近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.74 | -2.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.93 | -3.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 3.19 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯炉丹 | 2023/09/12 | 7月14天 | -9.39 | 冯炉丹,女,中国籍,7年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。2016年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员,现任基金经理。2021年10月14日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 451 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.26 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 582.54 | 42.82 | -- | -3.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.97 | 22.05 | -- | 17.20 |
金融业 | 60.24 | 4.43 | -- | -0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 270.37 | 19.88 | -- | 17.56 |
合计 | 1,213.12 | 89.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 0.71 | 111.16 | 8.17% | 3.16 | -2.21 |
601595 | 上海电影 | 3.56 | 106.80 | 7.85% | 5.70 | -16.50 |
300251 | 光线传媒 | 7.78 | 83.09 | 6.11% | 新晋 | -15.14 |
601689 | 拓普集团 | 1.29 | 81.52 | 5.99% | 新晋 | -8.84 |
300418 | 昆仑万维 | 1.79 | 71.33 | 5.24% | 新晋 | -7.93 |
300502 | 新易盛 | 1.05 | 70.35 | 5.17% | 新晋 | -0.79 |
000977 | 浪潮信息 | 1.55 | 66.50 | 4.89% | 新晋 | -11.18 |
002517 | 恺英网络 | 5.74 | 63.25 | 4.65% | 新晋 | -12.81 |
603009 | 北特科技 | 4.15 | 62.96 | 4.63% | 新晋 | -7.67 |
002050 | 三花智控 | 2.65 | 62.88 | 4.62% | 新晋 | -11.11 |
合计 | -- | 30.27 | 779.84 | 57.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.01 |
本期利润(万元) | -2.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
期末基金资产净值(万元) | 134.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.9598 |