基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 78.85 12.52 19.16 19.61 28.64 -- --
基准收益率②% 28.49 -0.23 3.20 10.92 20.39 -- --
① — ② 50.36 12.75 15.96 8.69 8.25 -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯炉丹 2023/09/12 2年2月22天 183.28 冯炉丹，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2016年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员，现任基金经理。2021年10月14日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C基金总份额

中欧数字经济混合A中欧数字经济混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1316411324322451
户均持有份额(万)4.970.230.490.26
机构持有比例(%)87.390.000.000.00
个人持有比例(%)12.61100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 823,332.78 63.23 -- 16.71
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 39,557.02 3.04 -- -3.75
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 862,893.00 66.27 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 335.13 122,579.04 9.41% -0.65 8.27
09988 阿里巴巴-W 724.57 117,090.51 8.99% 新晋 --
300308 中际旭创 278.48 112,416.81 8.63% -1.55 10.61
300394 天孚通信 392.59 65,877.22 5.06% -0.41 9.66
603179 新泉股份 790.40 65,635.19 5.04% 新晋 -11.34
002050 三花智控 1,184.24 57,352.91 4.40% 新晋 -16.66
00700 腾讯控股 91.31 55,270.86 4.24% 新晋 --
00981 中芯国际 631.95 45,898.53 3.52% 新晋 --
002463 沪电股份 611.41 44,920.24 3.45% -2.17 0.73
600183 生益科技 818.19 44,198.83 3.39% 新晋 -10.05
合计 -- 5,858.27 731,240.14 56.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55,377.93
本期利润(万元) 257,345.45
加权平均基金份额本期利润(元) 1.4041
期末基金资产净值(万元) 774,758.72
期末基金份额净值(元) 3.0132