基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.65 -0.98 -2.42 8.71 -1.95 -12.41 26.67
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -1.18 2.02 1.42 4.84 6.45 4.45 29.79
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹名长 2015/11/20 8年4月28天 80.70 曹名长先生，经济学硕士，多年证券从业经验。历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新华基金管理有限公司基金管理部总监。2006年7月12日至2015年6月9日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2008年7月25日至2009年8月27日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年2月3日至2015年6月9日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2015年5月20日任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月20日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2021年2月10日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2021年2月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蓝小康 2017/05/11 6年11月7天 60.25 蓝小康，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。
沈悦 2020/05/12 3年11月6天 30.22 沈悦，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2015/05/29 2016/11/17 1年5月19天 -6.53
苟开红 2009/10/09 2015/05/29 5年7月20天 196.79
王磊 2009/07/24 2010/09/04 1年1月11天 -1.40

中欧价值发现混合A中欧价值发现混合C中欧价值发现混合E基金总份额

中欧价值发现混合A中欧价值发现混合C中欧价值发现混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)389563407667423453486231
户均持有份额(万)0.330.310.290.29
机构持有比例(%)38.9336.8935.6940.13
个人持有比例(%)61.0763.1164.3159.87

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 165.79 0.05 0.69 -4.85
制造业 236,921.48 72.88 1.10 24.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.47 0.00 0.00 -2.72
建筑业 4,926.65 1.52 -0.22 -0.02
批发和零售业 12,005.94 3.69 -0.69 2.07
交通运输、仓储和邮政业 12,266.72 3.77 -0.03 1.72
住宿和餐饮业 0.14 0.00 0.00 -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 155.43 0.05 0.46 -5.60
金融业 6,326.41 1.95 -1.46 -2.97
房地产业 10,626.38 3.27 0.13 0.75
租赁和商务服务业 13,162.68 4.05 -0.32 3.20
科学研究和技术服务业 9,425.69 2.90 0.03 1.31
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.19 -0.44
教育 30.16 0.01 0.00 -1.04
文化、体育和娱乐业 197.40 0.06 新增 -1.65
合计 306,219.23 94.20 -0.18 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002048 宁波华翔 2,232.88 29,049.72 8.94% 0.10 0.27
002790 瑞尔特 1,367.67 14,278.49 4.39% -0.69 2.45
603208 江山欧派 480.70 14,271.91 4.39% 0.40 -9.52
603300 华铁应急 2,050.94 13,126.03 4.04% 0.32 -13.44
002154 报喜鸟 2,009.98 11,416.69 3.51% -0.05 -7.19
002572 索菲亚 709.00 11,308.55 3.48% 0.12 1.60
002327 富安娜 1,077.04 9,639.54 2.97% -0.41 4.34
002831 裕同科技 337.02 9,271.42 2.85% 新晋 -5.64
300630 普利制药 409.85 9,270.84 2.85% 0.33 -26.21
600219 南山铝业 3,120.33 9,173.77 2.82% -0.36 8.05
合计 -- 13,795.41 130,806.96 40.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,028.69 1.55 0.16
其中：政策性金融债 5,028.69 1.55 0.16
可转换债券 0.16 0.00 0.00
合计 5,028.85 1.55 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 50.00 5028.69 1.55
127085 韵达转债 0.00 0.16 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.34
本期利润(万元) -20,153.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1506
期末基金资产净值(万元) 273,128.68
期末基金份额净值(元) 2.0965