基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.09 59.99 0.24 6.79 12.61 -16.18 -12.27
基准收益率②% 0.72 8.49 2.37 0.57 8.53 -1.08 -8.79
① — ② 13.37 51.50 -2.13 6.22 4.08 -15.10 -3.48
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙硕 2022/02/16 3年11月14天 100.13 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2021/08/17 2023/03/13 1年6月27天 -7.65
吴华 2018/06/13 2021/08/17 3年2月4天 79.84

宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C基金总份额

宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2839558769747742
户均持有份额(万)3.932.572.112.41
机构持有比例(%)82.6287.0986.0686.90
个人持有比例(%)17.3812.9113.9413.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,104.42 89.23 -- 41.93
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 27,104.55 89.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 4.67 2,995.46 9.86% 2.51 20.12
300308 中际旭创 4.88 2,976.80 9.80% -0.05 4.91
300502 新易盛 6.89 2,970.49 9.78% 0.08 -5.74
601138 工业富联 45.96 2,851.82 9.39% 0.27 -11.17
600183 生益科技 36.78 2,626.46 8.65% 3.29 -5.92
300394 天孚通信 12.07 2,450.57 8.07% 新晋 16.61
301377 鼎泰高科 12.62 1,755.30 5.78% 新晋 23.80
002384 东山精密 18.20 1,540.63 5.07% 新晋 -12.17
603124 江南新材 15.95 1,257.98 4.14% -0.14 21.47
600487 亨通光电 41.21 1,019.12 3.35% 新晋 40.21
合计 -- 199.23 22,444.63 73.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 819.04 2.70 0.50
合计 819.04 2.70 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.10 819.04 2.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,283.02
本期利润(万元) 2,526.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3764
期末基金资产净值(万元) 13,693.76
期末基金份额净值(元) 2.5685