基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.32 -5.00 -7.26 -2.65 -11.24 -19.10 -5.69
基准收益率②% 2.88 -5.08 -2.75 -3.51 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② -3.20 0.08 -4.51 0.86 -3.59 -3.46 -3.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣 2014/01/03 10年3月27天 149.85 刘欣先生，中国国籍，清华大学数学科学系，理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月就职于工银瑞信基金管理有限公司任定量分析师。2008年12月就职于嘉实基金管理有限公司任定量分析。2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，任产品与金融工程部高级研究员。2012年8月14日至2016年3月16日任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2016年3月16日任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金的基金经理。2014年1月3日任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2016年7月29日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任泰达宏利全球新格局证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年10月24日任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2020年11月30日任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2020年8月18日任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2019年11月20日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日至2018年12月1日任泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月13日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月9日至2021年12月30日任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年11月20日至2021年12月30日任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月19日任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2023年6月28日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。2020年7月17日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2023年3月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦云 2012/05/23 2014/01/03 1年7月11天 15.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.12 0.16 -- -2.81
采矿业 956.29 7.66 -- 1.12
制造业 7,728.13 61.94 -- 15.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 217.78 1.75 -- -1.82
建筑业 29.86 0.24 -- -1.41
批发和零售业 219.03 1.76 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 341.34 2.74 -- 0.28
住宿和餐饮业 35.31 0.28 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 599.35 4.80 -- -0.05
金融业 762.69 6.11 -- 1.31
房地产业 37.91 0.30 -- -1.96
租赁和商务服务业 145.19 1.16 -- 0.17
科学研究和技术服务业 142.90 1.15 -- -0.09
水利、环境和公共设施管理业 114.24 0.92 -- 0.35
教育 22.17 0.18 -- -1.15
卫生和社会工作 24.09 0.19 -- -1.47
文化、体育和娱乐业 100.76 0.81 -- -1.51
合计 11,497.16 92.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 9.09 203.62 1.63% 0.33 11.86
300181 佐力药业 15.22 196.49 1.57% 新晋 12.22
300394 天孚通信 1.16 175.47 1.41% 新晋 7.65
000921 海信家电 4.89 148.75 1.19% -0.12 20.32
002463 沪电股份 4.66 140.66 1.13% 新晋 10.99
600985 淮北矿业 8.07 134.15 1.08% 新晋 12.12
000338 潍柴动力 7.50 125.18 1.00% 新晋 6.20
000951 中国重汽 7.78 123.70 0.99% 新晋 6.37
603338 浙江鼎力 2.14 122.62 0.98% 新晋 16.84
601899 紫金矿业 7.00 117.74 0.94% -0.90 4.94
合计 -- 67.51 1,488.38 11.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -566.68
本期利润(万元) -42.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 12,477.78
期末基金份额净值(元) 1.874