇利一年定开债券发起式
- 宏利悠享养老2030一年持有混合A
- 宏利悠享养老2030一年持有混合Y
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- 宏利添盈两年定期开放债券C
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- 宏利中债-绿色普惠金融债指数A
- 宏利中债-绿色普惠金融债指数C
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- 宏利半导体产业混合C
- 宏利价值驱动六个月持有混合A
- 宏利价值驱动六个月持有混合C
- 宏利鑫享90天持有债券A
- 宏利鑫享90天持有债券C
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- 宏利高端装备股票C
- 宏利中证A500指数增强A
- 宏利中证A500指数增强C
- 宏利中证同业存单AAA指数
- 宏利悦利利率债债券A
- 宏利悦利利率债债券C
- 宏利中证A50指数增强A
- 宏利中证A50指数增强C
- 宏利悦享30天持有债券A
- 宏利悦享30天持有债券C
- 宏利睿智领航混合A
- 宏利睿智领航混合C
- 宏利集享债券A
- 宏利集享债券C
- 宏利鼎森稳健3个月持有混合A
- 宏利鼎森稳健3个月持有混合C
- 宏利嘉利债券A
- 宏利嘉利债券C
- 宏利悠然混合(FOF)A
- 宏利悠然混合(FOF)Y
- 宏利盛享债券A
- 宏利盛享债券C
- 宏利优势企业混合A
- 宏利优势企业混合C
- 宏利消费精选混合A
- 宏利消费精选混合C