基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.96 -0.97 25.31 15.11 14.59 -1.08 --
基准收益率②% 24.00 2.25 2.20 -0.19 9.00 -14.40 --
① — ② 15.96 -3.22 23.11 15.30 5.59 13.32 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵洁 2022/06/28 3年5月6天 62.88 邵洁，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行过往从业经历业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2021年12月28日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月28日任中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧科创主题混合(LOF)A中欧科创主题混合(LOF)C基金总份额

中欧科创主题混合(LOF)A中欧科创主题混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25790415149233
户均持有份额(万)3.204.606.089.51
机构持有比例(%)83.6967.1574.4287.18
个人持有比例(%)16.3132.8525.5812.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 212,948.94 40.04 -- -6.48
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 50,092.88 9.42 -- 2.63
科学研究和技术服务业 29,472.42 5.54 -- 3.84
合计 292,516.41 55.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 713.30 51,806.98 9.74% 4.98 --
688608 恒玄科技 168.00 49,980.83 9.40% 0.74 -7.20
688008 澜起科技 249.88 38,681.90 7.27% -0.70 -13.46
02015 理想汽车-W 333.25 30,852.29 5.80% -1.14 --
09988 阿里巴巴-W 171.25 27,674.00 5.20% 2.31 --
00700 腾讯控股 44.82 27,129.99 5.10% 1.01 --
688111 金山办公 80.17 25,373.39 4.77% 新晋 -15.54
688220 翱捷科技 183.23 20,247.31 3.81% -1.68 -4.24
09636 九方智投控股 236.40 16,101.20 3.03% 新晋 --
01347 华虹半导体 203.80 14,885.55 2.80% 新晋 --
合计 -- 2,384.10 302,733.44 56.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.62 0.02 -2.48
合计 131.62 0.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.30 131.62 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,448.19
本期利润(万元) 94,543.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9416
期末基金资产净值(万元) 317,425.02
期末基金份额净值(元) 3.0761