基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.34 -3.38 -10.62 -3.12 -20.82 -24.03 20.15
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -3.11 0.33 -8.55 -0.74 -15.80 -11.99 20.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏成 2022/12/05 1年4月27天 -22.75 魏成，男，中国籍，5年证券从业经历，毕业于北京大学西方经济学专业，硕士学位。2017年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2022年12月5日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2020/06/02 2022/12/05 2年6月3天 29.16
张勋 2019/07/22 2022/07/06 2年11月15天 102.50
陈丹琳 2015/06/03 2019/08/09 4年2月6天 -33.40
陈晓舜 2015/06/03 2015/06/17 14天 -0.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 396.47 9.11 -- 2.57
制造业 2,388.95 54.90 -- 8.71
信息传输、软件和信息技术服务业 119.81 2.75 -- -2.10
金融业 62.72 1.44 -- -3.36
合计 2,967.95 68.20 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 7.83 178.29 4.10% 新晋 7.53
601899 紫金矿业 8.35 140.45 3.23% 新晋 4.63
688120 华海清科 0.80 139.72 3.21% -0.19 -2.00
002436 兴森科技 11.11 136.43 3.14% 新晋 -3.35
002262 恩华药业 5.93 132.83 3.05% -0.25 11.54
000630 铜陵有色 32.64 129.58 2.98% 新晋 1.69
600188 兖矿能源 5.23 124.42 2.86% 新晋 -2.98
002371 北方华创 0.37 113.07 2.60% -1.73 4.27
002463 沪电股份 3.56 107.44 2.47% 新晋 10.89
688037 芯源微 0.83 92.86 2.13% -0.51 -19.49
合计 -- 76.65 1,295.09 29.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -241.92
本期利润(万元) -41.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 4,351.54
期末基金份额净值(元) 0.883