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| 单位净值： | 0.7316元 | 日增长率%： | -1.26 | 今年以来收益率%： | -2.56(排名:6238/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,156.10 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 1,181.42 | 0.56 | 1,417.53 | 0.58 | 112.13 | 0.04 | 112.04 | 0.04 |
| 制造业 | 146,221.20 | 69.21 | 174,559.11 | 71.00 | 208,442.95 | 71.22 | 188,502.02 | 67.99 |
| 建筑业 | -- | -- | 42.00 | 0.02 | 45.76 | 0.02 | 3,171.95 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 4,307.43 | 2.04 | 10,744.51 | 4.37 | 15,025.18 | 5.13 | 18,715.15 | 6.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,039.65 | 5.23 | 20,329.06 | 8.27 | 18,221.58 | 6.23 | 14,256.19 | 5.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 309.00 | 0.13 | 0.10 | -- | 0.10 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,736.75 | 3.19 | 43.68 | 0.02 | 53.96 | 0.02 | 74.71 | 0.03 |
| 金融业 | 12,015.13 | 5.69 | 837.97 | 0.34 | 848.39 | 0.29 | 3,721.85 | 1.34 |
| 房地产业 | -- | -- | 7,980.15 | 3.25 | 9,933.26 | 3.39 | 7,682.52 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,212.40 | 1.99 | 5,348.00 | 2.18 | 11,679.90 | 3.99 | 13,076.00 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 2,010.23 | 0.82 | 3,382.73 | 1.16 | 4,687.44 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 7,788.71 | 3.17 | 5,656.92 | 1.93 | 4,119.85 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 22.20 | 0.01 | 25.14 | 0.01 | 2,309.43 | 0.83 |
| 合计 | 187,873.55 | 88.93 | 231,432.15 | 94.16 | 273,428.00 | 93.43 | 260,429.25 | 93.93 |
