基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 59.99 0.24 6.79 3.37 12.61 -16.18 -12.27
基准收益率②% 8.49 2.37 0.57 2.11 8.53 -1.08 -8.79
① — ② 51.50 -2.13 6.22 1.26 4.08 -15.10 -3.48
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙硕 2022/02/16 3年9月16天 62.61 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2021/08/17 2023/03/13 1年6月27天 -7.65
吴华 2018/06/13 2021/08/17 3年2月4天 79.84

宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C基金总份额

宏利绩优增长灵活配置混合A宏利绩优增长灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2839558769747742
户均持有份额(万)3.932.572.112.41
机构持有比例(%)82.6287.0986.0686.90
个人持有比例(%)17.3812.9113.9413.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,951.92 86.23 -- 39.71
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 31,952.05 86.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 9.04 3,649.27 9.85% 新晋 10.61
300502 新易盛 9.82 3,593.32 9.70% 1.39 8.27
601138 工业富联 51.20 3,379.71 9.12% 新晋 -15.42
688498 源杰科技 6.35 2,722.18 7.35% 4.50 3.02
688183 生益电子 29.79 2,338.68 6.31% 新晋 -9.65
603083 剑桥科技 16.22 2,072.92 5.59% 2.07 5.24
600183 生益科技 36.78 1,986.86 5.36% 0.77 -8.72
603124 江南新材 18.18 1,584.39 4.28% 新晋 -16.59
300476 胜宏科技 3.43 979.27 2.64% 新晋 -8.90
300548 博创科技 8.25 876.73 2.37% 新晋 17.26
合计 -- 189.06 23,183.33 62.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 816.26 2.20 --
合计 816.26 2.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.10 816.26 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,875.27
本期利润(万元) 8,701.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8324
期末基金资产净值(万元) 21,322.00
期末基金份额净值(元) 2.2512