基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 53.22 1.37 4.86 -5.93 2.14 -20.82 -24.03
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 43.17 -0.18 5.78 -5.97 -10.38 -15.80 -11.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏成 2022/12/05 3年 23.69 魏成，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于北京大学西方经济学专业，硕士学位。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理，现任基金经理；具有基金从业资格。自2022年12月5日起，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2020/06/02 2022/12/05 2年6月3天 29.16
张勋 2019/07/22 2022/07/06 2年11月15天 102.50
陈丹琳 2015/06/03 2019/08/09 4年2月6天 -33.40
陈晓舜 2015/06/03 2015/06/17 14天 -0.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 448.03 7.62 -- 2.11
制造业 4,721.77 80.36 -- 33.84
信息传输、软件和信息技术服务业 333.00 5.67 -- -1.12
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.01 -- -0.99
合计 5,503.59 93.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 4.77 350.45 5.96% 1.66 -1.29
601138 工业富联 4.17 275.26 4.68% 新晋 -18.10
300502 新易盛 0.58 211.27 3.60% 0.75 7.83
688498 源杰科技 0.47 200.73 3.42% 新晋 9.28
300308 中际旭创 0.48 193.77 3.30% 0.09 11.45
002475 立讯精密 2.94 190.19 3.24% 新晋 -5.35
002371 北方华创 0.37 165.56 2.82% -0.91 12.03
601899 紫金矿业 5.18 152.50 2.60% 新晋 2.19
688256 寒武纪 0.10 136.08 2.32% 新晋 1.55
000426 兴业银锡 4.10 134.85 2.29% 新晋 16.24
合计 -- 23.16 2,010.66 34.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 755.50
本期利润(万元) 2,247.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5074
期末基金资产净值(万元) 5,876.03
期末基金份额净值(元) 1.474