基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.32 6.31 53.22 1.37 73.15 2.14 -20.82
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② 5.29 6.17 43.17 -0.18 62.26 -10.38 -15.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏成 2022/12/05 3年6月21天 140.17 魏成，男，中国籍，8年证券从业经历，毕业于北京大学西方经济学专业，硕士学位。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理，现任权益投资部基金经理；具有基金从业资格。自2022年12月5日起，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2020/06/02 2022/12/05 2年6月3天 29.16
张勋 2019/07/22 2022/07/06 2年11月15天 102.50
陈丹琳 2015/06/03 2019/08/09 4年2月6天 -33.40
陈晓舜 2015/06/03 2015/06/17 14天 -0.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 385.67 6.88 -- 2.08
制造业 4,591.30 81.92 -- 34.27
建筑业 109.88 1.96 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 147.54 2.63 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 0.76 0.01 -- -1.33
合计 5,235.15 93.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 1.11 335.98 5.99% 1.66 14.86
002463 沪电股份 4.13 313.76 5.60% 0.25 16.87
300308 中际旭创 0.47 267.62 4.77% -2.37 19.92
300502 新易盛 0.55 242.50 4.33% -0.08 17.99
688498 源杰科技 0.23 236.18 4.21% 0.70 72.76
002384 东山精密 1.83 189.04 3.37% 0.62 13.55
002371 北方华创 0.37 163.60 2.92% -0.06 10.16
688072 拓荆科技 0.39 145.78 2.60% 新晋 14.08
601899 紫金矿业 4.28 140.04 2.50% -1.10 -11.91
300274 阳光电源 0.89 134.18 2.39% 新晋 -7.56
合计 -- 14.25 2,168.68 38.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 330.22
本期利润(万元) 199.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.057
期末基金资产净值(万元) 5,604.79
期末基金份额净值(元) 1.619