基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.97 21.70 0.07 6.15 6.10 -15.72 -16.49
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 2.03 11.91 -1.21 7.29 -5.20 -9.69 -3.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉翔 2025/08/05 7月12天 17.31 吉翔，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士。曾在OmegaAssetManagement、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员，2020年6月加入宝盈基金管理有限公司，担任投资经理、基金经理。2025年2月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年2月21日起至2025年1月25日，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年1月25日，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任中欧核心价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任中欧价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2019/06/11 2026/03/04 6年8月23天 75.84

中欧匠心两年持有混合A中欧匠心两年持有混合C基金总份额

中欧匠心两年持有混合A中欧匠心两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1759440183356918924051939696
户均持有份额(万)0.010.010.010.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,785.54 5.86 -- 0.84
制造业 67,103.76 30.76 -- -16.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,769.08 9.06 -- 7.26
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 4,631.76 2.12 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.27
科学研究和技术服务业 2.58 0.00 -- -1.66
合计 104,298.69 47.80 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 1,107.10 21,299.04 9.76% 1.71 --
000333 美的集团 271.07 21,184.47 9.71% 1.70 -2.84
600674 川投能源 1,422.24 19,769.08 9.06% 2.03 13.41
00700 腾讯控股 35.17 19,027.98 8.72% 1.07 --
00941 中国移动 249.85 18,437.20 8.45% 0.41 --
600660 福耀玻璃 218.82 14,172.97 6.50% 1.71 0.14
09988 阿里巴巴-W 103.28 13,321.04 6.11% -2.75 --
002595 豪迈科技 155.82 13,168.35 6.04% 2.54 -3.86
600690 海尔智家 455.30 11,878.90 5.44% 0.46 -2.49
02099 中国黄金国际 78.70 11,152.99 5.11% 新晋 --
合计 -- 4,097.35 163,412.02 74.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,080.70 4.62 0.28
其中：政策性金融债 10,080.70 4.62 0.28
合计 10,080.70 4.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 100.00 10080.70 4.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 894.63
本期利润(万元) 372.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 18,018.77
期末基金份额净值(元) 1.385