近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈悦 | 2025/06/25 | 5月9天 | 0.40 | 沈悦，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日至2025年9月30日，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日至2025年9月30日，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2024年9月6日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2025年9月30日，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起至2025年8月22日，担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 126.73 | 0.19 | -- | -1.65 |
| 采矿业 | 1,100.13 | 1.63 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 10,735.09 | 15.91 | -- | -30.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561.83 | 0.83 | -- | -0.90 |
| 建筑业 | 405.47 | 0.60 | -- | -0.88 |
| 批发和零售业 | 202.81 | 0.30 | -- | -0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,581.60 | 2.34 | -- | -0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 80.68 | 0.12 | -- | -0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035.87 | 1.53 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 4,038.81 | 5.98 | -- | -0.53 |
| 房地产业 | 661.70 | 0.98 | -- | -0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 101.12 | 0.15 | -- | -1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 221.25 | 0.33 | -- | -1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.45 | 0.19 | -- | -0.81 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6.15 | 0.01 | -- | -0.25 |
| 卫生和社会工作 | 25.67 | 0.04 | -- | -1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.93 | 0.02 | -- | -1.27 |
| 合计 | 21,031.29 | 31.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 534.28 | 0.79% | 新晋 | -0.51 |
| 002011 | 盾安环境 | 30.00 | 426.90 | 0.63% | 新晋 | -9.19 |
| 601318 | 中国平安 | 7.44 | 410.02 | 0.61% | 新晋 | -0.04 |
| 600584 | 长电科技 | 8.74 | 385.35 | 0.57% | 新晋 | -7.30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 32.91 | 334.69 | 0.50% | 新晋 | 0.22 |
| 600795 | 国电电力 | 64.63 | 321.86 | 0.48% | 新晋 | 6.73 |
| 601898 | 中煤能源 | 27.12 | 308.08 | 0.46% | 新晋 | -3.85 |
| 601881 | 中国银河 | 17.31 | 307.60 | 0.46% | 新晋 | -10.21 |
| 600036 | 招商银行 | 7.57 | 305.90 | 0.45% | 新晋 | 2.83 |
| 002120 | 韵达股份 | 40.00 | 296.80 | 0.44% | 新晋 | -6.06 |
| 合计 | -- | 236.09 | 3,631.48 | 5.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,031.72 | 7.45 | -- |
| 合计 | 5,031.72 | 7.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 50.00 | 5031.72 | 7.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 404.07 |
| 本期利润(万元) | 548.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,288.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0098 |