基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.53 25.51 3.36 6.56 0.04 -1.95 -12.41
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 6.64 11.51 2.05 7.46 -13.69 6.45 4.45
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2025/03/21 10月11天 41.41 柳世庆，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士，曾就职于安信证券研究员，北京鸿道投资研究员，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理，现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年8月2日至2022年9月7日，担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月24日起至2024年8月21日，担任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日起至2024年8月21日，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月2日至2018年3月1日，担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年12月17日，担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月17日至2024年8月21日，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起至2024年8月21日，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日至2024年8月21日，担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年5月31日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日至2024年1月5日，担任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2024年1月5日，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中欧核心价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任中欧臻选成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈悦 2020/05/12 2025/08/22 5年3月10天 65.71
蓝小康 2017/05/11 2025/08/22 8年3月11天 103.91
曹名长 2015/11/20 2025/01/17 9年1月27天 79.02
张燕 2015/05/29 2016/11/17 1年5月19天 -6.53
苟开红 2009/10/09 2015/05/29 5年7月20天 196.79
王磊 2009/07/24 2010/09/04 1年1月11天 -1.40

中欧价值发现混合A中欧价值发现混合C中欧价值发现混合E基金总份额

中欧价值发现混合A中欧价值发现混合C中欧价值发现混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)319107346902369793389563
户均持有份额(万)0.230.290.320.33
机构持有比例(%)25.1834.7237.2438.93
个人持有比例(%)74.8265.2862.7661.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25,192.41 11.52 -- 6.50
制造业 123,761.17 56.61 -- 9.31
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 6,234.80 2.85 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 3,202.24 1.46 -- -3.80
金融业 31,882.38 14.58 -- 7.19
租赁和商务服务业 5,235.86 2.39 -- 0.71
科学研究和技术服务业 4.37 0.00 -- -1.66
合计 195,515.90 89.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 287.60 9,913.62 4.53% 新晋 22.80
601318 中国平安 125.06 8,554.10 3.91% 新晋 -4.59
600031 三一重工 384.11 8,116.24 3.71% -0.69 5.67
601138 工业富联 122.08 7,575.06 3.46% 新晋 -11.17
300308 中际旭创 12.33 7,521.30 3.44% 新晋 4.91
002142 宁波银行 248.15 6,970.65 3.19% 新晋 10.17
603993 洛阳钼业 346.48 6,929.60 3.17% -0.05 28.74
002831 裕同科技 232.50 6,628.58 3.03% -0.75 1.32
002701 奥瑞金 1,104.26 6,570.37 3.01% 新晋 -3.41
600150 中国船舶 194.27 6,461.42 2.96% -0.29 -0.12
合计 -- 3,056.84 75,240.94 34.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,033.21 3.22 -0.51
其中：政策性金融债 7,033.21 3.22 -0.51
合计 7,033.21 3.22 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 40.00 4019.11 1.84
250431 25农发31 30.00 3014.09 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,533.38
本期利润(万元) 10,892.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1856
期末基金资产净值(万元) 184,763.11
期末基金份额净值(元) 3.0887