近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.55 | -6.94 | -4.00 | -4.22 | 27.24 | -12.31 | -- | 6.76 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | -0.42 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -- | -- |
| ① — ② | -14.08 | -8.01 | -4.46 | -1.98 | 20.66 | -8.87 | -- | 7.18 |
| ① — ③ | -11.78 | -7.08 | -3.35 | -3.76 | 21.42 | -1.84 | -- | -- |
| 同类排名 | 8276/8483 | 7640/8372 | 5800/8214 | 6644/8352 | 456/7893 | 3827/7041 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.50 | 12.25 | 7.11 | 1.94 | 32.99 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -- | -- |
| ① — ② | 7.98 | 3.68 | 7.28 | -0.74 | 21.13 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙硕 | 2022/11/22 | 2年4月29天 | 6.76 | 孙硕，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年2月16日起，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日至2025年4月10日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴华 | 2023/02/21 | 2023/03/13 | 7年10月22天 | 2.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7181 | 12305 | 7165 | 8375 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 1.07 | 1.86 | 2.05 | |
| 机构持有比例(%) | 62.22 | 66.48 | 86.38 | 91.64 | |
| 个人持有比例(%) | 37.78 | 33.52 | 13.62 | 8.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 50,858.94 | 75.52 | -- | 29.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,620.42 | 15.77 | -- | 10.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 61,479.49 | 91.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 46.94 | 5,425.79 | 8.06% | -1.75 | -18.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.19 | 4,729.38 | 7.02% | 3.40 | -11.02 |
| 300153 | 科泰电源 | 223.14 | 3,532.31 | 5.25% | 新晋 | -28.18 |
| 688205 | 德科立 | 36.58 | 3,329.06 | 4.94% | 新晋 | -26.31 |
| 300548 | 博创科技 | 69.99 | 3,248.42 | 4.82% | 新晋 | -28.75 |
| 002851 | 麦格米特 | 51.03 | 3,136.30 | 4.66% | 新晋 | -29.22 |
| 603236 | 移远通信 | 42.13 | 2,883.38 | 4.28% | 新晋 | -23.12 |
| 300570 | 太辰光 | 39.51 | 2,872.38 | 4.27% | 新晋 | -33.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 70.45 | 2,846.18 | 4.23% | 新晋 | -11.48 |
| 300383 | 光环新网 | 191.13 | 2,788.59 | 4.14% | 新晋 | -28.47 |
| 合计 | -- | 778.09 | 34,791.79 | 51.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001170)宏利复兴混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具；其中投资于复兴伟业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,331.07 |
| 本期利润(万元) | 1,334.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,481.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.302 |
